Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 25

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
794
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-472
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-472
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
4 199
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 441
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 758
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
143
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 870
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
574
2.
środki własne
377
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
744
1.1
rodki pieniężne
569
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
75
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
390
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/73
PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
TABELA 25
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
564
1.1
- depozyty overnight (O/N)
564
1.2
- depozyty terminowe
14/74
PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 26

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
782
1.1
rodki pieniężne
557
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
145
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
135
1.3
Zapasy
80
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
403
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
5 763
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
1 345
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
1 250
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
95
2
Dotacje z budżetu państwa
2 905
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
878
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
635
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
200
III
KOSZTY OżÓŁEM
6 033
1
Koszty funkcjonowania
5 183
1.1
Amortyzacja
470
1.2
Materiały i energia
350
1.3
Usługi obce
913
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 279
1.4.1
osobowe
2 229
1.4.2
bezosobowe
50
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
200
1.6
Składki, z tego naŚ
446
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
390
1.6.2
Fundusz Pracy
54
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
165
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
145
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
360
14/75
PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 26

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
850
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-270
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-270
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
2 905
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 905
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
1 225
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
450
2.
środki własne
375
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
404
1.1
rodki pieniężne
264
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
40
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
28
1.3
Zapasy
100
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
380
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/76
PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 26
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
48
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
48
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
200
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
0
14/77