Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 25

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 645
1.1
Środki pieniężne
1 470
1.2
Należności, w tym:
100
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
75
2
Zobowiązania, w tym:
390
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 320
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 300
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
2 280
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
20
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
3 021
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
398
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
388
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
215
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
173
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
213
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
59
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 792
1
Koszty funkcjonowania
4 927
1.1
Amortyzacja
433
1.2
Materiały i energia
433
1.3
Remonty
260
1.4
Pozostałe usługi obce
597
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 369
1.5.1
osobowe
2 153
1.5.2
bezosobowe
216
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
431
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
377
1.6.2
Fundusz Pracy
52
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
55
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
38
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
349
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 865
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/49
PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 25

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-472
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-472
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 021
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 341
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
680
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 373
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
4 906
2
środki własne
300
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 247
1.1
Środki pieniężne
1 072
1.2
Należności, w tym:
100
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
75
2
Zobowiązania, w tym:
390
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 067
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 067
1.2
- depozyty terminowe
14/50
PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 26

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
586
1.1
Środki pieniężne
351
1.2
Należności, w tym:
150
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
145
1.3
Zapasy
85
2
Zobowiązania, w tym:
330
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 941
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 238
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
1 140
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
98
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2 805
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 318
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
828
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
50
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
440
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
580
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
8
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
168
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 223
1
Koszty funkcjonowania
4 691
1.1
Amortyzacja
450
1.2
Materiały i energia
340
1.3
Remonty
270
1.4
Pozostałe usługi obce
600
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 095
1.5.1
osobowe
2 045
1.5.2
bezosobowe
50
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
394
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
345
1.6.2
Fundusz Pracy
46
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
3
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
160
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
140
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
382
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 532
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/51
PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 26

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-282
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-282
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 805
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 805
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 137
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 213
2
środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
454
1.1
Środki pieniężne
229
1.2
Należności, w tym:
145
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
135
1.3
Zapasy
80
2
Zobowiązania, w tym:
403
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
28
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
28
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
188
1.1
- depozyty overnight (O/N)
188
1.2
- depozyty terminowe
14/52
PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 27

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 897
1.1
Środki pieniężne
934
1.2
Należności, w tym:
390
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
99
1.3
Zapasy
573
2
Zobowiązania, w tym:
537
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 196
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 545
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
3 545
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
4 551
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
606
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
419
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
117
4.4
Uczelnie publiczne
70
5
Pozostałe przychody, w tym:
494
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
0
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
494
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 169
1
Koszty funkcjonowania
8 294
1.1
Amortyzacja
1 566
1.2
Materiały i energia
671
1.3
Remonty
87
1.4
Pozostałe usługi obce
926
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 721
1.5.1
osobowe
3 621
1.5.2
bezosobowe
100
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
697
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
604
1.6.2
Fundusz Pracy
90
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
3
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
170
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
170
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
456
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 875
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/53