Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A cd)
TABELA 37

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty finansowe
1 000
2.1
- obsługa długu
0
2.2
- inne
1 000
3
Pozostałe koszty
2 540
IV
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
0
1
- zyski nadzwyczajne
0
2
- straty nadzwyczajne
0
V
WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)
-269 838
VI
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
VII
WYNIK NETTO (V-VI)
-269 838
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
VIII
475 444
niematerialnych i prawnych
IX
STAN NA KONIEC ROKU
x
1
Środki pieniężne
208 517
2
Inne aktywa finansowe
0
3
Należności
74 000
4
Zapasy
12 680
5
Zobowiązania, w tym:
420 000
5.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
0
Część B. Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWIĄZANIA
420 000
1
Inne w tym:
420 000
1.1
wymagalne
0
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
1.2
otwartych funduszy emerytalnych
0
LICZBA ZATRUDNIONYCH
46 123
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Część C. Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWIĄZANIA
według wartości nominalnej
420 000
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
420 000
4.1
zobowiązania wymagalne
0
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
0
14/74
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 38

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
500
1.1
Środki pieniężne
350
1.2
Należności, w tym:
150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
530
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 551
1
Przychody z prowadzonej działalności
0
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
7 551
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
8
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 551
1
Koszty funkcjonowania
7 471
1.1
Amortyzacja
72
1.2
Materiały i energia
159
1.3
Remonty
37
1.4
Pozostałe usługi obce
1 741
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 431
1.5.1
osobowe
3 161
1.5.2
bezosobowe
1 270
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
606
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
525
1.6.2
Fundusz Pracy
81
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
13
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
52
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
360
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
50
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
50
3
Pozostałe koszty, w tym:
30
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/75
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A cd)
TABELA 38

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
780
1.1
Środki pieniężne
350
1.2
Należności, w tym:
250
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
530
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
150
1.1
- depozyty overnight (O/N)
150
1.2
- depozyty terminowe
0
14/76
Załącznik nr 15
Plan dochodów i wydatków budż etu środków europejskich oraz budż etu państwa w latach 2015 - 2017 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego
Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
ś
ś
ś
państwa -
rodków
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny Infrastruktura i
18 569 780
214 276
2 624 647
12 361 610
172 194
929 569
6 111 222
25 981
709 886
Środowisko
Program Operacyjny Innowacyjna
5 790 743
92 537
476 486
4 486 436
103 471
789 806
1 021 723
48 630
188 887
Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3 287 790
177 301
2 488
2 319 177
162 447
283 935
5 334
850
Programy Operacyjny Pomoc
221 023
275 771
51 196
Techniczna
Program Operacyjny Rozwój Polski
1 974 191
5 643
166 866
1 346 003
5 089
99 378
357 810
22 887
Wschodniej
Program Operacyjny Europejskiej
14 864
4 325
10 088
3 653
Współpracy Terytorialnej
Europejski Instrument Sąsiedztwa i
45 505
45 225
16 375
19 086
591
10 619
Partnerstwa
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na
943 702
1 912
346 445
28 635
28 705
4 099
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
873 305
5 546
18 687
478 135
8 692
30 451
40 071
16 059
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
675 837
5 239
87 757
410 151
18 470
31 967
188 176
14 914
2007 - 2013
Lubuski Regionalny Program
555 087
403
147 699
3 124
32 156
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
958 886
32 097
216 703
20 789
16 554
68 826
2007 - 2013
Małopolski Regionalny Program
1 043 522
9 186
46 042
277 687
50 000
26 896
98 727
4 354
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
1 932 589
25 913
37 837
1 074 983
23 099
61 793
81 133
5 595
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
410 731
94 422
10 699
2007 - 2013
15/1
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
ś
ś
ś
państwa -
rodków
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
831 870
841
5 286
333 740
10 400
18 698
11 334
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
668 169
8 249
18 188
370 272
19 900
27 974
39 000
16 800
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Pomorskiego na lata
727 035
29 194
247 239
8 000
16 935
62 600
760
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
984 122
11 364
79 280
508 604
27 800
17 180
170 000
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na
447 532
70 000
12 060
23 455
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
791 963
7 738
55 963
470 328
20 300
35 035
120 000
500
14 941
2013
Wielkopolski Regionalny Program
1 363 487
73 433
297 612
14 655
7 047
157 462
1 000
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
805 991
2 433
22 851
328 314
26 533
15 996
49 000
3 000
Zachodniopomorskiego na lata 2007
- 2013
Ogółem RPO 2007 - 2013
14 013 828
76 912
508 527
0
0
0
5 672 334
292 457
401 541
1 090 428
5 260
72 663
0
0
0
Granty EFS
594
522
Ogółem programy NSS 2007 -
43 636 926
848 061
3 779 014
49 550
0
16 375
26 186 082
1 040 603
2 559 669
8 586 517
90 490
995 173
0
0
0
2013
Krajowe Programy Operacyjne na
4 538 533
229 208
24 130 412
669 436
32 617 459
708 928
1 380 584
229 529
148 642
17 224 493
669 436
2 018 070
32 098 111
708 928
2 675 730
lata 2014 - 2020
Regionalne Programy Operacyjne
2 181 467
151 952
15 385 473
489 812
19 213 150
581 959
1 256 011
151 952
11 482 452
489 812
19 821 145
581 959
na lata 2014 - 2020
Programy EWT 2014 - 2020
5 482
24 226
50 890
5 482
1 642
24 226
6 646
50 890
11 444
Europejski Instrument Sąsiedztwa
400
10 102
8 929
400
10 102
100
8 929
na lata 2014 - 2020
Ogółem perspektywa finansowa
6 720 000
387 042
39 515 885
1 193 576
51 830 609
1 350 706
2 636 595
387 363
150 284
28 706 945
1 193 576
2 024 816
51 919 256
1 350 706
2 687 174
2014 - 2020
Szwajcarsko-Polski Program
457 970
5 703
177 426
5 217
49 929
3 110
208 029
5 703
7 043
208 736
5 217
5 562
58 739
3 110
1 662
Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy
531 246
16 411
196 273
13 100
25 930
7 376
346 736
16 411
45 222
230 910
13 100
26 647
30 506
7 376
828
2009 - 2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009 -
366 064
12 988
125 586
14 537
48 244
9 425
236 465
12 988
23 028
147 748
14 537
8 547
56 758
9 425
541
2014
15/2