Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
324 030
162 257
158 886
1
AKTYWA TRWAŁE
166 198
162 257
158 886
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
157 832
2.1
Środki pieniężne
155 197
2.2
Należności krótkoterminowe
2 635
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
210
200
2
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
5 106
6 186
3
Amortyzacja
12 611
12 587
16/2
Załącznik nr 17
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 386 849
1 375 060
1
Dotacja z budżetu państwa
1 286 081
1 314 955
1.1
- dotacja podmiotowa
1 159 178
1.2
- dotacja celowa
1 226 081
61 091
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
60 000
94 686
2
Przychody własne
53 492
35 469
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
54
45
2.2
- odsetki
25 896
18 521
2.3
- inne
27 542
16 903
3
Pozostałe przychody
47 276
24 636
3.1
- z budżetu państwa
47 276
24 636
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 501 496
2 265 034
1
Koszty według rodzaju
1 088 562
1 155 778
1.1
- materiały i energia
45 796
39 599
1.2
- remonty
4 000
1 514
1.3
- pozostałe usługi obce
374 868
412 531
1.4
- podatki i opłaty
9 053
9 489
1.5
- wynagrodzenia
514 049
539 752
1.6
- składki od wynagrodzeń
99 848
94 349
1.7
- pozostałe
40 948
58 544
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
1 066 977
893 469
2.1
- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych
738 723
610 544
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk
żywiołowych
209 521
172 507
2.3
- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło,
owce, kozy, świnie lub konie
50 000
55 000
2.4
- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych
1 000
85
2.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
39 800
41 500
2.6
- działalność informacyjno-promocyjna
5 000
3 246
2.7
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
475
538
2.8
- realizacjia udzielonych poręczeń i gwarancji
1 567
1 583
2.9
- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej Wspólnej
Polityki Rolnej" - koszty bieżące
1 081
2.10
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych
150
150
2.11
-realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele
energetyczne
19 360
8 316
2.12
- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD
300
3
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
345 957
215 787
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
17/1
Część A cd)
III
WYNIK (I - II)
-1 114 647
-889 974
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
1 180 497
791 093
590 784
1
AKTYWA TRWAŁE
624 989
770 946
574 106
1.1
Akcje i udziały
115 872
115 872
114 252
2
AKTYWA OBROTOWE
555 508
20 147
16 678
2.1
Środki pieniężne
539 050
4 500
4 500
2.2
Należności krótkoterminowe
15 647
15 647
12 178
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
266 896
880 218
922 288
1
Zobowiązania wymagalne
549 714
644 906
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
490
50
2
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
20
20
3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
345 957
215 787
4
Amortyzacja
200 000
200 000
17/2
Załącznik nr 18
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
132 970
146 600
1
Przychody własne
132 970
146 600
1.1
Środki na koszty funkcjonowania
127 970
139 600
1.2
Pozostałe przychody
5 000
7 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
138 970
152 600
1
Amortyzacja
6 000
6 000
2
Materiały i energia
5 000
5 000
3
Remonty
2 400
3 100
4
Pozostałe usługi obce
15 300
15 000
5
Wynagrodzenia
81 040
91 400
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 140
13 700
7
Składki na Fundusz Pracy
2 030
2 300
8
Inne koszty funkcjonowania
14 060
16 100
III
WYNIK (I - II)
-6 000
-6 000
IV
DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA
50
47
1
- dotacja celowa
50
47
V
WYDATKI MAJĄTKOWE
9 360
5 000
VI
NALEśNOŚCI
17 300
5 500
VII
ZOBOWIĄZANIA
16 800
10 000
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
960
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
111 994
91 903
68 803
1
AKTYWA TRWAŁE
18 980
18 300
18 000
1.1
Należności długoterminowe
447
500
500
2
AKTYWA OBROTOWE
93 014
73 603
50 803
2.1
Zapasy
4
3
3
2.2
Środki pieniężne
85 640
56 800
45 800
2.3
Należności krótkoterminowe
7 092
16 800
5 000
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
7 356
16 800
10 000
1
Zobowiązania wymagalne
16
20
18/1
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
9 360
5 000
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
150
150
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
20
300
18/2