Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 2772
- Data wpłynięcia: 2014-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2015
- data uchwalenia: 2015-01-15
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 153
2772-zalaczniki-do-ustawy
PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
TABELA 8
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
366 652
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
363 564
1.1
- podmiotowa
128 600
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
221 532
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
13 432
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
4
Pozostałe dochody, z tego:
3 088
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
4.2
Pozostałe dochody
3 088
III
WYDATKI
366 652
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
136 082
1.1
Materiały i energia
4 339
1.2
Remonty
329
1.3
Pozostałe usługi obce
43 467
1.4
Wynagrodzenia
69 382
1.4.1
osobowe
68 722
1.4.2
bezosobowe
660
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
13 515
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
11 807
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 708
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
5 050
2
Wydatki majątkowe
13 432
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
216 399
3.1
- środki przekazane innym podmiotom
3.2
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
110 000
3.3
- dopłaty krajowe do materiału siewnego
99 469
3.4
- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych
4 000
3.5
- wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego
z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach
promocyjnych i informacyjnych w kraju i zagranicą
2 930
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
739
11/28
PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 8
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 200
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
9 923
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
11/29
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
14 800
1.1
Środki pieniężne
12 095
1.2
Należności, w tym:
2 400
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym:
12 800
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
267 200
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 070
1.1
Pozostałe
1 070
2
Pozostałe przychody, w tym:
266 130
2.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
330
2.2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
III
KOSZTY OGÓŁEM
264 800
1
Koszty funkcjonowania
264 800
1.1
Amortyzacja
8 000
1.2
Materiały i energia
14 500
1.3
Remonty
4 800
1.4
Pozostałe usługi obce
29 250
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
161 050
1.5.1
osobowe
156 300
1.5.2
bezosobowe
4 750
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
29 600
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
25 900
1.6.2
Fundusz Pracy
3 700
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
3 300
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
200
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
300
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
30
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
14 300
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/30
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 2 400
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 400
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
1 400
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 000
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
9 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
17 800
1.1
Środki pieniężne
15 845
1.2
Należności, w tym:
1 400
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym:
10 600
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
12 095
II
DOCHODY
267 400
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
11/31
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część B cd)
Plan
TABELA 9
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
4
Pozostałe dochody, z tego:
267 400
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
330
4.2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
4.3
Pozostałe
1 270
III
WYDATKI
263 650
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
251 050
1.1
Materiały i energia
13 900
1.2
Remonty
4 300
1.3
Pozostałe usługi obce
28 000
1.4
Wynagrodzenia
161 050
1.4.1
osobowe
156 300
1.4.2
bezosobowe
4 750
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
28 900
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
25 900
1.5.2
na Fundusz Pracy
3 000
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1 550
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
400
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
300
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
30
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
13 350
2
Wydatki majątkowe
9 000
3
Wydatki na realizację zadań
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
3 600
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
3 750
V
Kasowo zrealizowane przychody
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
15 845
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 900
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
15 845
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15 845
1.2
- depozyty terminowe
11/32
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
TABELA 8
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
366 652
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
363 564
1.1
- podmiotowa
128 600
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
221 532
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
13 432
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
4
Pozostałe dochody, z tego:
3 088
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
4.2
Pozostałe dochody
3 088
III
WYDATKI
366 652
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
136 082
1.1
Materiały i energia
4 339
1.2
Remonty
329
1.3
Pozostałe usługi obce
43 467
1.4
Wynagrodzenia
69 382
1.4.1
osobowe
68 722
1.4.2
bezosobowe
660
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
13 515
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
11 807
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 708
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
5 050
2
Wydatki majątkowe
13 432
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
216 399
3.1
- środki przekazane innym podmiotom
3.2
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
110 000
3.3
- dopłaty krajowe do materiału siewnego
99 469
3.4
- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych
4 000
3.5
- wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego
z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach
promocyjnych i informacyjnych w kraju i zagranicą
2 930
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
739
11/28
PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 8
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 200
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
9 923
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
11/29
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
14 800
1.1
Środki pieniężne
12 095
1.2
Należności, w tym:
2 400
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym:
12 800
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
267 200
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 070
1.1
Pozostałe
1 070
2
Pozostałe przychody, w tym:
266 130
2.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
330
2.2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
III
KOSZTY OGÓŁEM
264 800
1
Koszty funkcjonowania
264 800
1.1
Amortyzacja
8 000
1.2
Materiały i energia
14 500
1.3
Remonty
4 800
1.4
Pozostałe usługi obce
29 250
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
161 050
1.5.1
osobowe
156 300
1.5.2
bezosobowe
4 750
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
29 600
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
25 900
1.6.2
Fundusz Pracy
3 700
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
3 300
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
200
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
300
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
30
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
14 300
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/30
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 2 400
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 400
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
1 400
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 000
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
9 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
17 800
1.1
Środki pieniężne
15 845
1.2
Należności, w tym:
1 400
1.3
Zapasy
40
2
Zobowiązania, w tym:
10 600
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
12 095
II
DOCHODY
267 400
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
11/31
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część B cd)
Plan
TABELA 9
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
4
Pozostałe dochody, z tego:
267 400
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
330
4.2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
265 800
4.3
Pozostałe
1 270
III
WYDATKI
263 650
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
251 050
1.1
Materiały i energia
13 900
1.2
Remonty
4 300
1.3
Pozostałe usługi obce
28 000
1.4
Wynagrodzenia
161 050
1.4.1
osobowe
156 300
1.4.2
bezosobowe
4 750
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
28 900
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
25 900
1.5.2
na Fundusz Pracy
3 000
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1 550
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
400
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
300
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
30
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
13 350
2
Wydatki majątkowe
9 000
3
Wydatki na realizację zadań
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
3 600
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
3 750
V
Kasowo zrealizowane przychody
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
15 845
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 900
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
15 845
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15 845
1.2
- depozyty terminowe
11/32
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2772-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
2772-zalaczniki-do-ustawy
› Pobierz plik
-
2772-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
2772-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2772-strategia
› Pobierz plik
-
2772-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Trimare Sztutowo - inwestycja mieszkaniowa premium
