Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 30

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
5 169
1.1
Środki pieniężne
3 783
1.2
Należności, w tym:
758
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
628
2
Zobowiązania, w tym:
1 344
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
25 330
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
17 464
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
17 464
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
7 616
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4.4
Uczelnie publiczne
5
Pozostałe przychody, w tym:
250
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
27 440
1
Koszty funkcjonowania
25 880
1.1
Amortyzacja
2 900
1.2
Materiały i energia
2 241
1.3
Remonty
2 087
1.4
Pozostałe usługi obce
7 985
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
7 637
1.5.1
osobowe
7 012
1.5.2
bezosobowe
625
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 391
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 230
1.6.2
Fundusz Pracy
154
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
7
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
423
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
31
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
392
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 216
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 560
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 160
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/59
PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 30

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-2 110
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-2 110
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
7 616
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 241
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
2 375
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
4 300
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
341
2
środki własne
3 959
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 160
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 750
1.1
Środki pieniężne
364
1.2
Należności, w tym:
758
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
628
2
Zobowiązania, w tym:
1 685
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
260
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
260
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/60
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 31

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
12 386
1.1
Środki pieniężne
2 356
1.2
Należności, w tym:
10 000
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
30
2
Zobowiązania, w tym:
10 000
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 166
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 750
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
1 750
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
1 869
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
6 122
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 135
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
55
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 080
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
290
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
40
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 724
1
Koszty funkcjonowania
4 309
1.1
Amortyzacja
500
1.2
Materiały i energia
450
1.3
Remonty
350
1.4
Pozostałe usługi obce
600
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
1 180
1.5.1
osobowe
1 178
1.5.2
bezosobowe
2
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
221
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
192
1.6.2
Fundusz Pracy
29
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
208
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
6
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
202
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
800
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
6 415
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/61
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"
Część A cd)
TABELA 31

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 442
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 442
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 869
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 760
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
109
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 007
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
240
2
środki własne
580
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 050
1.1
Środki pieniężne
1 000
1.2
Należności, w tym:
0
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
50
2
Zobowiązania, w tym:
0
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
14/62
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 32

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 848
1.1
Środki pieniężne
1 429
1.2
Należności, w tym:
215
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
204
2
Zobowiązania, w tym:
655
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
2.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 881
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 405
Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia
1.1
3 405
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
3 271
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
605
4.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
605
4.2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
4.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
0
4.4
Uczelnie publiczne
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
600
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
0
5.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
600
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 398
1
Koszty funkcjonowania
7 473
1.1
Amortyzacja
1 200
1.2
Materiały i energia
855
1.3
Remonty
471
1.4
Pozostałe usługi obce
1 257
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 438
1.5.1
osobowe
2 427
1.5.2
bezosobowe
11
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
455
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
396
1.6.2
Fundusz Pracy
59
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
293
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
200
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
90
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
504
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
925
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/63