Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10 454
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10 454
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
934
415
1.1
Środki pieniężne
934
415
1.2
Należności
2
Zobowiązania
1 884
1 898
2.1
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
1 270
II
DOCHODY
363 841
360 780
1
Dotacje ogółem, z tego
360 420
357 600
1.1
- podmiotowa
348 691
355 441
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1 275
2 159
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10 454
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
762
3
Pozostałe dochody
3 421
2 418
12/15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
364 177
360 365
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
133 939
135 380
1.1
Materiały i energia
5 194
5 491
1.2
Remonty
390
365
1.3
Pozostałe usługi obce
20 672
22 172
1.4
Wynagrodzenia
66 898
66 898
1.4.1
- osobowe
66 238
66 238
1.4.2
- bezosobowe
660
660
1.4.3
- pozostałe
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
11 359
11 326
1.6
Składki na Fundusz Pracy
1 645
1 639
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
27 781
27 489
2
Wydatki majątkowe
10 454
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
218 517
220 410
3.1
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
114 017
118 000
3.2
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
102 000
99 910
3.3
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania
produktów rolnych
2 500
2 500
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
1 267
4 575
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
934
415
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
1 884
1 898
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/16
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
115 000
118 300
1.1
Środki pieniężne
104 573
102 623
1.2
Należności
5 600
6 000
2
Zobowiązania, w tym:
25 000
25 000
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
161 764
270 850
1
Przychody z prowadzonej działalności
7 000
7 000
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
0
0
3
Pozostałe przychody
154 764
263 850
III
KOSZTY OGÓŁEM
160 264
263 850
1
Koszty funkcjonowania
160 264
263 850
1.1
- Amortyzacja
6 000
9 000
1.2
- Materiały i energia
5 450
12 000
1.3
- Remonty
2 200
3 700
1.4
- Pozostałe usługi obce
18 800
25 000
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
97 464
161 050
1.5.1
- osobowe
96 714
156 300
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
750
4 750
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
12 700
25 900
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
2 150
3 700
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
15 500
23 500
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 500
+ 7 000
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 500
+ 7 000
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
7 500
7 100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
12/17
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
118 300
50 000
1.1
Środki pieniężne
104 573
33 900
1.2
Należności
6 000
6 000
2
Zobowiązania
25 000
25 000
2.1
- wymagalne
0
0
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
104 573
102 623
II
DOCHODY
161 764
270 850
1
Dotacje ogółem, z tego
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
161 764
270 850
12/18
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
161 764
339 573
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
154 264
254 850
1.1
Materiały i energia
5 450
12 000
1.2
Remonty
2 200
3 700
1.3
Pozostałe usługi obce
18 800
25 000
1.4
Wynagrodzenia
97 464
161 050
1.4.1
- osobowe
96 714
156 300
1.4.2
- bezosobowe
0
0
1.4.3
- pozostałe
750
4 750
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
12 700
25 900
1.6
Składki na Fundusz Pracy
2 150
3 700
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
15 500
23 500
2
Wydatki majątkowe
7 500
7 100
3
Wydatki na realizację zadań
0
0
4
Środki przyznane innym podmiotom
0
0
5
Pozostałe wydatki
0
77 623
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
104 573
33 900
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
25 000
25 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
200
200
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
104 573
33 900
1.1
- depozyty overnight (O/N)
104 573
33 900
1.2
- depozyty terminowe
0
0
12/19