Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 12

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-593
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-593
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 325
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 325
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
0
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
50
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
387
1.1
Środki pieniężne
287
1.2
Należności, w tym:
100
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
190
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
14/24
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
804
1.1
Środki pieniężne
87
1.2
Należności, w tym:
157
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
414
2
Zobowiązania, w tym:
833
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 723
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 261
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
3 178
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
83
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
6 427
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
579
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
579
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
456
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
391
III
KOSZTY OGÓŁEM
11 662
1
Koszty funkcjonowania
9 405
1.1
Amortyzacja
1 330
1.2
Materiały i energia
1 035
1.3
Remonty
55
1.4
Pozostałe usługi obce
340
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 946
1.5.1
osobowe
4 939
1.5.2
bezosobowe
7
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
924
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
803
1.6.2
Fundusz Pracy
121
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
349
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
349
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
421
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 257
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/25
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 13

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-939
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-939
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 427
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 999
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 428
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
271
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
550
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
550
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
72
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
893
1.1
Środki pieniężne
15
1.2
Należności, w tym:
398
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
241
1.3
Zapasy
415
2
Zobowiązania, w tym:
1 166
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
320
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
370
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
320
- sektora finansów publicznych
320
- pozostałych
1.3
Depozyty
50
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4
1.1
- depozyty overnight (O/N)
4
1.2
- depozyty terminowe
14/26
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
6 387
1.1
Środki pieniężne
5 622
1.2
Należności, w tym:
585
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
180
2
Zobowiązania, w tym:
1 070
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
585
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 021
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 870
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
3 846
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
24
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
5 149
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
1 453
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
996
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
606
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
390
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 553
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
1 031
III
KOSZTY OGÓŁEM
13 932
1
Koszty funkcjonowania
10 638
1.1
Amortyzacja
2 174
1.2
Materiały i energia
649
1.3
Remonty
72
1.4
Pozostałe usługi obce
502
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 911
1.5.1
osobowe
4 830
1.5.2
bezosobowe
81
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
957
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
841
1.6.2
Fundusz Pracy
116
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
10
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
300
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
300
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 063
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
3 294
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/27
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-911
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-911
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 152
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 836
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
313
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
3
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
9 481
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
5 601
2
środki własne
654
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
5 695
1.1
Środki pieniężne
5 080
1.2
Należności, w tym:
465
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
150
2
Zobowiązania, w tym:
950
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
465
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
478
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
465
- sektora finansów publicznych
465
- pozostałych
1.3
Depozyty
13
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/28