Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 2772
- Data wpłynięcia: 2014-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2015
- data uchwalenia: 2015-01-15
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 153
2772-zalaczniki-do-ustawy
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
TABELA 10
Część B cd)
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
3.5
- Składki
3 181
3.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 824
3.5.2
na Fundusz Pracy
357
3.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
3.5.4
pozostałe
3.6
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.7
- Podatki i opłaty, w tym:
296
3.7.1
podatek akcyzowy
3.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3.7.3
podatek CIT
3.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3
3.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
123
3.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
3.8
- Pozostałe wydatki na realizaję zadań
861
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
700
IV
WYNIK (II-III)
1 301
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
3 432
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
631
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym:
5 750
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
4
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 432
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 432
1.2
- depozyty terminowe
11/38
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 200
1.1
Środki pieniężne
1 276
1.2
Należności, w tym:
2 224
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 850
1.3
Zapasy
700
2
Zobowiązania, w tym:
2 206
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
48 960
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
48 460
1.1
Pozostałe
48 460
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
500
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Pozostałe
500
III
KOSZTY OGÓŁEM
48 160
1
Koszty funkcjonowania
48 160
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
10 500
1.3
Remonty
6 000
1.4
Pozostałe usługi obce
6 000
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
20 400
1.5.1
osobowe
19 000
1.5.2
bezosobowe
1 400
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
3 400
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 900
1.6.2
Fundusz Pracy
500
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
360
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
338
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 500
12/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A cd)
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 800
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
150
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
150
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 650
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 400
1.1
Środki pieniężne
1 362
1.2
Należności, w tym:
2 338
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 900
1.3
Zapasy
700
2
Zobowiązania, w tym:
2 292
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
12/2
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
5 939
1.1
Środki pieniężne
3 200
1.2
Należności
2 739
2
Zobowiązania, w tym:
60
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 535
1
Przychody z prowadzonej działalności
7 434
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
101
4.1
Odsetki
50
4.2
Pozostałe
51
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 713
1
Koszty funkcjonowania
5 713
1.1
Amortyzacja
76
1.2
Materiały i energia
444
1.3
Remonty
3
1.4
Pozostałe usługi obce
502
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 650
1.5.1
osobowe
3 500
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
750
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
658
1.6.2
Fundusz Pracy
92
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
83
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
45
1.8.6.
pozostałe
38
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
205
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/3
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A cd)
TABELA 2
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 822
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
303
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
303
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 519
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
7 474
1.1
Środki pieniężne
6 974
1.2
Należności
500
2
Zobowiązania, w tym
1 000
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
1 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/4
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
TABELA 10
Część B cd)
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
3.5
- Składki
3 181
3.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 824
3.5.2
na Fundusz Pracy
357
3.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
3.5.4
pozostałe
3.6
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.7
- Podatki i opłaty, w tym:
296
3.7.1
podatek akcyzowy
3.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3.7.3
podatek CIT
3.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3
3.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
123
3.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
3.8
- Pozostałe wydatki na realizaję zadań
861
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
700
IV
WYNIK (II-III)
1 301
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
3 432
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
631
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym:
5 750
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
4
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 432
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 432
1.2
- depozyty terminowe
11/38
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 200
1.1
Środki pieniężne
1 276
1.2
Należności, w tym:
2 224
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 850
1.3
Zapasy
700
2
Zobowiązania, w tym:
2 206
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
48 960
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
48 460
1.1
Pozostałe
48 460
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
500
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Pozostałe
500
III
KOSZTY OGÓŁEM
48 160
1
Koszty funkcjonowania
48 160
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
10 500
1.3
Remonty
6 000
1.4
Pozostałe usługi obce
6 000
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
20 400
1.5.1
osobowe
19 000
1.5.2
bezosobowe
1 400
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
3 400
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 900
1.6.2
Fundusz Pracy
500
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
360
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
338
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 500
12/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A cd)
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 800
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
150
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
150
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 650
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 400
1.1
Środki pieniężne
1 362
1.2
Należności, w tym:
2 338
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 900
1.3
Zapasy
700
2
Zobowiązania, w tym:
2 292
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
12/2
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
5 939
1.1
Środki pieniężne
3 200
1.2
Należności
2 739
2
Zobowiązania, w tym:
60
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 535
1
Przychody z prowadzonej działalności
7 434
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
101
4.1
Odsetki
50
4.2
Pozostałe
51
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 713
1
Koszty funkcjonowania
5 713
1.1
Amortyzacja
76
1.2
Materiały i energia
444
1.3
Remonty
3
1.4
Pozostałe usługi obce
502
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 650
1.5.1
osobowe
3 500
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
750
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
658
1.6.2
Fundusz Pracy
92
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
83
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
45
1.8.6.
pozostałe
38
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
205
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/3
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A cd)
TABELA 2
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 822
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
303
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
303
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 519
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
7 474
1.1
Środki pieniężne
6 974
1.2
Należności
500
2
Zobowiązania, w tym
1 000
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
1 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/4
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2772-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
2772-zalaczniki-do-ustawy
› Pobierz plik
-
2772-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
2772-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2772-strategia
› Pobierz plik
-
2772-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
II etap inwestycji Niebieski Bursztyn w Redzie w sprzedaży
