Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZE STWA PUBLICZNEGO
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 910
10 201
1.
Realizacja zada inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
9 910
10 201
i wyposa enia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA
lub przez niego nadzorowanych
1.1
- wydatki bie ące
910 1
001
1.2
- wydatki inwestycyjne
9 000
9 200
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
10 034
6 324
1.
rodki pieni
ne
x
10 034
6 324
II.
Przychody
x
6 200
4 306
1.
Pozostałe przychody
x
6 200
4 306
1.1
- rodki otrzymane od jednostek
6280
6 000
4 306
1.2
- odsetki
0920
200
III.
Wydatki
x
9 910
10 201
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
910 1
001
1.1
- pozostałe, w tym:
x
910 1
001
1.1.1
- zakup wyposa enia
4210
910 1
000
1.1.2
- opłaty bankowe
4300
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
9 000
9 200
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
9 000
9 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 324
429
1.
rodki pieni
ne
x
6 324
429
7/37
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
672 911
585 345
1.
Wydatki bie ące
670 911
585 345
1.1
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszcze byłych wła cicieli mienia
przej tego przez Skarb Pa stwa
565 929
548 986
1.2
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
11 572
4 709
1.3
- pozostałe odsetki
76 885
19 500
1.4
- pozostałe wydatki
16 525
12 150
2.
Wydatki inwestycyjne
2 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 459 241
4 896 836
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
2 460 053
4 896 836
2.
Zobowiązania (minus)
x
-812
II.
Przychody
x
3 110 506
1 180 243
1.
Pozostałe przychody
x
3 110 506
1 180 243
1.1
- pozostałe odsetki
0920
150 000
140 000
1.2
- przychody pa stwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
2 960 506
1 040 243
III.
Wydatki
x
672 911
585 345
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
670 911
585 345
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 000
100
1.1.1.2
- zakup usług pozostałych
4300
7 500
5 500
1.1.1.3
- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
4390
25
50
1.1.1.4
- pozostałe odsetki
4580
76 885
19 500
1.1.1.5
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
11 572
4 709
1.1.1.6
- koszty post powania sądowego i prokuratorskiego
4610
8 000
6 500
1.1.1.7
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszcze byłych
wła cicieli mienia przej tego przez Skarb Pa stwa
4930
565 929
548 986
2.
Wydatki inwestycyjne
x
2 000
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne)
i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
2 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 896 836
5 491 734
1.
rodki pieni
ne
x
4 896 836
5 491 734
7/38
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSI BIORCÓW
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 084 156
1 335 443
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
56 470
50 670
2.
Wydatki na zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
1 027 686
1 278 978
3.
Udzielone po yczki i kredyty
3 965
4.
Pozostałe wydatki
1 830
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
262 442
460 915
1.
rodki pieni
ne
x
365 211
445 915
2.
Nale no ci
x
9 408
15 000
3. Zobowiązania (minus)
x
-112 177
II.
Przychody
x
1 822 629
3 770 736
1.
Pozostałe przychody
x
1 822 629
3 770 736
1.1
- przychody pa stwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
1 800 000
3 750 000
1.2
- pozostałe odsetki
0920
22 000
20 000
1.3
- przychody ze spłat po yczek i kredytów
9510
629
736
III.
Wydatki
x
1 624 156
1 335 443
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
1 624 156
1 333 613
1.1
- pozostałe, w tym
x
1 624 156
1 333 613
1.1.1
- inne, w tym:
1.1.1.1
- dotacje na realizacj zada bie ących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
56 470
50 670
1.1.1.2
- wydatki na zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
6010
1 027 686
1 278 978
1.1.1.3
- udzielone po yczki i kredyty
9910
3 965
1.1.1.4
- koszty post powania kompensacyjnego w stoczniach
x
540 000
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
1 830
2.1
-dotacja na remont t
ni nr 2 w Ciechocinku
6270
1 830
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
460 915
2 896 208
1.
rodki pieni
ne
x
445 915
2 882 208
2.
Nale no ci
x
15 000
14 000
7/39
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PA STWA
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
258 913
160 641
1.
Wydatki bie ące
255 613
158 641
1.1
- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
170 594
122 599
1.2
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Pa stwa
12 896
10 802
1.3
- wydatki na podwy szenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa stwa
59 310
16 505
1.4
- dofinansowanie likwidacji i upadło ci przedsi biorstw pa stwowych i spółek z udziałem Skarbu Pa stwa
6 413
4 528
1.5
- wydatki na realizacj innych ustawowo okre lonych zada
6 400
4 207
2.
Wydatki inwestycyjne
3 300
2 000
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne
3 300
2 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
28 037
42 124
1.
rodki pieni
ne
x
74 226
84 124
2.
Nale no ci
x
2 726
7 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-48 915
-49 000
3.1
- pozostałe, z tego
x
-48 915
-49 000
3.1.1
- niewymagalne
x
-48 915
-49 000
II.
Przychody
x
273 000
531 189
1.
Pozostałe przychody
x
273 000
531 189
w tym:
1.1
- wpłaty rodków pozostałych po likwidacji przedsi biorstw
0810
23 000
16 189
1.2
- pozostałe odsetki
0920
10 000
15 000
1.3
- przychody pa stwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
240 000
500 000
III.
Wydatki
x
258 913
160 641
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
255 613
158 641
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- składki na ubezpieczenia społeczne 4110
17
16
1.1.1.2
- składki na Fundusz Pracy
4120
3
2
1.1.1.3
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 181
670
1.1.1.4
- zakup materiałów i wyposa enia 4210
426
418
7/40
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PA STWA
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
1.1.1.5
- zakup energii
4260
505 645
1.1.1.6
- zakup usług remontowych
4270
80
96
1.1.1.7
- zakup usług pozostałych
4300
86 373
52 768
1.1.1.8
- zakup usług dost pu do sieci internet
4350
474
522
1.1.1.9
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
4360
2
2
1.1.1.10
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
4370
23
19
1.1.1.11
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380
150
152
1.1.1.12
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4390
74 054
72 328
1.1.1.13
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
678
800
1.1.1.14
- podró e słu bowe zagraniczne
4420
400
200
1.1.1.15
- ró ne opłaty i składki
4430
121 148
1.1.1.16
- podatek od nieruchomo ci 4480
317
554
1.1.1.17
- pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego
4500
9
10
1.1.1.18
- podatek od towarów i usług (VAT)
4530
20
20
1.1.1.19
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
4570
2
1.1.1.20
- pozostałe odsetki
4580
5 682
1 695
1.1.1.21
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
10 310
2 450
1.1.1.22
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
4600
3 025
1 021
1.1.1.23
- koszty post powania sądowego i prokuratorskiego
4610
3 443
2 355
1.1.1.24
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów
4750
2 430
540
1.1.1.25
- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadło ci
przedsi biorstw pa stwowych oraz spółek, w których
Skarb Pa stwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
4940
6 413
4 528
1.1.1.26
- wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek
6010
59 310
16 505
1.1.1.27
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
8010
120
131
1.1.1.28
- odsetki od kredytów i po yczek związanych z obsługą długu krajowego
8070
45
46
2.
Wydatki inwestycyjne
x
3 300
2 000
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
3 300
2 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
42 124
412 672
1.
rodki pieni
ne
x
84 124
467 672
2.
Nale no ci
x
7 000
5 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-49 000
-60 000
3.1
- pozostałe, z tego
x
-49 000
-60 000
3.1.1
- niewymagalne
x
-49 000
-60 000
7/41