Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 472
1 472
1.1
Środki pieniężne
25
25
1.2
Należności
230
230
2
Zobowiązania
230
230
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
230
230
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/8
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
800
2 000
1.2
Należności
600
500
2
Zobowiązania, w tym:
300
300
2.1
- wymagalne
300
300
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 642
5 757
1
Przychody z prowadzonej działalności
822
843
2
Dotacje z budżetu, w tym:
450
450
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 370
4 464
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 642
5 642
1
Koszty funkcjonowania
5 591
5 591
1.1
- Amortyzacja
165
160
1.2
- Materiały i energia
62
62
1.3
- Remonty
1 800
1 800
1.4
- Pozostałe usługi obce
354
354
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 200
1 200
1.5.1
- osobowe
1 100
1 100
1.5.2.
- bezosobowe
90
1.5.3
- pozostałe
100
10
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
157
157
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1
1
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 852
1 857
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
51
51
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
+ 115
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
22
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
+ 93
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
450
450
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
450
450
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10
10
14/9
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
2 000
2 000
1.2
Należności
500
400
2
Zobowiązania
300
200
2.1
- wymagalne
300
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
300
200
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
300
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
600
2 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
600
100
1.2
- depozyty terminowe
1 900
14/10
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
Środki pieniężne
398 131
751 309
Inne aktywa finansowe
495 465
102 221
Należności
62 271
41 330
Zapasy
14 389
14 389
Zobowiązania, w tym:
1 059 177
926 164
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
452 211
440 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 376 176
4 079 350
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 765 000
3 430 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
2 266
2 266
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
229 505
258 442
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze
66 844
90 510
emerytalne
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz
52 947
55 527
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
109 714
112 405
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do
223 976
224 975
wypłaty:
4.1
- rent socjalnych
55 082
59 299
4.2
- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
20 410
18 369
4.3
- świadczeń na rzecz kombatantów
27 367
26 592
4.4
- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
15 547
16 316
4.5
- obsługa pozostałych świadczeń
105 570
104 399
5
Przychody finansowe
40 493
47 213
5.1
- odsetki
40 493
47 213
6
Pozostałe przychody
114 936
116 454
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 240 574
4 278 749
1
Koszty według rodzaju
4 238 674
4 275 860
1.1
amortyzacja, w tym:
391 284
392 682
- zakup wyposażenia o niskiej wartości
2 284
3 682
1.2
materiały i energia
121 583
132 681
1.3
usługi obce
1 033 909
1 052 955
1.3.1
- remonty
56 665
52 450
1.3.2
- usługi pocztowe i bankowe
387 771
398 071
1.3.3
- usługi telekomunikacyjne
33 889
41 383
1.3.4
- usługi związane z przetwarzaniem danych
386 657
385 027
1.3.5
- pozostałe
168 927
176 024
1.4
podatki i opłaty, w tym:
61 809
62 789
1.4.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
7 915
8 105
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 308
1 398
1.4.3
- opłaty urzędowe
27 286
27 286
1.4.4
- wpłaty na PFRON
25 300
26 000
14/11
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.5
wynagrodzenia
2 116 771
2 117 818
1.5.1
- osobowe
2 102 250
2 102 250
1.5.2
- pozostałe
14 521
15 568
1.6
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
475 861
474 091
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
354 756
353 015
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
50 590
50 590
1.6.3
- świadczenia socjalne
54 083
53 918
1.6.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.6.5
- inne
16 432
16 568
1.7
pozostałe
37 457
42 844
2
Koszty finansowe
100
1 000
2.1
- obsługa długu
0
0
2.2
- inne
100
1 000
3
Pozostałe koszty
1 800
1 889
IV
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
0
0
- zyski nadzwyczajne
0
0
- straty nadzwyczajne
0
0
V
WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)
+ 135 602
- 199 399
VI
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VII
WYNIK NETTO (V-VI)
+ 135 602
- 199 399
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
VIII
454 880
464 880
niematerialnych i prawnych
IX
STAN NA KONIEC ROKU
Środki pieniężne
751 309
139 712
Inne aktywa finansowe
102 221
102 221
Należności
41 330
41 330
Zapasy
14 389
14 389
Zobowiązania, w tym:
926 164
586 164
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
440 000
70 000
14/12