Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A
TABELA 12
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
920 700
1
Koszty własne
920 700
1.1
Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego
631 400
1.2
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
3 100
1.3
Pozostałe odsetki
80 000
1.4
Pozostałe koszty
6 200
1.5
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
200 000
2
Koszty inwestycyjne
0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
4 680 665
z tego:
1
Środki pieniężne
4 680 665
2
Zobowiązania
II
Przychody
171 711
1
Środki z prywatyzacji
77 711
2
Pozostałe przychody
94 000
w tym:
2.1
- odsetki
94 000
III
Koszty realizacji zadań
920 700
1
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
200 000
2
Koszty własne
720 700
2.1
- wynagrodzenia bezosobowe
100
2.2
- zakup usług pozostałych
0
2.3
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
100
2.4
- pozostałe odsetki
80 000
2.5
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
3 100
2.6
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 000
2.7
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
631 400
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
3 931 676
z tego:
1
Środki pieniężne
3 931 676
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 931 676
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
3 931 676
13/15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A
TABELA 13
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
755 377
1
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
23 400
2
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
703 377
3
Udzielone pożyczki i kredyty
28 600
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
1 706 868
z tego:
1
Środki pieniężne
1 703 868
2
Należności
3 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
3.1
pozostałe
0
II
Przychody
228 600
1
Środki z prywatyzacji
180 000
2
Pozostałe przychody
48 600
w tym:
2.1
- odsetki
20 000
2.2
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
28 600
III
Koszty realizacji zadań
755 377
1
Koszty własne
755 377
1.1
- inne
1.1.1
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
23 400
1.1.2
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
703 377
1.1.3
- udzielone pożyczki i kredyty
28 600
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 180 091
z tego:
1
Środki pieniężne
1 177 091
2
Należności
3 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 177 091
1.1
- depozyty overnight (O/N)
5 000
1.2
- depozyty terminowe
1 172 091
13/16
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A
TABELA 14
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
78 544
1
Wydatki bieżące
74 024
1.1
wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
55 124
1.2
wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
5 466
1.3
wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
0
1.4
dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
3 540
1.5
wydatki na realizację innych, ustawowo okreśłonych zadań
9 894
2
Wydatki inwestycyjne
4 520
2.1
wydatki na zakupy inwestycyjne
4 520
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
146 222
z tego:
1
Środki pieniężne
168 722
2
Należności
7 500
3
Zobowiązania
-30 000
II
Przychody
41 270
1
Środki z prywatyzacji
24 000
2
Pozostałe przychody
17 270
w tym:
2.1
- wpływy z różnych opłat
795
2.2
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
15
2.3
- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
12 824
2.4
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1 800
2.5
- pozostałe odsetki
1 647
2.6
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
100
2.7
- wpływy z różnych dochodów
81
2.8
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
8
III
Koszty realizacji zadań
78 544
1
Koszty własne
74 024
1.1
- pozostałe, w tym
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
140
1.1.1.2
- składki na Fundusz Pracy
17
1.1.1.3
- wynagrodzenia bezosobowe
1 309
1.1.1.4
- zakup materiałów i wyposażenia
224
1.1.1.5
- zakup energii
219
1.1.1.6
- zakup usług remontowych
147
1.1.1.7
- zakup usług pozostałych
43 494
1.1.1.8
- zakup usług dostępu do sieci Internet
30
1.1.1.9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
3
1.1.1.10
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
263
1.1.1.11
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
13 270
13/17
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1.1.1.12
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
206
1.1.1.13
- podróże służbowe zagraniczne
800
1.1.1.14
- różne opłaty i składki
171
1.1.1.15
- podatek od nieruchomości
849
1.1.1.16
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
15
1.1.1.17
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.1.1.18
- podatek od towarów i usług (VAT)
250
1.1.1.19
- pozostałe odsetki
2 500
1.1.1.20
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
2 000
1.1.1.21
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 500
1.1.1.22
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000
1.1.1.23
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
10
1.1.1.24
- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
3 540
1.1.1.25
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
50
1.1.1.26
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
15
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
4 520
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych
4 520
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
108 948
z tego:
1
Środki pieniężne
122 448
2
Należności
6 500
3
Zobowiązania
-20 000
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
131 448
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 000
1.2
- depozyty terminowe
128 448
13/18
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
TABELA 15
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
623 000
1
Wydatki bieżące
623 000
1.1
Wypłaty świadczeń pieniężnych
620 000
1.2
Obsługa wypłat świadczeń
3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
276 020
z tego:
1
Środki pieniężne
212 520
2
Należności
63 500
3
Zobowiązania
II
Przychody
835 000
1.
Pozostałe przychody
835 000
w tym:
1.1
- odsetki
4 300
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
830 700
III
Koszty realizacji zadań
623 000
1
Koszty własne
623 000
1.1
pozostałe, z tego:
623 000
1.1.1
- zakup usług pozostałych
3 000
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
620 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
488 020
z tego:
1
Środki pieniężne
427 320
2
Należności
60 700
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
427 320
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
427 320
13/19