Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
32 256
31 989
32 039
1
AKTYWA TRWAŁE
31 165
31 139
31 139
1.1
- Akcje i udziały
31 165
31 139
31 139
2
AKTYWA OBROTOWE
1 091
850
900
2.1
- Zapasy
74
50
100
2.2
- rodki pieni ne
443
300
300
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
574
500
500
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
1 839
2 000
2 000
1
Inne
1 839
2 000
2 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
66
85
85
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 839
2 000
2 000
21/2
Zał cznik nr 22
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
53 797
38 074
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
42 050
46 762
1
Przychody ze sprzeda y
40 090
44 654
1.1
- Pozostałe
40 090
44 654
2
Przychody finansowe
1 635
1 588
2.1
- Odsetki
1 559
1 568
2.2
- Inne
76
20
3
Pozostałe przychody
325
520
III
KOSZTY
37 270
41 712
1
Koszty według rodzaju
36 703
41 508
1.1
- Amortyzacja
1 513
2 004
1.2
- Materiały i energia
1 366
2 364
1.3
- Usługi obce
3 428
2 819
1.3.1
- remonty
64
145
1.3.2
- pozostałe
3 364
2 674
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1 500
1 745
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
921
1 090
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
40
30
1.4.3
- opłaty urz dowe
3
5
1.4.4
- wpłaty na PFRON
216
234
1.5
- Wynagrodzenia
20 402
22 745
1.5.1
- osobowe
18 783
20 968
1.5.2
- pozostałe
1 619
1 777
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 106
5 585
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 984
3 252
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
481
524
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
20
21
1.6.4
- wiadczenia socjalne
246
290
1.6.5
- inne
1 375
1 498
1.7
- Pozostałe
3 388
4 246
2
Koszty finansowe
47
41
2.1
- Inne
47
41
3
Pozostałe koszty
520
163
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 4 780
+ 5 050
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 434
1 515
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 346
+ 3 535
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
38 074
34 080
22/1
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
96 897
96 004
148 540
1
AKTYWA TRWAŁE
43 100
57 930
114 460
1.1
- Nale no ci długoterminowe
7
21
17
2
AKTYWA OBROTOWE
53 797
38 074
34 080
2.1
- Zapasy
89
2.2
- rodki pieni ne
51 746
36 300
31 580
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
1 938
1 470
2 500
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
10 821
7 677
5 815
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
2
Inne
7 569
3 157
2 115
2.1
- w tym wymagalne
1
3
Rezerwy na zobowi zania
3 252
4 519
3 700
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
249
276
279
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
2
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
2
Zobowi zania wymagalne
1
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
31 500
44 890
22/2
Zał cznik nr 23
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
63 084
20 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
154 417
121 238
1
Przychody ze sprzeda y
200
200
1.1
- Pozostałe
200
200
2
Dotacje z bud etu pa stwa
18 603
9 958
2.1
- podmiotowa
18 403
8 958
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
200
1 000
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacj zada bie cych z tego od:
6 814
6 580
3.1
- Fundusz Promocji Kultury
6 814
6 580
4
Przychody finansowe
700
1 000
4.1
- Odsetki
700
1 000
5
Pozostałe przychody
128 100
103 500
III
KOSZTY
154 417
121 238
1
Koszty według rodzaju
9 701
8 658
1.1
- Amortyzacja
500
500
1.2
- Materiały i energia
600
500
1.3
- Usługi obce
1 600
1 200
1.3.1
- remonty
50
20
1.3.2
- pozostałe
1 550
1 180
1.4
- Podatki i opłaty, z tym:
73
10
1.4.1
- opłaty urz dowe
50
10
1.4.2
- wpłaty na PFRON
23
1.5
- Wynagrodzenia
5 100
4 909
1.5.1
- osobowe
4 100
4 409
1.5.2
- pozostałe
1 000
500
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
792
858
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
642
688
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
98
107
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
4
4
1.6.4
- wiadczenia socjalne
48
59
1.7
- Pozostałe
1 036
681
2
Wydatki maj tkowe
200
1 000
3
Pozostałe koszty
144 516
111 580
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
20 000
20 000
23/1
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
98 114
55 585
58 385
1
AKTYWA TRWAŁE
5 385
5 585
8 385
2
AKTYWA OBROTOWE
92 729
50 000
50 000
2.1
- rodki pieni ne
63 084
20 000
20 000
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
64
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
82 181
80 000
80 000
1
Inne
52 181
50 000
50 000
1.1
- w tym wymagalne
19
2
Rezerwy na zobowi zania
30 000
30 000
30 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
55
58
59
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
19
1
Zobowi zania wymagalne
19
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
200
1 000
23/2