Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO INSTYTUTU SPRAW MI DZYNARODOWYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 35
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
200
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
900
1.1
- depozyty overnight (O/N)
900
1.2
- depozyty terminowe
14/103
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 36

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
26 663
1.1
rodki pieniężne
26 363
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
7 100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
63 351
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
56 312
1.1
Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne
7 821
1.2
Odpis na taryfikację otrzymany z NFZ
48 491
2
Dotacje z budżetu państwa
6 569
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
70
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
400
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
380
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
380
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Inne
20
III
KOSZTY OżÓŁEM
61 705
1
Koszty funkcjonowania
61 705
1.1
Amortyzacja
850
1.2
Materiały i energia
2 040
1.3
Usługi obce
31 350
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
15 942
1.4.1
osobowe
12 342
1.4.2
bezosobowe
3 600
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
2 453
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 145
1.6.2
Fundusz Pracy
308
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
6 520
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
6 520
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
14/104
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
Część A cd)
TABELA 36

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 550
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 646
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
20
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 626
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
6 569
1.1
- podmiotowa
6 569
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
7 269
1
w tym stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ
6 688
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
27 614
1.1
rodki pieniężne
27 434
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
180
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
6 800
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/105
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 36
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
27 434
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 434
1.2
- depozyty terminowe
26 000
14/106
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 37

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki pieniężne
362 557
2
Inne aktywa finansowe
403 992
3
Należności
60 135
4
Zapasy
12 209
5
Zobowiązania, w tymŚ
420 000
5.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
35 000
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
4 196 010
1
Odpis z Żunduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 573 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
2 627
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na ŻUS z tegoŚ
198 427
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
12 850
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych wiadczeń Pracowniczych
53 888
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
131 689
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłatyŚ
255 854
4.1
- rent socjalnych
65 037
4.2
- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
32 122
4.3
- świadczeń na rzecz kombatantów
24 358
4.4
- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
15 747
4.5
- obsługa pozostałych świadczeń
118 590
5
Przychody finansowe
30 394
5.1
- odsetki
30 394
6
Pozostałe przychody
135 708
III
KOSZTY OżÓŁEM
4 458 654
1
Koszty według rodzaju
4 453 154
1.1
amortyzacja, w tym:
411 322
- zakup wyposażenia o niskiej wartości
7 322
1.2
materiały i energia
151 280
1.3
usługi obce
1 020 882
1.3.1
- usługi pocztowe i bankowe
310 000
1.3.2
- usługi telekomunikacyjne
30 000
1.3.3
- usługi związane z przetwarzaniem danych
410 000
1.3.4
- pozostałe
270 882
1.4
podatki i opłaty, w tymŚ
67 490
1.4.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
11 100
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
3 000
1.4.3
- opłaty urzędowe
32 890
1.5
wynagrodzenia
2 246 192
1.5.1
- osobowe
2 227 492
1.5.2
- pozostałe
18 700
1.6
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
504 498
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
373 130
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
53 180
1.6.3
- świadczenia socjalne
54 088
1.6.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.6.5
- inne
24 100
1.7
pozostałe
51 490
14/107