Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 196 624
920 490
1.
Wydatki bie ące
1 196 124
920 090
1.1
- wypłaty wiadcze pieni
nych
1 194 000
918 000
1.2
- obsługa wypłat wiadcze
2 124
2 090
2.
Wydatki inwestycyjne
500 400
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 398 764
894 140
1.
rodki pieni
ne
x
965 189
642 140
2.
Nale no ci
x
440 000
252 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-6 425
II.
Przychody
x
692 000
581 000
1.
Pozostałe przychody
x
692 000
581 000
w tym:
1.1
- pozostałe odsetki
0920
40 000
30 000
1.2
- przychody ze sprzeda y nieruchomo ci pochodzących
z zasobu WRSP
1080
652 000
551 000
III.
Wydatki
x
1 196 624
920 490
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
1 196 124
920 090
1.1
- inne
x
1.1.1
- zakup usług pozostałych
4300
2 124
2 090
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych
4590
1 194 000
918 000
2.
Wydatki inwestycyjne
x
500 400
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
500
400
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
894 140
554 650
1.
rodki pieni
ne
x
642 140
403 550
2.
Nale no ci
x
252 000
151 100
7/47
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
46 950
431 778
1.
Udzielanie przedsi biorcom premii technologicznej
20 500
380 070
2.
Wypłacanie przedsi biorcom rat kredytów technologicznych i cz
ciowe ich umorzenia
24 300
23 784
3.
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
2 150
27 924
3.1
- wydatki bie ące
2 150
27 424
3.2
- wydatki majątkowe
500
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
176 085
288 206
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
91 527
226 715
2.
Nale no ci od sektora finansowego, w tym:
x
84 558
61 491
2.1
- z tytułu udzielonych kredytów
x
84 558
40 991
2.2
- z tytułu zawartych umów o wypłat premii
x
20 500
II.
Przychody
x
130 008
216 622
1.
Dotacje z bud etu pa stwa, w tym:
2009, 6209
15 000
27 952
1.1
- dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009, 6209
15 000
27 952
2.
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
2008, 6208
85 000
158 400
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
30 008
30 270
w tym:
- odsetki od lokat
8 608
11 770
III.
Wydatki
x
17 887
48 924
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
2440, 2450
3 150
2.
rodki z Unii Europejskiej
2008, 6208
17 850
3.
Wydatki bie ące (własne)
x
17 887
27 424
3.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
1 325
2 840
3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
247 660
3.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
20 40
3.4
- inne
1 645
3 700
3.5
- prowizja z tytułu obsługi Funduszu
850 1
584
3.6
-umorzenia cz
ci kredytów technologicznych
13 800
18 600
4.
Wydatki inwestycyjne
x
500
4.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
500
7/48
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
288 206
455 904
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
226 715
163 605
2.
Nale no ci od sektora finansowego, w tym:
61 491
292 299
2.1
- z tytułu udzielonych kredytów
x
40 991
40 629
2.2
- z tytułu zawartych umów o wypłat premii
x
20 500
251 670
7/49
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRA Y GRANICZNEJ
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
935 1
556
1.
Współfinansowanie wydatków bie ących jednostek organizacyjnych Stra y Granicznej
645
997
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Stra y Granicznej
290
559
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
II.
Przychody
x
935 1
556
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
935 1
556
1.1
- odsetki
920
1 1
1.2
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
644
996
1.3
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zada inwestycyjnych
6170
290 559
III.
Wydatki
x
935 1
556
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
645 997
1.1
- pozostałe, w tym:
x
645 997
1.1.1
- remonty
4270
20 52
1.1.2
- inne, w tym:
x
625 945
1.1.2.1
- materiały
4210
568 825
1.1.2.2
- zakup rodków ywno ci
4220
10 15
1.1.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
47 81
1.1.2.4
- zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego
i urządze kserograficznych
4740
12
1.1.2.5
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
12
2.
Wydatki inwestycyjne
x
290 559
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
290
559
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1.
rodki pieni
ne
x
7/50
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Cz
ć A

Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1.
Emerytury pomostowe
37 275
Cz
ć B

Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
w tym:
1.
- rodki pieni
ne
x
2.
- nale no ci
x
1 075
3.
- zobowiązania (minus)
x
-1 075
II.
Przychody
x
67 114
1.
Dotacja z bud etu pa stwa
2430
4 600
2.
Składki (przypis)
0820
62 514
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
III.
Wydatki
x
37 735
1.
Transfery na rzecz ludno ci
3110, 4580
37 275
1.1
- emerytury pomostowe
x
37 275
2.
Wydatki bie ące
x
460
2.1
- odpis na działalno ć Zakładu Ubezpiecze Społecznych
2970
460
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
29 379
w tym:
1.
- rodki pieni
ne
x
29 820
2.
- nale no ci
x
1 815
3.
- zobowiązania (minus)
x
-2 256
7/51