Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 34
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 479
1.1
rodki pieniężne
1 752
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1 542
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
185
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 442
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
889
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
8 009
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 578
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 578
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
3 488
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
321
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
622
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
13
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
13
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
102
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
490
III
KOSZTY OżÓŁEM
9 402
1
Koszty funkcjonowania
9 402
1.1
Amortyzacja
2 050
1.2
Materiały i energia
1 112
1.3
Usługi obce
2 077
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 148
1.4.1
osobowe
3 010
1.4.2
bezosobowe
138
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
173
1.6
Składki, z tego naŚ
558
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
490
1.6.2
Fundusz Pracy
68
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
212
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
136
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
72
14/98
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 34
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 393
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 393
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
4 024
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 479
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
111
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
9
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
254
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
16
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
180
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
468
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
0
2.
środki własne
34
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 557
1.1
rodki pieniężne
1 718
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
653
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
186
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
553
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
14/99
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
TABELA 34
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
1 700
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 700
1.2
- depozyty terminowe
14/100
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO INSTYTUTU SPRAW MI DZYNARODOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 35
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 100
1.1
rodki pieniężne
900
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
10 484
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
2 100
1.1
pozostałe
2 100
2
Dotacje z budżetu państwa
8 384
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
10 484
1
Koszty funkcjonowania
10 484
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
438
1.3
Usługi obce
1 800
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 358
1.4.1
osobowe
5 958
1.4.2
bezosobowe
1.4.3
pozostałe
400
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 038
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
896
1.6.2
Fundusz Pracy
142
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
30
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
30
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
820
14/101
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO INSTYTUTU SPRAW MI DZYNARODOWYCH
Część A cd)
TABELA 35
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
8 384
1.1
- podmiotowa
8 384
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 100
1.1
rodki pieniężne
900
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/102
WOLIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 34
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 479
1.1
rodki pieniężne
1 752
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1 542
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
185
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 442
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
889
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
8 009
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 578
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 578
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
3 488
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
321
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
622
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
13
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
13
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
102
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
490
III
KOSZTY OżÓŁEM
9 402
1
Koszty funkcjonowania
9 402
1.1
Amortyzacja
2 050
1.2
Materiały i energia
1 112
1.3
Usługi obce
2 077
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 148
1.4.1
osobowe
3 010
1.4.2
bezosobowe
138
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
173
1.6
Składki, z tego naŚ
558
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
490
1.6.2
Fundusz Pracy
68
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
212
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
136
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
72
14/98
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 34
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 393
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 393
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
4 024
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 479
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
111
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
9
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
254
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
16
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
180
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
468
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
0
2.
środki własne
34
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 557
1.1
rodki pieniężne
1 718
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
653
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
186
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
553
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
14/99
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
TABELA 34
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
1 700
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 700
1.2
- depozyty terminowe
14/100
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO INSTYTUTU SPRAW MI DZYNARODOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 35
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 100
1.1
rodki pieniężne
900
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
10 484
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
2 100
1.1
pozostałe
2 100
2
Dotacje z budżetu państwa
8 384
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
10 484
1
Koszty funkcjonowania
10 484
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
438
1.3
Usługi obce
1 800
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 358
1.4.1
osobowe
5 958
1.4.2
bezosobowe
1.4.3
pozostałe
400
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 038
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
896
1.6.2
Fundusz Pracy
142
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
30
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
30
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
820
14/101
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO INSTYTUTU SPRAW MI DZYNARODOWYCH
Część A cd)
TABELA 35
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
8 384
1.1
- podmiotowa
8 384
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 100
1.1
rodki pieniężne
900
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/102
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Jesień drenuje budżet domowy [© robert6666 - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budzet-domowy/Jesien-drenuje-budzet-domowy-262353-50x33crop.jpg "Jesień drenuje budżet domowy [© robert6666 - Fotolia.com]")
Jesień drenuje budżet domowy
