eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
11 192
12 600
1.1
Środki pieniężne
6 500
8 000
1.2
Należności
4 692
4 600
2
Zobowiązania, w tym:
9 491
9 859
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
91 701
116 920
1
Przychody z prowadzonej działalności
67 792
65 996
2
Dotacje z budżetu, w tym:
23 909
23 909
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
27 015
III
KOSZTY OGÓŁEM
102 985
129 434
1
Koszty funkcjonowania
99 355
98 709
1.1
- Amortyzacja
18 113
17 320
1.2
- Materiały i energia
15 527
16 031
1.3
- Remonty
1 900
1 770
1.4
- Pozostałe usługi obce
12 769
11 972
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
28 404
28 404
1.5.1
- osobowe
25 750
25 750
1.5.2
- bezosobowe
2 654
2 654
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 300
4 300
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
636
636
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
17 706
18 276
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 630
30 725
3.1
- środki na wydatki majątkowe
3 630
30 725
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-11 284
-12 514
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
90
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
90
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-11 284
-12 604
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
23 909
23 909
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
20 979
20 979
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 930
2 930
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
28 630
30 725
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
13/17
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
12 600
12 800
1.1
Środki pieniężne
8 000
8 300
1.2
Należności
4 600
4 500
2
Zobowiązania
9 859
9 490
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
9 859
9 490
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/18
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
96 100
91 600
1.1
Środki pieniężne
85 000
27 276
1.2
Należności
3 800
3 600
2
Zobowiązania, w tym:
28 800
28 800
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
137 624
46 131
1
Przychody z prowadzonej działalności
129 631
38 631
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
7 993
7 500
III
KOSZTY OGÓŁEM
121 523
103 305
1
Koszty funkcjonowania
121 523
103 305
1.1
- Amortyzacja
9 800
9 800
1.2
- Materiały i energia
32 166
23 750
1.3
- Remonty
13 540
12 800
1.4
- Pozostałe usługi obce
11 988
9 500
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
37 060
32 907
1.5.1
- osobowe
36 560
31 907
1.5.2
- bezosobowe
500
1 000
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
6 368
5 786
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
844
824
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
212
217
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
9 545
7 721
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 16 101
-57 174
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
3 059
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
3 059
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 13 042
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
51 225
22 821
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
13/19
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
91 600
65 941
1.1
Środki pieniężne
27 276
-65 119
1.2
Należności
3 600
3 400
2
Zobowiązania
28 800
18 800
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
1 800
1 800
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1 800
1 800
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
6 433
4 500
1.1
Środki pieniężne
2 045
200
1.2
Należności
2 574
3 600
2
Zobowiązania, w tym:
4 626
6 842
2.1
- wymagalne
515
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
48 012
57 080
1
Przychody z prowadzonej działalności
47 767
57 020
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
0
0
3
Pozostałe przychody
245
60
III
KOSZTY OGÓŁEM
56 932
56 923
1
Koszty funkcjonowania
56 932
56 923
1.1
- Amortyzacja
1 233
906
1.2
- Materiały i energia
21 570
22 201
1.3
- Remonty
962
1 590
1.4
- Pozostałe usługi obce
4 168
3 276
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
21 599
21 474
1.5.1
- osobowe
19 080
19 029
1.5.2
- bezosobowe
1 181
1 026
1.5.3
- pozostałe
1 338
1 419
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
3 327
3 291
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
416
427
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
2
3
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
64
280
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
3 591
3 475
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-8 920
+ 157
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-8 920
+ 127
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 000
1 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
13/21