eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
270
280
1.1
Środki pieniężne
120
1.2
Należności
255
170
2
Zobowiązania, w tym:
550
490
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 981
7 768
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 439
2 450
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 230
4 633
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
2 312
685
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 957
8 818
1
Koszty funkcjonowania
9 957
7 637
1.1
- Amortyzacja
980
1 050
1.2
- Materiały i energia
660
320
1.3
- Remonty
60
90
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 751
318
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
4 330
4 330
1.5.1
- osobowe
4 104
4 104
1.5.2.
- bezosobowe
226
1.5.3
- pozostałe
226
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
550
590
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
78
89
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
548
850
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 181
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
85
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-976
-1 050
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-976
-1 050
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 628
5 071
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 064
4 222
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
166
411
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
23
53
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
110
0
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1 288
438
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
175
14
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
899
14/38
PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
85
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
85
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
85
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
280
250
1.1
Środki pieniężne
0
50
1.2
Należności
170
120
2
Zobowiązania
490
530
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
490
530
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/39
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
119
123
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 823
2 961
1
Przychody z prowadzonej działalności
468
475
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 771
1 771
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
584
715
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 780
3 147
1
Koszty funkcjonowania
2 461
2 502
1.1
- Amortyzacja
206
186
1.2
- Materiały i energia
143
123
1.3
- Remonty
12
13
1.4
- Pozostałe usługi obce
175
196
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 447
1 497
1.5.1
- osobowe
1 441
1 491
1.5.2.
- bezosobowe
6
6
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
224
243
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
30
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
223
213
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
319
645
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 43
- 186
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 43
- 186
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 863
1 771
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 771
1 771
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
92
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
85
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
263
14/40
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
55
1.1
Środki pieniężne
15
1.2
Należności
40
2
Zobowiązania
123
15
2.1
- wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
15
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15
1.2
- depozyty terminowe
14/41
PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4
4
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
5
5
2
Zobowiązania, w tym:
232
232
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 553
8 051
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 323
2 588
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 813
4 512
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 417
951
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 553
8 559
1
Koszty funkcjonowania
7 136
5 742
1.1
- Amortyzacja
480
508
1.2
- Materiały i energia
537
537
1.3
- Remonty
22
20
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 475
1 094
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 631
2 631
1.5.1
- osobowe
2 597
2 597
1.5.2.
- bezosobowe
34
34
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
448
455
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
63
66
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
480
431
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 417
2 817
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
-508
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
35
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
35
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
-543
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 826
4 583
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 646
2 646
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1 167
1 866
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
197
284
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
13
71
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
2
11
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
937
741
14/42