Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 20

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 684
1.1
Środki pieniężne
605
1.2
Należności, w tym:
968
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
111
2
Zobowiązania, w tym:
1 455
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
857
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 254
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 426
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
4 079
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
347
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
8 293
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
341
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
609
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
509
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
0
4.4
Uczelnie publiczne
100
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 585
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
0
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
351
III
KOSZTY OGÓŁEM
16 357
1
Koszty funkcjonowania
13 715
1.1
Amortyzacja
1 334
1.2
Materiały i energia
490
1.3
Remonty
86
1.4
Pozostałe usługi obce
1 629
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
7 088
1.5.1
osobowe
6 959
1.5.2
bezosobowe
129
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
1 277
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 109
1.6.2
Fundusz Pracy
168
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
549
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
549
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 262
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 642
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/39
PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 20

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 103
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 103
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 979
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 125
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
168
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 686
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
6 399
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
602
2
środki własne
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
3 557
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
3 284
1.1
Środki pieniężne
605
1.2
Należności, w tym:
2 568
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
111
2
Zobowiązania, w tym:
2 879
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2 268
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
2 268
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
2 268
- sektora finansów publicznych
2 268
- pozostałych
1.3
Depozyty
0
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
220
1.1
- depozyty overnight (O/N)
220
1.2
- depozyty terminowe
0
14/40
PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 21

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 514
1.1
Środki pieniężne
1 289
1.2
Należności, w tym:
125
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
15
1.3
Zapasy
85
2
Zobowiązania, w tym:
1 944
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 294
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
20 297
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 764
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
4 764
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
10 362
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
2 631
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
620
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 970
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
41
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
2 540
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
10
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
374
III
KOSZTY OGÓŁEM
21 260
1
Koszty funkcjonowania
20 555
1.1
Amortyzacja
1 653
1.2
Materiały i energia
1 180
1.3
Remonty
8 442
1.4
Pozostałe usługi obce
4 363
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 081
1.5.1
osobowe
3 014
1.5.2
bezosobowe
67
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
564
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
489
1.6.2
Fundusz Pracy
74
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
68
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
132
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
24
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
108
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 072
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
705
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
320
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/41
PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 21

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-963
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
12
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
12
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-975
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
12 598
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 457
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
6 905
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
97
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
2 136
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
150
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
9 555
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
7 004
2
środki własne
304
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
320
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 460
1.1
Środki pieniężne
1 156
1.2
Należności, w tym:
125
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
15
1.3
Zapasy
75
2
Zobowiązania, w tym:
1 650
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
840
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
1 045
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
840
- sektora finansów publicznych
840
- pozostałych
1.3
Depozyty
205
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
675
1.1
- depozyty overnight (O/N)
175
1.2
- depozyty terminowe
500
14/42
PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 22

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
2 118
1.1
Środki pieniężne
982
1.2
Należności, w tym:
685
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
387
1.3
Zapasy
267
2
Zobowiązania, w tym:
930
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
335
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 549
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 231
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
1 923
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
308
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
4 806
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 262
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
725
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
107
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
430
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 250
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
484
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 277
1
Koszty funkcjonowania
9 874
1.1
Amortyzacja
849
1.2
Materiały i energia
814
1.3
Remonty
47
1.4
Pozostałe usługi obce
2 199
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 576
1.5.1
osobowe
4 494
1.5.2
bezosobowe
82
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
675
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
588
1.6.2
Fundusz Pracy
83
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
4
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
4
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
336
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
332
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
374
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
403
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/43