Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A cd)
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 25
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
13
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
8
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 12
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
178
1.1
Środki pieniężne
178
1.2
Należności, w tym:
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
40
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
40
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/30
Załącznik nr 13
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
TABELA 1
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
8 373
1
Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
7 057
1.1
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych,
osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
3 852
1.2
- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
1.3
- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
3 005
1.4
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem
zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania
i rozwoju tego zasobu;
100
1.5
- opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych
dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
1.6
- działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
100
2
Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:
1 316
2.1
- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej;
1 308
2.2
- przeprowadzanie testu umiejętności.
8
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
2 347
z tego:
1
Środki pieniężne
2 197
2
Należności
150
3
Zobowiązania
II
Przychody
6 376
1
Pozostałe przychody
6 376
w tym:
1.1
- wpływy z usług
1.2
- wpływy ze sprzedaży
III
Koszty realizacji zadań
8 373
1
Koszty własne
5 354
1.1
wynagrodzenia, z tego:
682
1.1.1
- bezosobowe
682
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
1.3
składki na Fundusz Pracy
1.4
zakup usług, w tym:
1.4.1
- remonty
1.5
pozostałe, z tego:
4 672
1.5.1
- inne w tym:
4 672
1.5.1.1
- zakup usług pozostałych
4 302
1.5.1.2
- zakup usług dostępu do sieci internetu
62
1.5.1.3
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
270
1.5.1.4
- zakup materiałów i wyposażenia
20
1.5.1.5
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
9
1.5.1.6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
9
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
3 019
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
3 019
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
3 019
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
350
z tego:
1
Środki pieniężne
200
2
Należności
150
13/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH
Część A
TABELA 2
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
907 354
1
Zakupy paliw na zapasy agencyjne
782 841
2
Utrzymywanie zapasów agencyjnych
124 513
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
z tego:
1
Środki pieniężne
0
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
II
Przychody
1 078 114
1
Składki i opłaty
969 484
2
Pozostałe przychody
108 630
w tym:
2.1
- odsetki
3 000
2.2
- przychody z prowadzonej działalności
105 630
III
Koszty realizacji zadań
917 249
1
Koszty własne:
917 249
1.1
zakup usług, w tym:
124 513
1.2
pozostałe, z tego:
792 736
1.2.1
- inne
792 736
1.2.1.1
koszty działalności związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania towarów
9 045
1.2.1.2
zakup towarów (netto)
782 841
1.2.1.3
inne koszty realizacji zadań
850
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
160 865
z tego:
1
Środki pieniężne
80 790
2
Należności
160 865
3
Zobowiązania, z tego:
-80 790
3.1
pozostałe
-80 790
3.1.1
w tym: wymagalne
Część E Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Zobowiązania
80 790
wg wartości nominalnej
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
80 790
1.1
- depozyty overnight (O/N)
80 790
1.2
- depozyty terminowe
13/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A
TABELA 3
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
606 109
1
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznologicznych
600 000
2
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
0
2.1
- wypłata transz kredytów
0
2.2
- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych
0
3
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
6 109
3.1
- wydatki bieżące
4 187
3.2
- wydatki inwestycyjne
0
3.3
- prowizja za obsługę funduszu
1 922
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
52 473
z tego:
1
Środki pieniężne
0
2
Należności
3 670
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3 670
3
Pozostałe środki obrotowe
48 803
II
Przychody
349 583
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
50 335
1.1
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
50 335
1.1.1
w tym: na współfinansowanie
50 335
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
297 398
2.1
-finansowanie działania
292 179
2.2
- pomoc techniczna
5 219
3
Pozostałe przychody
1 850
w tym:
3.1
- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych
500
3.2
- odsetki od stanu środków na rachunku
0
3.3
- odsetki od konsolidacji
350
3.4
- spłaty udzielonych kredytów technologicznych
500
3.5
- inne
500
III
Koszty realizacji zadań
353 842
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
50 335
2
Środki z Unii Europejskiej
297 398
2.1
-finansowanie działania
292 179
2.2
- pomoc techniczna
5 219
3
Koszty własne:
6 109
3.1
wynagrodzenia
166
3.2
składki na ubezpieczenia społeczne
18
3.3
składki na Fundusz Pracy
3
3.4
pozostałe, z tego:
5 922
3.4.1
- umorzenia części kredytów technologicznych
0
3.4.2
- inne
4 000
3.4.3
- prowizja z tytułu obsługi funduszu
1 922
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
48 214
w tym:
1
Środki pieniężne
2
Należności
3 170
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3 170
3
Pozostałe środki obrotowe
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- depozyty overnight (O/N)
0
1.2
- depozyty terminowe
13/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A
TABELA 4
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
525
1
Stypendia
306
2
Pomoc socjalna
99
3
Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury
120
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
1 005
z tego:
1
Środki pieniężne
983
2
Należności
22
II
Przychody
530
1
Pozostałe przychody
530
w tym:
1.1
- odsetki
10
1.2
- wpłaty od wydawców i producentów
520
III
Koszty realizacji zadań
525
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
120
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
405
2.1
stypendia
306
2.2
pomoc socjalna
99
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 010
z tego:
1
Środki pieniężne
988
2
Należności
22
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
988
1.1
- depozyty overnight (O/N)
84
1.2
- depozyty terminowe
904
13/4