Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 552 295
1 703 998
1
Przychody z prowadzonej działalności
0
0
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 551 365
1 693 160
2.1
- podmiotowa
30 690
36 356
3
Pozostałe przychody
930
10 838
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 552 295
1 703 998
1
Koszty funkcjonowania
69 833
73 246
1.1
- Amortyzacja
700
1 100
1.2
- Materiały i energia
1 195
917
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
16 295
13 646
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
32 143
33 302
1.5.1
- osobowe
17 244
19 250
1.5.2
- bezosobowe
14 899
12 414
1.5.3
- pozostałe
1 638
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
2 790
3 701
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
472
534
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
16 238
20 046
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 482 462
1 630 752
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 482 462
1 624 032
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1 553 655
1 695 208
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 553 655
1 695 208
1.1
- podmiotowa
30 690
36 356
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
934 988
1 131 476
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
329 814
311 049
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
270 641
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 930
1 998
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
256 233
214 329
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
214 244
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 290
2 048
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
4 471 771
4 387 021
12/25
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
2 989 309
2 753 314
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 843 150
1 540 088
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 146 159
1 213 226
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
1 226 589
1 419 428
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
751 177
826 226
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
475 412
593 202
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
255 873
214 279
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
141 642
120 000
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
114 231
94 279
X
STAN NA KONIEC ROKU:
0
0
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
0
0
II
DOCHODY
1 553 885
1 704 946
1
Dotacje ogółem, z tego
1 553 655
1 695 208
1.1
- podmiotowa
30 690
36 356
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
934 988
1 131 476
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
329 814
311 049
w tym na współfinansowanie
0
270 641
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
256 233
214 329
w tym na wspólfinansowanie
0
214 244
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 930
1 998
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
230
9 738
3
Pozostałe dochody
12/26
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
1 553 885
1 704 946
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
69 133
72 146
1.1
Materiały i energia
1 195
917
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
16 295
13 646
1.4
Wynagrodzenia
32 143
33 302
1.4.1
- osobowe
17 244
19 250
1.4.2
- bezosobowe
14 899
12 414
1.4.3
- pozostałe
1 638
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
2 790
3 701
1.6
Składki na Fundusz Pracy
472
534
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
16 238
20 046
2
Wydatki majątkowe
2 290
2 048
3
Wydatki na realizację zadań
0
6 720
4
Środki przyznane innym podmiotom
1 482 462
1 624 032
4.1
- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
751 177
820 421
publicznych
4.2
- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
475 412
589 332
finansów publicznych
4.3
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
141 642
120 000
inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych
4.4
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
114 231
94 279
inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
5
Pozostałe wydatki
0
0
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
1
729
800
Finansów
1.1
- depozyty overnight (O/N)
729
800
1.2
- depozyty terminowe
0
0
12/27
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
17 609
18 000
1.1
Środki pieniężne
2 236
1 847
1.2
Należności
7 755
7 500
2
Zobowiązania, w tym:
5 243
4 717
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
65 714
61 718
1
Przychody z prowadzonej działalności
29 157
26 061
2
Dotacje z budżetu, w tym:
29 056
29 056
2.1
- podmiotowa
9 391
9 391
3
Pozostałe przychody
7 501
6 601
III
KOSZTY OGÓŁEM
65 552
61 497
1
Koszty funkcjonowania
43 377
41 500
1.1
- Amortyzacja
1 975
2 057
1.2
- Materiały i energia
13 285
11 957
1.3
- Remonty
955
860
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 131
1 918
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
18 523
18 523
1.5.1
- osobowe
17 219
17 219
1.5.2.
- bezosobowe
1 284
1 284
1.5.3
- pozostałe
20
20
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
2 827
2 827
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
453
453
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
3 228
2 905
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
21 975
19 898
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
200
99
3.1
- środki na wydatki majątkowe
0
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 162
+ 221
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
130
150
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
130
150
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 32
+ 71
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
29 056
29 056
1
Dotacje ogółem, z tego:
29 056
29 056
1.1
- podmiotowa
9 391
9 391
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
19 665
19 665
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
12/28
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
18 000
18 200
1.1
Środki pieniężne
1 847
1 989
1.2
Należności
7 500
7 000
2
Zobowiązania
4 717
4 846
2.1
- wymagalne
0
0
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
2 236
1 847
II
DOCHODY
65 654
59 994
1
Dotacje ogółem, z tego
29 056
29 056
1.1
- podmiotowa
9 391
9 391
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
19 665
19 665
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
36 598
30 938
12/29