Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 2772
- Data wpłynięcia: 2014-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2015
- data uchwalenia: 2015-01-15
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 153
2772-zalaczniki-do-ustawy
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 487 700
1
Przychody własne
3 487 700
1.1
przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 757 000
1.2
przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
415 400
1.3
inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
65 000
1.4
przychody finansowe
250 300
1.4.1
- odsetki
220 300
1.4.2
- dywidendy
5 000
1.4.3
- inne
25 000
1.5
pozostałe przychody
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 143 800
1
Przekazy zewnętrzne
1 340 500
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem
509 800
w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań
obciążających mienie Zasobu
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
830 700
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
537 500
3.1
amortyzacja
64 000
3.2
materiały i energia
8 500
3.3
usługi obce
95 000
3.4
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.5
pozostałe koszty rodzajowe
7 000
3.6
pozostałe koszty operacyjne
120 000
3.7
podatki i opłaty
63 000
3.8
koszty finansowe
120 000
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
- inne
120 000
III
WYNIK (I - II)
+ 1 343 900
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
V
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
30 000
11/33
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające
TABELA 9
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
99 599
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 259 300
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 858 400
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
370 900
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
30 000
3.1
- odsetki
10 500
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 169 400
1.
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 319 600
1.1.
wpłata do budżetu państwa
486 100
1.1.1
wpłata za rok porzedni
6 100
1.1.2
zaliczki za rok bieżący
480 000
1.2
zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
833 500
2.
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
3.
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
584 000
3.1
inwestycje i remonty
280 000
3.1.1
inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
250 000
3.1.2
realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
30 000
3.2
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.3
utrzymanie mienia niezagospodarowanego
62 000
3.4
wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
52 000
3.5
pozostałe wydatki, z tego:
130 000
3.5.1
wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.5.2
wpłaty do US z tytułu VAT
85 000
3.5.3
inne wydatki
45 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)
89 900
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
29 800
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
0
1
Spłata pożyczek
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
189 499
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)
termin
2015
30.04
50 000
30.07
100 000
30.10
50 000
10.12
280 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
29 800
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2015
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
63 500
wpłata za I kwartał
20 000
wpłata za II kwartał
100 000
wpłata za III kwartał
650 000
Część C. Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
189 499
1.1
- depozyty overnight (O/N)
189 499
1.2
- depozyty terminowe
11/34
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
19 351
1.1
Środki pieniężne
2 131
1.2
Należności, w tym:
9 619
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
7 601
2
Zobowiązania, w tym:
5 770
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
71 017
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
31 891
1.1
Przychody z działalności rolniczej
23 096
1.2
Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej
7 869
1.3
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
926
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
31 704
2.1
- podmiotowa
9 315
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tym:
7 422
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
67
5.2
Pozostałe
7 355
III
KOSZTY OGÓŁEM
70 920
1
Koszty funkcjonowania
37 470
1.1
Amortyzacja
2 171
1.2
Materiały i energia
13 814
1.3
Remonty
940
1.4
Pozostałe usługi obce
2 176
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
13 276
1.5.1
osobowe
12 256
1.5.2
bezosobowe
1 020
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
2 320
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 068
1.6.2
Fundusz Pracy
252
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 414
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
84
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
13
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
982
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 359
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
29 617
2.1
- Środki przekazane innym podmiotom
2.2
- Amortyzacja
1 509
2.3
- Materiały i energia
3 441
2.4
- Remonty
692
2.5
- Pozostałe usługi obce
1 238
11/35
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A cd)
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
2.6
- Wynagrodzenia, z tego:
18 190
2.6.1
osobowe
16 847
2.6.2
bezosobowe
1 323
2.6.3
pozostałe
20
2.7
Składki, z tego na:
3 181
2.7.1
ubezpieczenie społeczne
2 824
2.7.2
Fundusz Pracy
357
2.7.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
2.9
Podatki i opłaty, w tym:
358
2.9.1
podatek akcyzowy
2.9.2
podatek od towarów i usług (VAT)
189
2.9.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3
2.9.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
127
2.9.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2.10
Pozostałe koszty realizacji zadań
1 008
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 833
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 97
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
92
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
92
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 5
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
31 704
1.1
- podmiotowa
9 315
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
19 529
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 860
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
4 104
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
28 684
1.1
Środki pieniężne
3 432
1.2
Należności, w tym:
12 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
11 200
2
Zobowiązania, w tym:
5 750
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
11/36
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
TABELA 10
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
2 131
II
DOCHODY
69 906
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
31 704
1.1
- podmiotowa
9 315
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
19 529
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 860
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tego:
38 202
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
66
4.2
Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych
22 649
4.3
Dochody z usług
9 165
4.4
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
47
4.5
Inne dochody
6 275
III
WYDATKI
68 605
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
34 889
1.1
Materiały i energia
13 471
1.2
Remonty
666
1.3
Pozostałe usługi obce
2 283
1.4
Wynagrodzenia
13 276
1.4.1
osobowe
12 256
1.4.2
bezosobowe
1 020
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
2 320
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 068
1.5.2
na Fundusz Pracy
252
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
2 056
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
362
1.7.3
podatek CIT
59
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
23
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
975
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
817
2
Wydatki majątkowe
4 104
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
28 912
3.1
- Materiały i energia
4 153
3.2
- Remonty
819
3.3
- Pozostałe usługi obce
1 412
3.4
- Wynagrodzenia
18 190
3.4.1
osobowe
16 847
3.4.2
bezosobowe
1 323
3.4.3
pozostałe
20
11/37
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 487 700
1
Przychody własne
3 487 700
1.1
przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 757 000
1.2
przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
415 400
1.3
inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
65 000
1.4
przychody finansowe
250 300
1.4.1
- odsetki
220 300
1.4.2
- dywidendy
5 000
1.4.3
- inne
25 000
1.5
pozostałe przychody
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 143 800
1
Przekazy zewnętrzne
1 340 500
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem
509 800
w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań
obciążających mienie Zasobu
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
830 700
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
537 500
3.1
amortyzacja
64 000
3.2
materiały i energia
8 500
3.3
usługi obce
95 000
3.4
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.5
pozostałe koszty rodzajowe
7 000
3.6
pozostałe koszty operacyjne
120 000
3.7
podatki i opłaty
63 000
3.8
koszty finansowe
120 000
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
- inne
120 000
III
WYNIK (I - II)
+ 1 343 900
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
V
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
30 000
11/33
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające
TABELA 9
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
99 599
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 259 300
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 858 400
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
370 900
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
30 000
3.1
- odsetki
10 500
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 169 400
1.
