Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
34 001
31 180
1.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych
i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym
i ich rodzinom, w tym:
34 001
31 180
1.1
wydatki bieżące
34 001
31 180
1.2
wydatki majątkowe
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
6 919
6 918
1.
Środki pieniężne
x
6 919
6 918
II.
Przychody
x
34 000
31 180
1.
Pozostałe przychody, w tym:
x
34 000
31 180
- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sąd nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
1080
10 000
15 000
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
1080
24 000
16 180
III.
Koszty realizacji zadań
x
34 001
31 180
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2450
10 880
13 255
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
2 001
3 730
2.1
- pozostałe, w tym:
x
2 001
3 730
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
56
0
- zakup usług pozostałych
4300
925
2 930
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
100
0
- podróże służbowe krajowe
4410
20
0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
100
0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
800
800
3.
Wydatki inwestycyjne
x
3.1
wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
21 120
14 195
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 918
6 918
1.
Środki pieniężne
x
6 918
6 918
6/38
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
42 287
42 287
1.
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
42 287
42 287
1.1
- wydatki bieżące
300
504
1.2
- wydatki inwestycyjne
26 000
25 300
1.3
- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
15 987
16 483
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
28 206
30 783
1.
Środki pieniężne
x
28 325
27 283
2.
Należności
x
102
3 650
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
0
3 500
3.
Zobowiązania
x
-221
-150
II.
Przychody
x
44 968
37 850
1.
Pozostałe przychody, w tym:
x
44 968
37 850
1.1
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
1080
300
300
1.2
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
1080
44 368
37 000
1.3
- odsetki
0920
300
550
1.4
- inne zwiększenia
0
0
III.
Koszty realizacji zadań
x
42 391
42 287
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
300
400
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
104
104
2.1
pozostałe, w tym:
2.1.1.
- umorzenia
103
103
2.1.2.
- inne
2.1.2.1.
- opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
26 000
25 300
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
26 000
25 300
4.
Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
15 987
16 483
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
30 783
26 346
1.
Środki pieniężne
x
27 283
23 646
2.
Należności
x
3 650
3 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
3 500
2 850
3.
Zobowiązania
x
-150
-300
6/39
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
898 671
745 072
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
49 962
49 790
2.
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
805 715
656 682
3.
Udzielone pożyczki i kredyty
37 705
38 600
4.
Pozostałe wydatki
5 289
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 002 612
1 619 677
1.
Środki pieniężne
x
1 476 988
1 616 677
2.
Należności
x
34 053
3 000
3.
Zobowiązania
x
-508 429
II.
Przychody
x
1 517 236
780 096
1.
Pozostałe przychody
x
1 517 236
780 096
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
1 500 000
750 096
1.2
- pozostałe odsetki
0920
15 000
30 000
1.3
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
9510
736
1.4
- wpływy z różnych dochodów
1080
1 500
III.
Koszty realizacji zadań
x
900 171
745 072
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
894 882
745 072
1.1
- pozostałe, w tym
x
894 882
745 072
1.1.1
- inne, w tym:
1.1.1.1
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
49 962
49 790
1.1.1.2
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
6010
805 715
656 682
1.1.1.3
- udzielone pożyczki i kredyty
9910
37 705
38 600
1.1.1.4
- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach
x
1 500
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
5 289
0
2.1
-dotacja na remont tężni w Ciechocinku
6270
5 289
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 619 677
1 654 701
1.
Środki pieniężne
x
1 616 677
1 651 701
2.
Należności
x
3 000
3 000
6/40
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
256 257
182 914
1.
Wydatki bieżące
254 227
180 889
1.1
- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
243 737
166 686
1.2
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
3 415
3 805
1.3
- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
300
300
1.4
- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
1 675
3 560
1.5
- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań
5 100
6 538
2.
Wydatki inwestycyjne
2 030
2 025
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne
2 030
2 025
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
264 825
300 206
1.
Środki pieniężne
x
405 295
335 206
2.
Należności
x
4 804
5 000
3.
Zobowiązania
x
-145 274
-40 000
3.1
- pozostałe, z tego
x
3.1.1
- niewymagalne
x
II.
Przychody
x
291 638
152 379
1.
Pozostałe przychody
x
291 638
152 379
w tym:
1.1
- wpływy z różnych opłat
0690
638
850
1.2
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
0750
2
1.3
- dochody ze zbycia praw majątkowych
0780
4 400
1.4
- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
0810
85 000
40 627
1.5
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
1 300
1.6
- pozostałe odsetki
0920
6 000
4 000
1.7
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0960
35
1.8
- wpływy z różnych dochodów
0970
52
1.9
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
200 000
100 013
1.10
- różne, w tym określono ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
1080
1 100
III.
Koszty realizacji zadań
x
256 257
182 914
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
254 227
180 889
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- różne przelewy
2970
1.1.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
120
150
1.1.1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
20
22
1.1.1.4
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 309
1 309
1.1.1.5
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
450
473
6/41
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1.1.1.6
- zakup energii
4260
480
266
1.1.1.7
- zakup usług remontowych
4270
190
212
1.1.1.8
- zakup usług pozostałych
4300
225 000
150 000
1.1.1.9
- zakup usług dostępu do sieci internet
4350
370
50
1.1.1.10
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
4370
9
5
1.1.1.11
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
261
261
1.1.1.12
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4390
9 500
9 027
1.1.1.13
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
219
219
1.1.1.14
- podróże służbowe zagraniczne
4420
600
800
1.1.1.15
- różne opłaty i składki
4430
58
145
1.1.1.16
- podatek od nieruchomości
4480
266
636
1.1.1.17
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
5
21
1.1.1.18
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4520
2
1.1.1.19
- podatek od towarów i usług (VAT)
4530
240
240
1.1.1.20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
4570
5
1
1.1.1.21
- pozostałe odsetki
4580
3 100
3 100
1.1.1.22
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
3 000
3 000
1.1.1.23
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
4600
3 000
3 000
1.1.1.24
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
4 000
4 000
1.1.1.25
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
4670
5
5
1.1.1.26
- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości
przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których
Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
4940
1 675
3 560
1.1.1.27
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6010
300
300
1.1.1.28
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
8010
40
60
1.1.1.29
- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego
8070
5
25
2.
Wydatki inwestycyjne
x
2 030
2 025
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
2 030
2 025
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
300 206
269 671
1.
Środki pieniężne
x
335 206
301 171
2.
Należności
x
5 000
8 500
3.
Zobowiązania
x
-40 000
-40 000
3.1
- pozostałe, z tego
x
3.1.1
- niewymagalne
x
6/42