Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 17

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
681
1.1
rodki pieniężne
321
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
280
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
338
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
7 792
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
2 733
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
2 733
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
3 046
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
672
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
1 341
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
336
III
KOSZTY OżÓŁEM
7 881
1
Koszty funkcjonowania
6 469
1.1
Amortyzacja
580
1.2
Materiały i energia
556
1.3
Usługi obce
1 173
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 865
1.4.1
osobowe
2 831
1.4.2
bezosobowe
34
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
146
1.6
Składki, z tego naŚ
530
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
460
1.6.2
Fundusz Pracy
69
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
232
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
212
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
387
14/48
PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 17

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
1 412
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-89
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-89
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
4 651
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 046
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 605
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
241
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 414
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
65
2.
środki własne
244
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
723
1.1
rodki pieniężne
363
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
280
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
338
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/49
PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
TABELA 17
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
363
1.1
- depozyty overnight (O/N)
363
1.2
- depozyty terminowe
14/50
PLAN FINANSOWY
żORCZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 18

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
344
1.1
rodki pieniężne
243
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
101
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
101
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
318
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
66
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
6 578
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
1 475
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
925
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
550
2
Dotacje z budżetu państwa
3 433
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
113
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
1 557
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
162
III
KOSZTY OżÓŁEM
6 748
1
Koszty funkcjonowania
6 741
1.1
Amortyzacja
882
1.2
Materiały i energia
324
1.3
Usługi obce
1 788
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 692
1.4.1
osobowe
2 669
1.4.2
bezosobowe
23
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
274
1.6
Składki, z tego naŚ
522
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
459
1.6.2
Fundusz Pracy
63
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
145
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
145
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
114
14/51
PLAN FINANSOWY
żORCZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 18

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
7
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
7
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-170
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-170
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
3 460
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 433
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
27
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 465
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
1 012
2.
środki własne
550
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
7
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
380
1.1
rodki pieniężne
243
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
134
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
134
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
311
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/52