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 319 600
1.1.
wpłata do budżetu państwa
486 100
1.1.1
wpłata za rok porzedni
6 100
1.1.2
zaliczki za rok bieżący
480 000
1.2
zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
833 500
2.
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
3.
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
584 000
3.1
inwestycje i remonty
280 000
3.1.1
inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
250 000
3.1.2
realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
30 000
3.2
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.3
utrzymanie mienia niezagospodarowanego
62 000
3.4
wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
52 000
3.5
pozostałe wydatki, z tego:
130 000
3.5.1
wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.5.2
wpłaty do US z tytułu VAT
85 000
3.5.3
inne wydatki
45 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)
89 900
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
29 800
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
0
1
Spłata pożyczek
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
189 499
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)
termin
2015
30.04
50 000
30.07
100 000
30.10
50 000
10.12
280 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
29 800
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2015
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
63 500
wpłata za I kwartał
20 000
wpłata za II kwartał
100 000
wpłata za III kwartał
650 000
Część C. Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
189 499
1.1
- depozyty overnight (O/N)
189 499
1.2
- depozyty terminowe
11/34
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
19 351
1.1
Środki pieniężne
2 131
1.2
Należności, w tym:
9 619
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
7 601
2
Zobowiązania, w tym:
5 770
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
71 017
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
31 891
1.1
Przychody z działalności rolniczej
23 096
1.2
Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej
7 869
1.3
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
926
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
31 704
2.1
- podmiotowa
9 315
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tym:
7 422
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
67
5.2
Pozostałe
7 355
III
KOSZTY OGÓŁEM
70 920
1
Koszty funkcjonowania
37 470
1.1
Amortyzacja
2 171
1.2
Materiały i energia
13 814
1.3
Remonty
940
1.4
Pozostałe usługi obce
2 176
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
13 276
1.5.1
osobowe
12 256
1.5.2
bezosobowe
1 020
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
2 320
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 068
1.6.2
Fundusz Pracy
252
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 414
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
84
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
13
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
982
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 359
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
29 617
2.1
- Środki przekazane innym podmiotom
2.2
- Amortyzacja
1 509
2.3
- Materiały i energia
3 441
2.4
- Remonty
692
2.5
- Pozostałe usługi obce
1 238
11/35
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A cd)
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
2.6
- Wynagrodzenia, z tego:
18 190
2.6.1
osobowe
16 847
2.6.2
bezosobowe
1 323
2.6.3
pozostałe
20
2.7
Składki, z tego na:
3 181
2.7.1
ubezpieczenie społeczne
2 824
2.7.2
Fundusz Pracy
357
2.7.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
2.9
Podatki i opłaty, w tym:
358
2.9.1
podatek akcyzowy
2.9.2
podatek od towarów i usług (VAT)
189
2.9.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3
2.9.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
127
2.9.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2.10
Pozostałe koszty realizacji zadań
1 008
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 833
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 97
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
92
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
92
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 5
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
31 704
1.1
- podmiotowa
9 315
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
19 529
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 860
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
4 104
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
28 684
1.1
Środki pieniężne
3 432
1.2
Należności, w tym:
12 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
11 200
2
Zobowiązania, w tym:
5 750
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
11/36
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
TABELA 10
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
2 131
II
DOCHODY
69 906
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
31 704
1.1
- podmiotowa
9 315
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
19 529
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 860
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tego:
38 202
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
66
4.2
Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych
22 649
4.3
Dochody z usług
9 165
4.4
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
47
4.5
Inne dochody
6 275
III
WYDATKI
68 605
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
34 889
1.1
Materiały i energia
13 471
1.2
Remonty
666
1.3
Pozostałe usługi obce
2 283
1.4
Wynagrodzenia
13 276
1.4.1
osobowe
12 256
1.4.2
bezosobowe
1 020
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
2 320
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 068
1.5.2
na Fundusz Pracy
252
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
2 056
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
362
1.7.3
podatek CIT
59
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
23
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
975
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
817
2
Wydatki majątkowe
4 104
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
28 912
3.1
- Materiały i energia
4 153
3.2
- Remonty
819
3.3
- Pozostałe usługi obce
1 412
3.4
- Wynagrodzenia
18 190
3.4.1
osobowe
16 847
3.4.2
bezosobowe
1 323
3.4.3
pozostałe
20
11/37
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2772-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
2772-zalaczniki-do-ustawy
› Pobierz plik
-
2772-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
2772-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2772-strategia
› Pobierz plik
-
2772-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Rynek hotelowy - początek bańki czy złoty interes? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/hotele/Rynek-hotelowy-poczatek-banki-czy-zloty-interes-265352-50x33crop.jpg "Rynek hotelowy - początek bańki czy złoty interes? [© Freepik]")
Rynek hotelowy - początek bańki czy złoty interes?
