Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 22

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-728
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-728
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 660
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 951
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
855
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
39
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
854
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
40
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 164
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
2 006
2
środki własne
304
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
3
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 544
1.1
Środki pieniężne
678
1.2
Należności, w tym:
486
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
387
1.3
Zapasy
344
2
Zobowiązania, w tym:
655
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
335
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
535
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
335
- sektora finansów publicznych
335
- pozostałych
1.3
Depozyty
200
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
300
1.1
- depozyty overnight (O/N)
300
1.2
- depozyty terminowe
14/44
PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 23

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 354
1.1
Środki pieniężne
1 261
1.2
Należności, w tym:
65
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
65
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
28
2
Zobowiązania, w tym:
322
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 074
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
731
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
731
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
1 909
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
324
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
80
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
239
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
110
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
10
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
100
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 414
1
Koszty funkcjonowania
3 070
1.1
Amortyzacja
340
1.2
Materiały i energia
422
1.3
Remonty
260
1.4
Pozostałe usługi obce
412
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
1 069
1.5.1
osobowe
1 039
1.5.2
bezosobowe
30
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
199
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
173
1.6.2
Fundusz Pracy
26
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
4
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
364
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
344
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/45
PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 23

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-340
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-340
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 074
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 860
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
49
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
3
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
165
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
9
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
940
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
718
2
środki własne
57
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 354
1.1
Środki pieniężne
1 204
1.2
Należności, w tym:
65
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
65
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
28
2
Zobowiązania, w tym:
322
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
90
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
90
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
950
1.1
- depozyty overnight (O/N)
950
1.2
- depozyty terminowe
14/46
PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 24

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
634
1.1
Środki pieniężne
376
1.2
Należności, w tym:
95
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
572
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 735
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 794
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
1 794
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2 194
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
447
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
447
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
300
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
2
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
58
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 300
1
Koszty funkcjonowania
4 980
1.1
Amortyzacja
565
1.2
Materiały i energia
311
1.3
Remonty
38
1.4
Pozostałe usługi obce
1 082
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 263
1.5.1
osobowe
2 263
1.5.2
bezosobowe
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
418
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
366
1.6.2
Fundusz Pracy
52
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
105
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
105
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
198
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
320
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/47
PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 24

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-565
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-565
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 407
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 194
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
213
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 812
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 519
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
634
1.1
Środki pieniężne
376
1.2
Należności, w tym:
95
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
572
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
376
1.1
- depozyty overnight (O/N)
376
1.2
- depozyty terminowe
14/48