Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 540
1.1
Środki pieniężne
550
1.2
Należności, w tym:
750
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
450
1.3
Zapasy
230
2
Zobowiązania, w tym:
750
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 108
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 700
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
2 700
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
5 356
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 452
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 052
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
50
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
350
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
600
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
0
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
11 658
1
Koszty funkcjonowania
8 892
1.1
Amortyzacja
1 605
1.2
Materiały i energia
400
1.3
Remonty
110
1.4
Pozostałe usługi obce
705
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 330
1.5.1
osobowe
4 104
1.5.2
bezosobowe
226
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
720
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
640
1.6.2
Fundusz Pracy
80
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
615
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
40
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
575
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
407
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 766
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
180
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/29
PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 550
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 550
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 374
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 652
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
704
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
13
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
18
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 651
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
3 283
2
środki własne
350
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
180
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 280
1.1
Środki pieniężne
275
1.2
Należności, w tym:
750
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
535
1.3
Zapasy
240
2
Zobowiązania, w tym:
750
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
130
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
130
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/30
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 16

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
105
1.1
Środki pieniężne
25
1.2
Należności, w tym:
40
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym:
136
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 310
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
353
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
350
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
3
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2 301
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
99
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
83
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
557
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
274
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 400
1
Koszty funkcjonowania
2 871
1.1
Amortyzacja
411
1.2
Materiały i energia
176
1.3
Remonty
10
1.4
Pozostałe usługi obce
235
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
1 497
1.5.1
osobowe
1 484
1.5.2
bezosobowe
13
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
280
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
243
1.6.2
Fundusz Pracy
36
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
65
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
65
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
197
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
529
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/31
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część A cd)
TABELA 16

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-90
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-90
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 301
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 301
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 842
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 377
2
środki własne
47
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
125
1.1
Środki pieniężne
25
1.2
Należności, w tym:
40
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
60
2
Zobowiązania, w tym:
136
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
20
1.1
- depozyty overnight (O/N)
20
1.2
- depozyty terminowe
14/32
PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 17

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
681
1.1
Środki pieniężne
293
1.2
Należności, w tym:
108
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
280
2
Zobowiązania, w tym:
338
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 156
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 881
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
2 871
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
10
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2 946
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
664
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
327
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
77
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
260
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
665
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
0
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
365
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 473
1
Koszty funkcjonowania
6 469
1.1
Amortyzacja
682
1.2
Materiały i energia
535
1.3
Remonty
29
1.4
Pozostałe usługi obce
1 319
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 631
1.5.1
osobowe
2 597
1.5.2
bezosobowe
34
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
497
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
434
1.6.2
Fundusz Pracy
62
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
244
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
218
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
532
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 004
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/33