Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2

3
4
5
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
110 281 316
119 305 039
1.
Fundusz emerytalny
x
73 144 203
82 336 695
1.1
Składki (wpływy)
x
49 606 010
51 030 844
1.2
Refundacja OFE
x
22 259 514
22 506 203
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 278 679
1 299 648
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-4 810
1.4
rodki z FRD
x
7 500 000
2.
Fundusz rentowy
x
22 384 570
22 305 189
2.1
Składki (wpływy)
x
22 161 727
22 120 731
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
222 843
184 458
3.
Fundusz chorobowy
x
9 077 621
9 056 015
3.1
Składki (wpływy)
x
9 049 372
9 032 632
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
28 249
23 383
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 674 922
5 607 140
4.1
Składki (wpływy)
x
5 626 491
5 567 051
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
48 431
40 089
5.
Wpływy ogółem FUS
x
110 281 316
119 305 039
5.1
Składki (wpływy)
x
86 443 600
87 751 258
5.2
Refundacja OFE
x
22 259 514
22 506 203
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 578 202
1 547 578
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-4 810
5.4
rodki z FRD
x
7 500 000
IV.
Wydatki (koszty)
x
151 901 481
157 264 442
1.
Transfery na rzecz ludno ci
3110, 4580
147 499 299
153 230 925
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
135 074 298
140 297 921
1.2
Pozostałe wiadczenia
x
12 425 001
12 933 004
2.
Wydatki bie ące
x
3 615 882
3 759 149
2.1
Odpis na działalno ć Zakładu Ubezpiecze Społecznych
2970
3 418 000
3 418 000
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
174 867
174 000
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
500 1
000
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
20 056
163 514
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2 458
2 633
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1 2
3.
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
786 300
274 368
7/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2

3
4
5
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
147 677 125
153 408 560
1.
Fundusz emerytalny
x
95 294 378
99 456 824
1.1
Emerytury
x
95 291 612
99 454 049
1.2
Pozostałe wiadczenia
x
2 766
2 775
2.
Fundusz rentowy
x
37 769 008
38 951 649
2.1
Renty
x
30 175 963
30 943 970
2.2
Emerytury przyznane z urz du zamiast renty
x
1 662 081
1 721 157
2.3
Dodatki do emerytur i rent: piel gnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
3 861 839
4 119 242
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 893 127
1 992 318
2.5
Pozostałe wiadczenia
x
1 131
962
2.6
Prewencja rentowa
x
174 867
174 000
3.
Fundusz chorobowy
x
9 554 277
9 944 477
3.1
Zasiłki chorobowe
x
5 887 260
6 034 142
3.2
Zasiłki macierzy skie
x
2 412 837
2 679 578
3.3
Zasiłki opieku cze
x
494 222
517 249
3.4
wiadczenia rehabilitacyjne
x
754 866
708 176
3.5
Pozostałe wiadczenia
x
2 634
2 699
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
2 458
2 633
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 059 462
5 055 610
4.1
Renty
x
3 963 498
3 932 176
4.2
Dodatki do rent: piel gnacyjne i dla sierot zupełnych
x
119 305
127 327
4.3
Zasiłki chorobowe
x
566 180
574 930
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
320 161
336 241
4.5
wiadczenia rehabilitacyjne
x
89 066
83 217
4.6
Pozostałe wiadczenia
x
751 717
4.7
Prewencja wypadkowa
x
500 1
000
4.8
Pozostałe wydatki
x

1

2
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
-4 614 966
-3 221 000
1.
rodki pieni
ne
x
136 567
136 567
2.
Nale no ci
x
6 509 616
6 583 216
3.
Zobowiązania (minus)
x
-11 261 149
-9 940 783
w tym: z tytułu zaciągni tego kredytu
-4 070 315
-3 782 671
7/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2

3
4
5
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
1.1
Składki (przypis)
x
50 361 431
51 546 308
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
1 632 436
1 588 131
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-4 810
1.3
rodki z FRD
x
7 500 000
2.
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (przypis)
x
22 499 215
22 344 172
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
238 999
203 350
3.
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (przypis)
x
9 187 180
9 123 870
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
30 257
25 744
4.
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (przypis)
x
5 712 174
5 623 284
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
44 957
38 251
1)
nie obejmuje odpisów przywracających warto ć nale no ci, rozwiązanych rezerw i ró nic kursowych
2)
kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłok z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609)
7/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 095 348
14 404 975
1.
Emerytury, renty rolne
13 700 861
13 991 437
2.
Zasiłki pogrzebowe
394 487
413 538
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
152 704
47 901
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
27 856
2 000
2.
Nale no ci
x
305 468
278 891
3.
Zobowiązania (minus)
x
-387 132
-457 990
II.
Przychody
x
17 130 566
16 841 682
1.
Dotacja z bud etu pa stwa
2430
15 805 431
15 445 587
2.
Składki (przypis)
0820
1 303 535
1 373 095
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
21 600
23 000
III.
Wydatki
x
17 235 369
16 881 934
1.
Transfery na rzecz ludno ci
3110, 4580
14 095 348
14 404 975
1.1
- emerytury rolne
x
11 137 498
11 374 505
1.2
- renty rolne
x
2 563 363
2 616 932
1.3
- zasiłki pogrzebowe rolne
x
394 487
413 538
2.
Wydatki bie ące
x
411 000
411 000
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
411 000
411 000
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji bud etu
4130
2 729 021
2 065 959
7/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
47 901
7 649
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
2 000
3 000
2.
Nale no ci
x
278 891
280 074
3.
Zobowiązania (minus)
x
-457 990
-509 650
Cz
ć C


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Jednostki
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
1
2
3
4
5
1.
ciągalno ć składek
%
99,2
98,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 293 258
1 346 033
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
49 400
51 000
4.
Przeci tna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
767,0
806,0
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 426,0
1 383,0
7/6