Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 27

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 904
1.1
rodki pieniężne
966
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
390
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
547
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
537
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
9 201
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 955
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 952
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
3
2
Dotacje z budżetu państwa
4 074
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
622
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
550
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
20
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
20
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
530
III
KOSZTY OżÓŁEM
10 172
1
Koszty funkcjonowania
9 345
1.1
Amortyzacja
1 545
1.2
Materiały i energia
886
1.3
Usługi obce
1 331
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 101
1.4.1
osobowe
4 001
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
286
1.6
Składki, z tego naŚ
751
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
650
1.6.2
Fundusz Pracy
98
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
3
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
178
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
178
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
267
14/78
PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 27

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
827
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-971
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
2
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-973
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
4 204
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 869
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
205
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
30
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
130
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
20
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
429
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
174
2.
środki własne
125
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 820
1.1
rodki pieniężne
883
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
390
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
547
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
537
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/79
PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 27
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
70
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
70
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
870
1.1
- depozyty overnight (O/N)
870
1.2
- depozyty terminowe
0
14/80
PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 28

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
5 642
1.1
rodki pieniężne
4 571
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
835
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
175
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
816
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
14 235
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
6 033
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
6 033
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa
3 726
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
254
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
741
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
3 481
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
45
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
45
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
3 241
III
KOSZTY OżÓŁEM
12 767
1
Koszty funkcjonowania
11 642
1.1
Amortyzacja
3 756
1.2
Materiały i energia
937
1.3
Usługi obce
1 580
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 747
1.4.1
osobowe
3 611
1.4.2
bezosobowe
136
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
138
1.6
Składki, z tego naŚ
721
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
631
1.6.2
Fundusz Pracy
90
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
230
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
230
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
533
14/81
PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 28

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
1 125
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 468
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 467
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
3 726
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 640
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
86
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
17
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
6 835
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
2 578
2.
środki własne
2 935
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
5 200
1.1
rodki pieniężne
3 618
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
835
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
175
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
816
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/82