Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Załącznik nr 14
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
880 690
979 987
1
Przychody ze sprzedaży
510 950
493 253
2
Dotacje z budżetu
300 000
407 152
2.1
- celowa
130 000
226 215
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
170 000
180 937
3
Przychody finansowe
38 330
42 837
3.1
- dywidendy i udziały w zysku
1 950
3.2
- odsetki
34 090
35 370
3.3
- inne
4 240
5 517
4
Pozostałe przychody
31 410
36 745
II
KOSZTY
706 690
806 547
1
Koszty według rodzaju
557 960
571 183
1.1
- Materiały i energia
114 678
109 154
1.2
- Usługi obce
107 363
108 119
1.2.1
- remonty
10 833
8 752
1.2.2
- pozostałe
96 530
99 367
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
21 187
14 908
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 708
1 514
1.3.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
13 042
12 041
1.3.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
52
54
1.3.4
- opłaty urzędowe
509
516
1.3.5
- wpłaty na PFRON
735
766
1.4
- Wynagrodzenia
60 397
62 802
1.4.1
- osobowe
58 749
61 635
1.4.2
- pozostałe
1 648
1 167
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
14 285
15 525
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
8 893
9 324
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
1 422
1 489
1.5.3
- świadczenia socjalne
1 233
1 312
1.5.4
- inne
2 737
3 400
1.6
- Pozostałe
240 050
260 675
2
Koszty finansowe
12 700
14 760
2.1
- obsługa długu
58
466
2.2
- inne
12 642
14 294
3
Pozostałe koszty
136 030
220 604
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 174 000
+ 173 440
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄśENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40 000
40 340
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 000
40 340
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 134 000
+ 133 100
14/1
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
3 768 399
3 715 221
3 897 443
1
AKTYWA TRWAŁE
3 118 833
3 279 991
3 587 302
1.1
Należności długoterminowe,
579
475
436
1.2
Akcje i udziały
623 896
653 899
764 241
2
AKTYWA OBROTOWE
649 566
435 230
310 141
2.1
Zapasy
334
31
51
2.2
Środki pieniężne
445 968
229 510
179 350
2.3
Należności krótkoterminowe
201 084
204 080
127 123
ZOBOWIĄZANIA
134 315
73 583
82 559
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 165
6 259
3 032
1.1
- jednostek podsektora rządowego
1 114
1.2
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 051
6 259
3 032
2
Inne
130 150
67 324
79 527
2.1
- w tym wymagalne
1 377
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 340
1 303
1 254
Część C. Informacje dodatkowe
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
134 279
73 485
82 559
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 165
6 241
3 032
1.1
- jednostek podsektora rządowego
1 114
1.2
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 051
6 241
3 032
2
Zobowiązania wymagalne
1 341
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
507 289
408 668
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
189 590
160 911
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
3 850
1 900
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
50 129
14/2
Załącznik nr 15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
703 897
719 400
1
Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa
522 421
594 458
2
Dotacje z budżetu
152 040
109 172
2.1
- celowa
152 040
109 172
3
Przychody finansowe
9 780
3 600
3.1
- odsetki
6 600
400
3.2
- inne
3 180
3 200
4
Pozostałe przychody
19 656
12 170
II
KOSZTY
748 726
653 427
1
Koszty według rodzaju
332 328
321 836
1.1
- Amortyzacja
5 965
6 138
1.2
- Materiały i energia
5 625
5 762
1.3
- Usługi obce
279 064
260 007
1.3.1
- remonty
1 450
1 332
1.3.2
- pozostałe
277 614
258 675
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 517
3 619
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
150
154
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
2 647
2 716
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
120
132
1.4.4
- opłaty urzędowe
148
152
1.4.5
- wpłaty na PFRON
452
465
1.5
- Wynagrodzenia
28 333
35 663
1.5.1
- osobowe
26 079
35 506
1.5.2
- pozostałe
2 254
157
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6 780
7 562
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 607
5 202
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
694
835
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
30
34
1.6.4
- świadczenia socjalne
668
687
1.6.5
- inne
781
804
1.7
- Pozostałe
3 044
3 085
2
Koszty finansowe
3 180
3 200
2.1
- inne
3 180
3 200
3
Pozostałe koszty
413 218
328 391
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-44 829
+ 65 973
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄśENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-44 829
+ 65 973
15/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 551 909
2 406 180
2 784 247
1
AKTYWA TRWAŁE
37 613
37 688
38 544
2
AKTYWA OBROTOWE
2 514 296
2 368 492
2 745 703
2.1
Zapasy
2 100 536
2 268 664
2 720 703
2.2
Środki pieniężne
297 489
74 828
2.3
Należności krótkoterminowe
116 037
25 000
25 000
ZOBOWIĄZANIA
26 868
30 000
30 000
1
Inne
26 868
30 000
30 000
1.1
- wymagalne
26 868
30 000
30 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
611
730
730
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
26 868
30 000
30 000
1
Zobowiązania wymagalne
26 868
30 000
30 000
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
6 040
6 994
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
81
50
15/2
Załącznik nr 16
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
286 479
392 757
1
Dotacja z budżetu państwa
265 106
374 909
1.1
- dotacja celowa
260 000
368 723
1.2
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 106
6 186
2
Przychody własne
3 689
1 801
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
1 000
500
2.2
- odsetki
1 303
2.3
- inne
1 386
1 301
3
Pozostałe przychody
17 684
16 047
II
KOSZTY OGÓŁEM
277 671
336 506
1
Koszty według rodzaju
133 971
132 494
1.1
- materiały i energia
3 559
4 100
1.2
- remonty
385
800
1.3
- pozostałe usługi obce
40 064
42 638
1.4
- podatki i opłaty
1 135
1 260
1.5
- wynagrodzenia
71 100
66 898
1.6
- składki od wynagrodzeń
12 357
11 627
1.7
- pozostałe
5 371
5 171
2
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 106
6 186
3
Koszty finansowe
2
3.1
- inne
2
4
Pozostałe koszty
138 592
197 826
III
WYNIK (I - II)
+ 8 808
+ 56 251
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 320
1 300
16/1