Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 040
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności, w tym:
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finabsów publicznych
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym:
2 000
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
53 187
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
42 074
2.1
- podmiotowa
38 000
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
8 913
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tym:
2 200
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Pozostałe przychody POT
2 200
III
KOSZTY OGÓŁEM
53 187
1
Koszty funkcjonowania
9 912
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
1.3
Remonty
1.4
Pozostałe usługi obce
2 599
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
6 220
1.5.1
osobowe
6 220
1.5.2
bezosobowe
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
970
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
850
1.6.2
Fundusz Pracy
120
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
123
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
30 288
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
2.2
- koszty realizacji zadań statutowych
30 288
3
Pozostałe koszty, w tym:
12 987
3.1
Środki na wydatki majątkowe
3.2
Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych
12 987
14/19
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
TABELA 10
Część A cd)

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
42 074
1.1
- podmiotowa
38 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
4 074
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
533
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 040
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności, w tym:
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finabsów publicznych
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym
2 000
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
13
1.1
- depozyty overnight (O/N)
13
1.2
- depozyty terminowe
14/20
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 945 815
1.1
Środki pieniężne
3 844 082
1.2
Należności, w tym:
897 411
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
844 708
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
2
2
Zobowiązania, w tym:
69 438
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 682 069
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 311 560
1.1
Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ
0
1.2
Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
0
1.3
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
328 000
1.4
Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
268 000
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
1.5
260 000
wycofanych z eksploatacji
Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
1.6
155 000
energetyczne
1.7
Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej
250 000
1.8
Pozostałe opłaty i składki
50 560
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
61 666
2.1
- podmiotowa
0
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
308 843
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
279 208
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 220 320
1
Koszty funkcjonowania
99 620
1.1
Amortyzacja
6 270
1.2
Materiały i energia
1 565
1.3
Remonty
685
1.4
Pozostałe usługi obce
11 121
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
61 900
1.5.1
osobowe
60 400
1.5.2
bezosobowe
1 500
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
10 755
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
9 590
1.6.2
Fundusz Pracy
1 165
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 570
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
650
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
270
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
14/21
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A cd)
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 754
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 100 000
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
2 099 411
3
Pozostałe koszty, w tym:
20 700
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-538 251
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-538 251
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
61 666
1.1
- podmiotowa
0
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
0
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
24 856
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
36 810
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10 000
w tym:
1
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
10 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
2 099 411
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
3 625 357
1.1
Środki pieniężne
2 577 687
1.2
Należności, w tym:
1 047 668
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
994 965
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
2
2
Zobowiązania, w tym:
69 438
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
Część B. Dane uzupełniające
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 568 502
1.1
- depozyty overnight (O/N)
287 200
1.2
- depozyty terminowe
2 281 302
14/22
PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 12

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 051
1.1
Środki pieniężne
734
1.2
Należności, w tym:
272
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
152
1.3
Zapasy
45
2
Zobowiązania, w tym:
431
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 919
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 700
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
2 700
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2 325
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
894
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
894
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 512
1
Koszty funkcjonowania
5 959
1.1
Amortyzacja
939
1.2
Materiały i energia
300
1.3
Remonty
112
1.4
Pozostałe usługi obce
1 200
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 639
1.5.1
osobowe
2 244
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
245
1.6
Składki, z tego na:
447
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
388
1.6.2
Fundusz Pracy
59
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
85
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
75
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
237
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
553
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
50
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/23