Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A
TABELA 20
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
144 156
1
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
144 156
1.1
Koszty bieżące
108 726
1.2
Koszty inwestycyjne
35 430
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
185 796
z tego:
1
Środki pieniężne
185 796
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
3.1
pozostałe
0
II
Przychody
120 114
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Składki i opłaty
116 614
3
Pozostałe przychody
3 500
w tym:
3.1
- odsetki
3 500
III
Koszty realizacji zadań
144 156
1
Koszty własne
108 726
1.1
wynagrodzenia, z tego:
500
1.1.1
- bezosobowe
500
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
80
1.3
składki na Fundusz Pracy
13
1.4
zakup usług, w tym:
104 833
1.4.1
- remonty
500
1.4.2
- zakup energii
300
1.4.3
- zakup usług pozostałych
103 783
1.4.4
- zakup usług dostępu do sieci Internet
250
1.5
pozostałe, z tego:
3 300
1.5.1
- inne
3 300
1.5.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
3 000
1.5.1.2
- składki do organizacji międzynarodowych
200
1.5.1.3
- szkolenia
100
2
Koszty inwestycyjne
35 430
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
161 754
z tego:
1
Środki pieniężne
161 754
Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
161 754
1.1
- depozyty overnight (O/N)
10 000
1.2
- depozyty terminowe
151 754
13/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A
TABELA 21
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 432
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
1 271
2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
161
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
z tego:
1
Środki pieniężne
0
II
Przychody
1 432
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
1 424
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
1 263
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
161
3
Pozostałe przychody
8
w tym:
3.1
- odsetki
8
III
Koszty realizacji zadań
1 432
1
Koszty własne
1 271
1.1
zakup usług, w tym:
126
1.1.1
- remonty
35
1.1.2
- zakup usług pozostałych
91
1.2
pozostałe, z tego:
1 145
1.2.1
- inne
1 145
1.2.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
1 110
1.2.1.2
- zakup środków żywności
5
1.2.1.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
30
2
Koszty inwestycyjne
161
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
13/26
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część A
TABELA 22
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
65 128
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP
10 259
2
Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP
54 869
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
3 784
z tego:
1
Środki pieniężne
3 784
2
Należności
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
II
Przychody
63 102
1
Dotacje z budżetu państwa
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
63 008
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
10 703
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
52 305
3
Pozostałe przychody
94
w tym:
3.1
- odsetki
94
III
Koszty realizacji zadań
65 128
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
3 961
2
Koszty własne
6 298
2.1
wynagrodzenia, z tego:
150
2.1.1
- bezosobowe
50
2.1.2
- pozostałe
100
2.2
zakup usług, w tym:
1 818
2.2.1
- remonty
1 576
2.2.2
- zakup usług pozostałych
242
2.3
pozostałe, z tego:
4 330
2.3.1
- inne
4 330
2.3.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4 259
2.3.1.2
- zakup sprzętu i uzbrojenia
71
3
Koszty inwestycyjne
54 869
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 758
z tego:
1
Środki pieniężne
1 758
Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 758
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 758
1.2
- depozyty terminowe
13/27
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
TABELA 23
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 808 947
1
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)
40 000
2
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2
48 000
3
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
3 020 000
4
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych
- art. 47 ust. 2
60 000
5
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b
2 500
6
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b
3
7
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a
74 419
8
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1
3 000
9
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2
7 000
10
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
94 610
11
Zadania zlecane - art. 36
173 700
12
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
880 400
13
Wydatki bieżące (własne), z tego:
336 247
13.1
- wynagrodzenia osobowe
52 282
13.2
- wynagrodzenia bezosobowe
1 200
13.3
- składki na ubezpieczenia społeczne
9 392
13.4
- składki na Fundusz Pracy
1 311
13.5
- zakup usług, w tym:
47 189
13.5.1
- remonty
1 616
13.6
- pozostałe, z tego:
29 873
13.6.1
- amortyzacja (umorzenia)
20 990
13.6.2
- inne
8 883
13.7
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
195 000
14
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 716
15
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
62 633
16
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1 719
17
Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c
1 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
294 760
w tym:
1
Środki pieniężne
301 954
2
Należności, w tym:
837 612
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
610 000
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
5 380
3
Zobowiązania, z tego:
-62 772
3.1
pozostałe
-62 772
3.1.1
w tym: wymagalne
II
Przychody
4 584 719
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
745 360
1.1
- dla państwowego funduszu celowego
745 360
1.1.1
- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 46a ust.
1 pkt 2
30 000
1.1.2
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1
715 360
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
46 900
3
Składki i opłaty
3 622 369
4
Przelewy redystrybucyjne
1 331
5
Pozostałe przychody
168 759
5.1
w tym: odsetki
16 785
13/28
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 23
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
III
Koszty realizacji zadań
4 808 947
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
3 429 882
1.1
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
128 177
1.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
120 977
1.1.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE
7 200
1.2
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3 301 705
1.2.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
3 301 705
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
4 716
2.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 000
2.2
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3 716
3
Środki z Unii Europejskiej
40 800
4
Koszty własne
336 247
4.1
wynagrodzenia, z tego:
53 482
4.1.1
- osobowe
52 282
4.1.2
- bezosobowe
1 200
4.2
składki na ubezpieczenia społeczne
9 392
4.3
składki na Fundusz Pracy
1 311
4.4
zakup usług, w tym:
47 189
4.4.1
- remonty
1 616
4.5
pozostałe, z tego:
29 873
4.5.1
- amortyzacja (umorzenia)
20 990
4.5.2
- inne
8 883
4.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
195 000
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
115 183
5.1
- dotacje inwestycyjne
52 550
5.1.1
-dla sektora finansów publicznych
47 350
5.1.2
-dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
5 200
6
Przelewy redystrybucyjne
880 400
z tego dla :
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizację zadań
146 341
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
3 659
6.3
- samorządów powiatowych na realizację zadań
712 585
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
17 815
7
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1 719
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*
133 165
w tym:
1
Środki pieniężne
172 001
2
Należności, w tym:
808 710
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
610 000
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
5 637
3
Zobowiązania, z tego:
-68 813
3.1
pozostałe:
-68 813
3.1.1
w tym: wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Wyszczególnienie
Plan
Lp.
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
171 901
1.1
- depozyty overnight (O/N)
171 901
1.2
- depozyty terminowe
*Stan funduszu na koniec 2015 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 62.633 tys. zł.
13/29