Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 17

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-317
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-317
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 946
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 946
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 487
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 467
2
środki własne
20
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
681
1.1
Środki pieniężne
321
1.2
Należności, w tym:
80
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
280
2
Zobowiązania, w tym:
338
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
5
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
1.3
Depozyty
5
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
321
1.1
- depozyty overnight (O/N)
321
1.2
- depozyty terminowe
14/34
PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 18

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
445
1.1
Środki pieniężne
243
1.2
Należności, w tym:
202
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
202
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
430
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
168
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 058
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
883
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
878
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
5
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
4 135
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
252
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
186
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
66
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
788
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
30
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 778
1
Koszty funkcjonowania
6 575
1.1
Amortyzacja
750
1.2
Materiały i energia
214
1.3
Remonty
230
1.4
Pozostałe usługi obce
1 983
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 494
1.5.1
osobowe
2 471
1.5.2
bezosobowe
23
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
482
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
426
1.6.2
Fundusz Pracy
56
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
417
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
203
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/35
PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 18

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-720
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-720
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 135
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 300
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
835
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
126
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 105
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 390
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
3
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
344
1.1
Środki pieniężne
243
1.2
Należności, w tym:
101
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
101
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
318
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
66
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
108
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
66
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
66
1.3
Depozyty
42
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/36
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 19

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 795
1.1
Środki pieniężne
4 125
1.2
Należności, w tym:
500
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
170
2
Zobowiązania, w tym:
300
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 097
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 622
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
4 599
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
23
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2 702
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
224
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
224
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
0
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 549
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
80
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
428
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 183
1
Koszty funkcjonowania
7 903
1.1
Amortyzacja
1 024
1.2
Materiały i energia
748
1.3
Remonty
491
1.4
Pozostałe usługi obce
2 245
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 167
1.5.1
osobowe
2 122
1.5.2
bezosobowe
45
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
401
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
365
1.6.2
Fundusz Pracy
36
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
116
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
114
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
711
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
280
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/37
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Część A cd)
TABELA 19

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 914
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
20
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
20
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 894
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 110
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 702
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
408
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 828
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
3 078
2
środki własne
1 642
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
3 544
1.1
Środki pieniężne
3 323
1.2
Należności, w tym:
53
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
168
2
Zobowiązania, w tym:
305
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
68
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
1.3
Depozyty
68
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 225
1.1
- depozyty overnight (O/N)
150
1.2
- depozyty terminowe
3 075
14/38