Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
żORCZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 18
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
60
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
60
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/53
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEżO żÓR STOŁOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 19

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 544
1.1
rodki pieniężne
3 323
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
53
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
168
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
305
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
12 432
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
4 620
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
4 600
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
20
2
Dotacje z budżetu państwa
2 802
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
189
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
4 821
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
100
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
100
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
4 152
III
KOSZTY OżÓŁEM
11 502
1
Koszty funkcjonowania
11 502
1.1
Amortyzacja
4 682
1.2
Materiały i energia
688
1.3
Usługi obce
2 628
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 390
1.4.1
osobowe
2 345
1.4.2
bezosobowe
45
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
320
1.6
Składki, z tego naŚ
452
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
411
1.6.2
Fundusz Pracy
41
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
145
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
8
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
135
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
197
14/54
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEżO żÓR STOŁOWYCH
Część A cd)
TABELA 19

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 930
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
14
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
14
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 916
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
8 182
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 802
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
5 330
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
432
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
50
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
8 394
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
1 250
2.
środki własne
1 064
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 395
1.1
rodki pieniężne
3 175
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
50
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
170
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
300
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/55
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEżO żÓR STOŁOWYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 19
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
68
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
68
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
3 077
1.1
- depozyty overnight (O/N)
150
1.2
- depozyty terminowe
2 927
14/56
PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 20

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 166
1.1
rodki pieniężne
605
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 476
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
85
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
3 788
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3 177
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
29 712
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
5 000
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
4 810
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
190
2
Dotacje z budżetu państwa
8 524
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
418
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
382
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
15 388
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
6
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
6
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
425
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
647
III
KOSZTY OżÓŁEM
30 749
1
Koszty funkcjonowania
15 139
1.1
Amortyzacja
1 564
1.2
Materiały i energia
1 002
1.3
Usługi obce
1 227
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
7 645
1.4.1
osobowe
7 516
1.4.2
bezosobowe
129
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
577
1.6
Składki, z tego naŚ
1 492
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 305
1.6.2
Fundusz Pracy
187
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
554
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
554
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 078
14/57