Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Stan na dzień
wykonanie Plan na 2013 r.
31.12.2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA
1 059 177
926 144
586 164
1
Inne w tym:
1 059 177
926 144
586 164
1.1
wymagalne
2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
1.2
otwartych funduszy emerytalnych
452 211
440 000
70 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w
46 663
46 096
46 096
przeliczeniu na pełne etaty)
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Stan na dzień
wykonanie Plan na 2013 r.
31.12.2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA
1 059 177
926 164
586 164
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
1 059 177
926 164
586 164
4.1
zobowiązania wymagalne
2
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
452 211
440 000
70 000
14/13
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 080
1 050
1.1
Środki pieniężne
500
500
1.2
Należności
500
500
2
Zobowiązania, w tym:
2 000
2 000
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
81 182
59 451
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
47 984
44 471
2.1
- podmiotowa
39 327
39 167
3
Pozostałe przychody
33 198
14 980
III
KOSZTY OGÓŁEM
81 182
59 451
1
Koszty funkcjonowania
9 755
9 786
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 416
2 501
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 220
6 220
1.5.1
- osobowe
6 220
6 220
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
850
802
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
148
148
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
121
115
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
31 572
31 306
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
39 855
18 359
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
47 984
44 471
1.1
- podmiotowa
39 327
39 167
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
8 657
5 304
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
432
450
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
14/14
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 050
1 040
1.1
Środki pieniężne
500
500
1.2
Należności
500
500
2
Zobowiązania
2 000
2 000
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 000
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/15
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
7 500
9 900
1.1
Środki pieniężne
7 000
9 500
1.2
Należności
400
400
2
Zobowiązania, w tym:
3 000
3 000
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
20 000
20 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
19 700
19 750
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
300
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
17 500
19 000
1
Koszty funkcjonowania
17 400
18 900
1.1
- Amortyzacja
200
250
1.2
- Materiały i energia
1 000
1 000
1.3
- Remonty
200
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
9 000
9 000
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 000
6 000
1.5.1
- osobowe
6 000
6 000
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
800
800
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
100
100
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
100
1 650
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
100
100
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 2 500
+ 1 000
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
866
430
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
380
190
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
486
240
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 634
+ 570
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
14/16
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
9 900
10 900
1.1
Środki pieniężne
9 500
10 500
1.2
Należności
400
400
2
Zobowiązania
3 000
3 000
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
3 000
3 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
9 500
10 500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500
500
1.2
- depozyty terminowe
9 000
10 000
14/17
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Stan na dzień
wykonanie Plan na 2013 r.
31.12.2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA
1 059 177
926 144
586 164
1
Inne w tym:
1 059 177
926 144
586 164
1.1
wymagalne
2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
1.2
otwartych funduszy emerytalnych
452 211
440 000
70 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w
46 663
46 096
46 096
przeliczeniu na pełne etaty)
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Stan na dzień
wykonanie Plan na 2013 r.
31.12.2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA
1 059 177
926 164
586 164
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
1 059 177
926 164
586 164
4.1
zobowiązania wymagalne
2
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
452 211
440 000
70 000
14/13
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 080
1 050
1.1
Środki pieniężne
500
500
1.2
Należności
500
500
2
Zobowiązania, w tym:
2 000
2 000
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
81 182
59 451
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
47 984
44 471
2.1
- podmiotowa
39 327
39 167
3
Pozostałe przychody
33 198
14 980
III
KOSZTY OGÓŁEM
81 182
59 451
1
Koszty funkcjonowania
9 755
9 786
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 416
2 501
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 220
6 220
1.5.1
- osobowe
6 220
6 220
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
850
802
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
148
148
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
121
115
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
31 572
31 306
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
39 855
18 359
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
47 984
44 471
1.1
- podmiotowa
39 327
39 167
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
8 657
5 304
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
432
450
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
14/14
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 050
1 040
1.1
Środki pieniężne
500
500
1.2
Należności
500
500
2
Zobowiązania
2 000
2 000
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 000
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/15
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
7 500
9 900
1.1
Środki pieniężne
7 000
9 500
1.2
Należności
400
400
2
Zobowiązania, w tym:
3 000
3 000
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
20 000
20 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
19 700
19 750
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
300
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
17 500
19 000
1
Koszty funkcjonowania
17 400
18 900
1.1
- Amortyzacja
200
250
1.2
- Materiały i energia
1 000
1 000
1.3
- Remonty
200
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
9 000
9 000
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 000
6 000
1.5.1
- osobowe
6 000
6 000
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
800
800
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
100
100
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
100
1 650
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
100
100
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 2 500
+ 1 000
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
866
430
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
380
190
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
486
240
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 634
+ 570
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
14/16
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
9 900
10 900
1.1
Środki pieniężne
9 500
10 500
1.2
Należności
400
400
2
Zobowiązania
3 000
3 000
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
3 000
3 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
9 500
10 500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500
500
1.2
- depozyty terminowe
9 000
10 000
14/17
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budownictwo/Budownictwo-mieszkaniowe-I-VI-2024-o-43-wiecej-rozpoczetych-budow-260983-50x33crop.jpg "Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]")
Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów
