Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
TABELA 10
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
12 088 065
1
Zasiłki dla bezrobotnych
3 114 000
1.1
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne
650 821
2
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
2 700 000
2.1
- w tym: - koszty obsługi
40 500
3
Dodatki aktywizacyjne
110 000
4
Świadczenia integracyjne
45 000
5
Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników
500
6
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
5 540 030
6.1
- szkolenia
250 000
6.1.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
120 359
6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
31 994
6.1.3
- koszty szkolenia
97 647
6.2
- studia podyplomowe
15 200
6.2.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
3 500
6.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
800
6.2.3
- koszty studiów podyplomowych
10 900
6.3
- prace interwencyjne
225 000
6.3.1
- wynagrodzenia
192 600
6.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
32 400
6.4
- roboty publiczne
220 000
6.4.1
- wynagrodzenia
192 550
6.4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
27 450
6.5
- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)
60 000
6.6
- stypendia
1 364 871
6.6.1
- w okresie odbywania stażu
1 344 871
6.6.1.1
- stypendia
1 094 529
6.6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
250 342
6.6.2
- w okresie nauki
20 000
6.7
- przygotowanie zawodowe dorosłych
8 100
6.7.1
- stypendia
5 000
6.7.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 100
6.7.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
2 000
6.8
- bon szkoleniowy
104 163
6.8.1
- stypendia
79 310
6.8.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
18 904
6.8.3
- koszty bonu szkoleniowego
5 949
6.9
- bon stażowy
137 077
6.9.1
- stypendia
101 670
6.9.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
25 175
6.9.3
- koszty bonu, w tym premia dla pracodawcy
10 232
6.10
- bon zatrudnieniowy
60 000
6.11
- bon na zasiedlenie
15 864
13/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
TABELA 10
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
6.12
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej
1 132 155
6.12.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:
517 500
- koszty zakupów inwestycyjnych
300 000
6.12.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
614 655
6.13
- projekty pilotażowe
25 000
6.14
- elementy specyficzne programów specjalnych
40 000
6.15
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
6.16
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 500
6.17
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
5 000
6.18
- badania lekarskie bezrobotnych
11 000
6.19
- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych
1 500
6.20
- grant na telepracę
10 000
6.21
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.
40 000
6.22
- świadczenie aktywizacyjne
10 000
6.23
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
336 279
6.24
- młodociani pracownicy
222 000
6.24.1
- wynagrodzenia
179 000
6.24.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
43 000
6.25
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
835 329
6.26
- środki na zadania realizowane przez BGK
22 896
6.27
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)
160 000
6.28
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
179 096
6.29
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
6.30
- umorzenia pożyczek
2 000
7
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
264 000
7.1
- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
7.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
210 000
7.3
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy
41 000
8
Pozostałe zadania
262 535
8.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami
29 088
8.2
- poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
8 000
8.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
13 000
8.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
104 207
8.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS
3 000
8.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS
51 030
8.7
- przejazdy członków rad rynku pracy
210
8.8
- audyt zewnętrzny ( w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
1 500
8.9
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 000
8.10
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
35 500
8.11
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
3 000
8.12
- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.
10 000
8.13
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 000
9
Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
52 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
5 067 464
z tego:
1
Środki pieniężne
4 987 464
2
Należności
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
18 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
-100 000
3.1
pozostałe
-100 000
3.1.1
w tym: wymagalne
13/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
II
Przychody
11 212 975
1
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
747 000
2
Składki 2,45%
10 205 975
3
Pozostałe przychody
260 000
w tym:
3.1
- odsetki
100 000
3.2
- różne przychody
160 000
III
Koszty realizacji zadań
12 088 065
1
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych
urzędów pracy
210 000
2
Transfery na rzecz ludności
6 148 678
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
6 005 423
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
143 255
3
Środki z Unii Europejskiej
1 192 169
4
Koszty własne
4 185 218
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
617 850
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
592 032
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
25 818
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
92 050
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
87 454
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4 596
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
650 821
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
216 815
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
188 028
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
28 787
4.5
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
835 329
4.6
- pozostałe, z tego:
1 772 353
4.6.1
- koszty poboru składki
51 030
4.6.2
- umorzenia
5 000
4.6.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
167 500
4.6.3.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
154 591
4.6.3.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
12 909
4.6.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
326 655
4.6.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
252 261
4.6.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
74 394
4.6.5
- koszty szkolenia
44 496
4.6.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
26 424
4.6.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
18 072
4.6.6
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
12 232
4.6.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
336 279
4.6.8
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
29 088
4.6.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
4.6.10
- badania lekarskie bezrobotnych
11 000
4.6.11
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
13 000
4.6.12
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
8 000
4.6.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
104 207
4.6.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS
3 000
4.6.15
- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
1 500
4.6.16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
300
4.6.17
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 000
4.6.18
- przejazdy członków rad rynku pracy
210
4.6.19
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
35 500
4.6.20
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
3 000
4.6.21
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
40 500
4.6.22
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)
160 000
4.6.23
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
4.6.24
- projekty pilotażowe
25 000
13/12
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4.6.25
- elementy specyficzne programów specjalnych
40 000
4.6.26
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
179 096
4.6.27
- środki na zadania realizowane przez BGK
22 896
4.6.28
- grant na telepracę
10 000
4.6.29
- świadczenie aktywizacyjne
10 000
4.6.30
- bon zatrudnieniowy
60 000
4.6.31
- bon na zasiedlenie
15 864
4.6.32
- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.
10 000
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
352 000
5.1
- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych
52 000
5.2
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
300 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
4 192 374
z tego:
1
Środki pieniężne
4 112 374
2
Należności
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
17 500
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
-100 000
3.1
pozostałe
-100 000
3.1.1
w tym: wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4 112 374
1.1
- depozyty overnight (O/N)
712 374
1.2
- depozyty terminowe
3 400 000
13/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A
TABELA 11
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
186 429
1
Transfery na rzecz ludności
5 000
2
Koszty własne
181 059
2.1
- pozostałe, z tego:
151 964
2.1.1
- koszty poboru składki
1 964
2.1.2
- umorzenia należności
150 000
2.2
- wpłaty do budżetu Państwa
4 895
2.3
- różne przelewy
24 200
3
Koszty inwestycyjne
370
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
5 024 286
z tego:
1
Środki pieniężne
3 006 823
2
Należności
2 034 163
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
2 030 763
3
Zobowiązania, z tego:
-16 700
3.1
pozostałe
-16 700
II
Przychody
554 133
1
Składki i opłaty
392 710
2
Pozostałe przychody
161 423
w tym:
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)
59 210
2.2
- pozostałe odsetki
100 620
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
1 593
III
Koszty realizacji zadań
186 429
1
Transfery na rzecz ludności
5 000
2
Koszty własne
181 059
2.1
pozostałe, z tego:
151 964
2.1.1
- koszty poboru składki
1 964
2.1.2
- umorzenia należności
150 000
2.2
- wpłaty do budżetu Państwa
4 895
2.3
- różne przelewy
24 200
3
Koszty inwestycyjne
370
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
5 391 990
z tego:
1
Środki pieniężne
3 096 706
2
Należności
2 312 884
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
2 309 484
3
Zobowiązania, z tego:
-17 600
3.1
pozostałe
-17 600
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 093 706
1.1
- zarządzanie overnight (O/N)
15 000
1.2
- zarządzanie terminowe
3 078 706
13/14