Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
157 503 962
163 002 453
1.
Fundusz emerytalny
x
101 636 549
105 501 044
1.1
Emerytury
x
101 633 335
105 498 231
1.2
Pozostałe świadczenia
x
3 214
2 813
2.
Fundusz rentowy
x
39 743 171
40 418 477
2.1
Renty
x
31 740 192
32 798 401
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 669 733
1 629 855
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
4 186 895
4 428 993
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 970 895
1 385 284
2.5
Pozostałe świadczenia
x
1 456
1 944
2.6
Prewencja rentowa
x
174 000
174 000
3.
Fundusz chorobowy
x
10 933 513
11 656 053
3.1
Zasiłki chorobowe
x
6 405 582
6 809 149
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
3 103 157
3 326 754
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
551 165
591 904
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
869 368
923 924
3.5
Pozostałe świadczenia
x
1 314
1 218
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
2 927
3 104
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 190 729
5 426 879
4.1
Renty
x
4 108 929
4 264 642
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
131 245
140 714
4.3
Zasiłki chorobowe
x
516 525
555 469
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
337 296
363 237
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
92 368
98 104
4.6
Pozostałe świadczenia
x
865
1 211
4.7
Prewencja wypadkowa
x
3 500
3 500
4.8
Pozostałe wydatki
x
1
2
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
-9 529 972
-15 308 404
1.
Środki pieniężne
x
1 320 766
40 970
2.
Należności
x
6 788 156
5 642 799
3.
Zobowiązania (minus)
x
-17 638 894
-20 992 173
3.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
-1 634 115
3.2
z tytułu pożyczek z budżetu państwa
-10 877 546
-13 877 546
6/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
1.1
Składki (przypis)
x
52 175 015
55 103 902
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
372 566
369 529
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-1 000
-50
1.3
Środki z FRD
x
7 500 000
4 000 000
2.
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (przypis)
x
23 145 601
24 527 707
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
25 481
24 416
3.
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (przypis)
x
9 946 841
10 510 857
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
1 714
1 642
4.
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (przypis)
x
6 008 704
6 349 416
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
2 488
2 384
1)
nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw
2)
kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609)
6/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 348 187
14 321 635
1.
Emerytury, renty rolne
13 340 696
13 416 439
2.
Zasiłki pogrzebowe
397 746
275 922
3.
Pozostałe świadczenia
609 745
629 274
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
170 236
232 808
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
45 834
126 582
2.
Należności
x
308 179
439 652
3.
Zobowiązania (minus)
x
-359 697
-355 426
II.
Przychody
x
16 730 216
16 559 685
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 335 796
15 120 037
2.
Składki (przypis)
0820
1 368 020
1 412 648
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
26 400
27 000
III.
Wydatki
x
16 667 644
16 625 641
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 348 187
14 321 635
1.1
- emerytury rolne
x
10 827 135
10 888 782
1.2
- renty rolne
x
2 513 561
2 527 657
1.3
- zasiłki pogrzebowe
x
397 746
275 922
1.4
- pozostałe świadczenia
x
609 745
629 274
2.
Wydatki bieżące
x
442 000
442 000
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
442 000
442 000
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
1 877 457
1 862 006
6/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
232 808
166 852
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
126 582
20 000
2.
Należności
x
439 652
484 530
3.
Zobowiązania (minus)
x
-355 426
-359 678
Część C


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
100,2
96,2
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 370 596
1 359 022
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
42 000
40 000
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
807,89
838,14
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 376
1 334
6/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
44 887
33 949
1.
Wydatki bieżące
34 464
30 949
2.
Wydatki inwestycyjne
10 423
3 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
6 154
51
1.
Środki pieniężne
x
7 939
1 836
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1 785
-1 785
II.
Przychody
x
38 784
33 949
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
6 000
1 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
32 454
32 639
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
330
310
III.
Wydatki
x
44 887
33 949
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
34 464
30 949
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120, 6260, 6270
10 423
3 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
51
51
1.
Środki pieniężne
x
1 836
1 836
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1 785
-1 785
6/7