Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Załącznik nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU PAŃSTWA

Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2011 r.
2010 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:
1
59 550 530
55 606 758
402 251 517
346 644 759
- deficytu budżetu państwa
2
48 320 000
40 200 000
- deficytu budżetu środków europejskich
3
11 230 530
15 406 758
I. Finansowanie krajowe
4
49 793 899
47 688 609
303 360 798
255 672 189
1. Skarbowe papiery wartościowe
5
50 749 575
30 995 621
136 329 940
105 334 319
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
52 404 749
29 902 157
132 489 940
102 587 783
a) bony skarbowe
7
-10 481 833
-2 887 823
32 018 335
34 906 158
b) obligacje rynkowe
8
62 886 582
32 789 980
100 471 605
67 681 625
- o zmiennym oprocentowaniu
9
11 347 018
-6 916 655
20 706 218
27 622 873
- o stałym oprocentowaniu
10
51 023 489
36 350 182
76 408 934
40 058 752
- indeksowane
11
516 075
3 356 453
3 356 453
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
-1 549 232
1 202 646
3 840 000
2 637 354
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGś)
13
-105 942
-109 182
109 182
2. Pożyczki udzielone
14
-5 476 417
-3 107 012
30 858
3 137 870
3. Zarządzanie płynnością sektora publicznego
15
19 800 000
100 000 000
80 200 000
4. Pozostałe przychody i rozchody
16
1 095 325
60 000 000
60 000 000
5. Środki na rachunkach budżetowych
17
3 425 416
7 000 000
7 000 000
5/1


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2011 r.
2010 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
II. Finansowanie zagraniczne
18
23 243 801
24 459 413
82 968 205
58 508 792
1. Obligacje skarbowe
19
19 781 709
19 331 223
23 051 692
3 720 469
2. Kredyty otrzymane
20
5 381 473
6 004 693
8 152 519
2 147 826
a) Klub Paryski
21
-71 178
-71 440
71 440
b) Europejski Bank Inwestycyjny
22
2 262 399
3 122 308
3 975 000
852 692
c) Bank Światowy
23
3 912 453
2 867 042
3 941 269
1 074 227
d) Bank Rozwoju Rady Europy
24
-70 712
123 423
236 250
112 827
e) pozostałe
25
-651 489
-36 640
36 640
3. Kredyty i pożyczki udzielone
26
-554 700
-811 681
200 999
1 012 680
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
27
-5 568
-127 817
127 817
5. Pozostałe przychody i rozchody
28
-1 359 113
62 995
51 562 995
51 500 000
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
-1 422 577
50 000 000
50 000 000
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
30
1 500 000
1 500 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
31
63 464
62 995
62 995
5.4 Inne rozliczenia
32
5/2


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2011 r.
2010 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
33
-12 359 557
-16 172 551
15 000 000
31 172 551
1. Prywatyzacja pośrednia
34
24 696 460
14 865 500
14 865 500
2. Prywatyzacja bezpośrednia
35
100 000
60 000
60 000
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
36
203 540
74 500
74 500
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
37
-22 458 214
-23 867 531
23 867 531
5. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
38
-203 540
-74 500
74 500
6. Odpis na fundusz Rezerwy Demograficznej
39
-9 583 903
-5 960 520
5 960 520
7. Odpisy na fundusze celowe:
40
-4 533 755
-1 148 700
1 148 700
a) Fundusz Reprywatyzacji
41
-1 442 500
-98 700
98 700
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
42
-2 091 255
-450 000
450 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
43
-500 000
-300 000
300 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
44
-500 000
-300 000
300 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
45
-470 000
-121 300
121 300
9. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
46
-110 145
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
47
-1 127 613
-368 713
922 514
1 291 227
* z czego z emisji SPW: 12.359.557 tys. zł w 2010 r. i 16.172.551 tys. zł w 2011 r.
5/3

Załącznik nr 6
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
157 501 034
162 999 347
1.
Emerytury
103 303 068
107 128 086
2.
Renty
35 849 121
37 063 043
3.
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
4 318 140
4 569 707
4.
Zasiłki chorobowe
6 922 107
7 364 618
5.
Pozostałe zasiłki i świadczenia
6 931 098
6 696 393
6.
Prewencja rentowa
174 000
174 000
7.
Prewencja wypadkowa
3 500
3 500
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
-7 553 474
-9 529 972
1.
Środki pieniężne
x
899 254
1 320 766
2.
Należności
x
7 181 439
6 788 156
3.
Zobowiązania (minus)
x
-15 634 167
-17 638 894
3.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
-3 983 074
3.2
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa
-5 500 000
-10 877 546
II.
Przychody (przypis)
x
159 715 428
162 055 546
x
1.
Dotacje z budżetu państwa
2430
37 923 650
37 134 406
1.1
- dotacje celowe
2430
249 469
259 428
1.2
- dotacje uzupełniające
2430
37 674 181
36 874 978
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
22 458 214
23 867 531
3.
Składki (przypis)
0820
91 276 161
96 491 882
4.
Pozostałe przychody (przypis)
0910, 0920,0970,1510
557 403
561 727
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-1 000
-50
5.
Środki z FRD
1080
7 500 000
4 000 000
6/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
120 641 491
123 725 215
1.
Fundusz emerytalny
x
81 914 464
82 735 189
1.1
Składki (wpływy)
x
51 653 265
54 552 860
1.2
Refundacja OFE
x
22 458 214
23 867 531
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
302 985
314 798
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-1 000
-50
1.4
Środki z FRD
x
7 500 000
4 000 000
2.
Fundusz rentowy
x
22 927 481
24 294 997
2.1
Składki (wpływy)
x
22 914 145
24 282 426
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
13 336
12 571
3.
Fundusz chorobowy
x
9 848 724
10 407 021
3.1
Składki (wpływy)
x
9 847 373
10 405 748
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 351
1 273
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 950 822
6 288 008
4.1
Składki (wpływy)
x
5 948 617
6 285 929
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
2 205
2 079
5.
Wpływy ogółem FUS
x
120 641 491
123 725 215
5.1
Składki (wpływy)
x
90 363 400
95 526 963
5.2
Refundacja OFE
x
22 458 214
23 867 531
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
319 877
330 721
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-1 000
-50
5.4
Środki z FRD
x
7 500 000
4 000 000
IV.
Wydatki (koszty)
x
161 691 926
167 833 978
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
157 323 534
162 821 847
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
143 470 329
148 760 836
1.2
Pozostałe świadczenia
x
13 853 205
14 061 011
2.
Wydatki bieżące
x
4 117 512
4 011 876
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 773 570
3 773 570
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
174 000
174 000
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
3 500
3 500
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
163 514
57 700
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2 927
3 104
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
2
3.
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
250 880
1 000 255
6/2