Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Załącznik nr 19
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
147 548
149 546
II
WPŁYWY OGÓŁEM
1 566 994
2 746 577
1
Dotacje z budżetu
796 576
2 205 297
1.1
- podmiotowa
65 000
51 452
1.2
- celowa
558 235
218 511
1.3
- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym współfinansowanie
167 551
1 931 146
1.4
- rozwojowa, w tym współfinansowanie
4 029
3 238
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 761
950
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
713 553
482 808
3
Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych
14 451
24 244
3.1
- odsetki
9 500
20 771
3.2
- spłaty kapitału
4 951
3 473
4
Pozostałe wpływy
42 414
34 228
4.1
w tym z budżetu państwa
31 015
4.2
w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego
2 350
11 000
III
WYDATKI
1 676 436
2 857 403
1
Wynagrodzenia
43 943
52 624
1.1
- wynagrodzenia
36 744
44 469
1.2
- pochodne od wynagrodzeń
6 448
7 175
1.2.1
- składki na FUS
5 548
6 168
1.2.2
- składki na Fundusz Pracy
900
1 007
1.3
- wpłaty na PFRON
355
490
1.4
- wpłaty na ZFŚS
396
490
2
Inwestycje
5 971
4 188
3
Wypłaty wsparcia
1 434 956
2 510 253
4
Wypłaty pożyczek
5 890
4 000
5
Zakup usług
139 391
130 050
5.1
w tym remonty własne
110
109
6
Obsługa zadłużenia
250
20
7
Pozostałe wydatki
45 110
155 236
8
Podatek dochodowy od osób prawnych
925
1 032
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)
+ 38 106
+ 38 720
V
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
455
475
19/1
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część B. Informacja dodatkowa
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
01.01.2008 r.
01.01.2009 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
430 185
291 936
333 183
1
AKTYWA TRWAŁE
18 873
26 560
17 339
1.1
Należności długoterminowe
7 652
12 024
11 001
2
AKTYWA OBROTOWE
411 312
265 376
315 844
2.1
Zapasy
2 489
44 926
2 489
2.2
Środki pieniężne
147 548
22 620
38 720
2.3
Należności i roszczenia
261 219
197 830
274 579
II
ZOBOWIĄZANIA
370 722
241 151
273 726
1
Kredyty i pożyczki
68 618
3 241
Część C. Informacja dodatkowa
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
370 722
273 726
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
68 618
1.1
- jednostek podsektora rządowego
68 618
Część D. Informacje dodatkowe
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
30
60
Część E. Informacja dodatkowa
Przewidywane
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
WYDATKI
1
Wypłaty wsparcia na:
1.1
- zadania bieżące dla:
1.1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
11 522
21 728
1.1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
490 447
607 068
1.2
- zadania inwestycyjne dla:
1.2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
28 700
645 247
1.2.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
904 287
1 236 210
19/2
Zał cznik nr 20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 102
14 209
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 000
10 076
1.1
- podmiotowa
10 000
10 076
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 551
143
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2 081
71
2.2
- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"
50
72
2.3
- Fundusz Współpracy
90
2.4
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
1 056
2.5
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
261
2.6
- Bli ej pieni dza NBP
13
3.
Przychody finansowe
2
2
3.1
- odsetki
2
2
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 038
3 560
5.
Pozostałe przychody
511
428
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 708
14 195
1
Koszty według rodzaju
16 477
14 148
1.1
- Amortyzacja
851
823
1.2
- Materiały i energia
1 404
1 294
1.3
- Remonty
297
305
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 561
1 953
1.5
- Podatki i opłaty, z tego:
396
360
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
210
183
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
110
100
1.5.3
- opłaty urz dowe
26
27
1.5.4
- wpłaty na PFRON
50
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 187
7 660
1.6.1
- osobowe
7 056
7 302
1.6.2
- pozostałe
1 131
358
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 552
1 564
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 098
1 106
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
172
177
1.7.3
- wiadczenia socjalne
212
206
1.7.4
- inne
70
75
1.8
- Pozostałe
229
189
2
Koszty finansowe
35
5
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
30
2.2
- Inne
5
5
20/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A cd)


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
196
42
III
WYNIK (I - II)
+ 394
+ 14
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
14
14
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
14
14
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 380
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
732
970
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
13 452
11 303
9 157
1
AKTYWA TRWAŁE
6 692
6 456
6 684
2
AKTYWA OBROTOWE
6 760
4 847
2 473
2.1
Zapasy
234
217
217
2.2
rodki pieni ne
1 964
2 640
1 550
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
4 417
1 990
706
2.3.1
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
255
II
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3 565
1 511
932
1
Papiery warto ciowe
15
2
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1000
17
17
2.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
1000
17
17
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
192
201
201
20/2
Zał cznik nr 21
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
443
443
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
76 705
38 871
1
Dotacje z bud etu pa stwa
43 508
34 871
1.1
- podmiotowa
38 378
34 871
1.2
- celowa
5 130
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
29 897
3
Pozostałe przychody
3 300
4 000
III
KOSZTY
76 705
38 871
1
Koszty według rodzaju
46 808
38 871
1.1
- Usługi obce
2 300
2 300
1.1.1
- pozostałe
2 300
2 300
1.2
- Podatki i opłaty, w tym:
40
1.2.1
- wpłaty na PFRON
40
1.3
- Wynagrodzenia
6 347
7 820
1.3.1
- osobowe
6 347
7 820
1.4
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 054
1 404
1.4.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
830
1 119
1.4.2
- składki na Fundusz Pracy
155
192
1.4.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
6
8
1.4.4
- wiadczenia socjalne
63
85
1.5
- Pozostałe
37 067
27 347
2
- rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
29 897
2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
29 897
2.1.1
- Polskiej Organizacji Turystycznej
29 897
2.1.1.1
- w ramch Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
27 518
2.1.1.2
- w ramch Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
2 379
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
443
443
21/1