Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
597 084
584 248
1.
Wydatki bieżące
564 787
559 884
2.
Wydatki inwestycyjne
32 297
24 364
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
14 486
2 028
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
50 425
37 967
2.
Należności
x
10 178
10 271
3.
Zobowiązania (minus)
x
-46 689
-46 810
II.
Przychody
x
584 626
582 447
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
442 000
442 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
58 418
58 750
3.
Pozostałe przychody
x
84 208
81 697
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
55 120
53 464
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
25 446
24 574
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
6 327
6 453
3.2.2
- świadczeń kombatanckich
x
15 078
14 139
3.2.3
- rent socjalnych
x
1 729
1 774
3.2.4
- świadczeń górniczych i za pracę przymusową
x
2 312
2 208
3.3
- inne przychody
x
3 642
3 659
6/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
597 084
584 248
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
564 787
559 884
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
287 882
287 882
1.2
- pochodne od tych wynagrodzeń
4110-4120
46 211
46 211
1.3.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
230 694
225 791
1.3.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
4300
74 133
74 189
1.3.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 4214, 4754
1 135
1 540
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
32 297
24 364
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
28 600
17 400
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
3 697
6 964
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 028
227
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
37 967
36 166
2.
Należności
x
10 271
6 916
3.
Zobowiązania (minus)
x
-46 810
-43 655
6/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
82 601
166 126
1.
Emerytury pomostowe
82 601
166 126
Część B

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
119 674
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
112 801
2.
Należności
x
8 966
3.
Zobowiązania (minus)
x
-2 093
II.
Przychody
x
204 942
224 271
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
4 600
2.
Składki (przypis)
0820
198 757
220 401
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
1 585
3 870
III.
Wydatki
x
85 268
177 383
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
82 613
166 149
1.1
- emerytury pomostowe
x
82 601
166 126
1.2
- pozostałe odsetki
x
12
23
2.
Wydatki bieżące
x
460
1 573
2.1
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
460
1 573
3.
Rezerwy
4810
2 195
9 661
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
119 674
166 562
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
112 801
168 231
2.
Należności
x
8 966
1 720
3.
Zobowiązania (minus)
x
-2 093
-3 389
6/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część C

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
94,5
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
187 783
218 197
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
1 503
3 672
4.
Przeciętna emerytura pomostowa
zł
2 408,93
2 469,32
5.
Liczba emerytur pomostowych
osoby
2 857
5 606
6/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
219 083
1 201 722
1.
Transfery na rzecz ludności
25 000
945 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
193 083
256 372
2.1
- wynagrodzenia
16 126
16 126
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 435
2 435
2.3
- składki na Fundusz Pracy
395
395
2.4
- pozostałe, w tym:
174 127
237 416
2.4.1
- koszty poboru składki
1 827
1 865
2.4.2
- umorzenia
162 000
222 500
2.4.3
- remonty
300
310
3.
Wydatki inwestycyjne
1 000
350
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
1 000
350
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4 126 111
4 452 612
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
1 208 092
1 604 133
2.
Udziały
x
6 089
6 089
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
1 113 231
1 000 000
4.
Należności
x
1 806 253
1 849 673
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 787 544
1 830 964
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-18 271
-18 500
5.1
-pozostałe, z tego:
x
-18 271
-18 500
5.1.1
- niewymagalne
x
-18 271
-18 500
II.
Przychody
x
545 584
549 950
1.
Składki i opłaty (przypis)
0820
365 444
372 920
2.
Pozostałe przychody (przypis), w tym:
x
180 140
177 030
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)
0920
96 800
96 950
2.2
- pozostałe odsetki
0920
80 700
78 150
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
x
2 640
1 930
6/12