eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
24
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
24
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
24
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
508
526
1.1
Środki pieniężne
70
0
1.2
Należności
60
60
2
Zobowiązania
312
323
2.1
- wymagalne
161
167
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
302
323
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
62
62
1.4
Zobowiązania wymagalne
156
167
14/33
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
892
923
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
150
155
2
Zobowiązania, w tym:
766
793
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 627
9 648
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 800
2 870
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 681
4 749
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
5 146
2 029
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 493
9 648
1
Koszty funkcjonowania
9 493
9 648
1.1
- Amortyzacja
1 244
1 275
1.2
- Materiały i energia
1 094
1 304
1.3
- Remonty
207
70
1.4
- Pozostałe usługi obce
432
484
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
4 946
4 946
1.5.1
- osobowe
4 946
4 942
1.5.2.
- bezosobowe
0
4
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
796
803
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
126
121
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
24
5
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
624
640
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 3 134
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 134
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 681
4 749
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 681
4 749
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 997
14/34
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
923
946
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
155
159
2
Zobowiązania
793
813
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
793
813
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/35
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na

Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
105
45
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
351
379
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 475
11 710
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 637
2 813
2
Dotacje z budżetu, w tym:
6 151
5 652
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
3 687
3 245
III
KOSZTY OGÓŁEM
12 483
12 373
1
Koszty funkcjonowania
8 133
8 277
1.1
- Amortyzacja
647
663
1.2
- Materiały i energia
417
427
1.3
- Remonty
65
67
1.4
- Pozostałe usługi obce
620
416
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
4 911
4 911
1.5.1
- osobowe
4 830
4 830
1.5.2.
- bezosobowe
81
81
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
753
841
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
119
116
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
601
836
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
4 350
4 096
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-8
- 663
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
- 8
- 663
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 151
5 652
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 936
4 936
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1 215
716
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
150
84
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 200
8 275
14/36
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na

Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
45
45
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
379
485
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
411
485
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/37