Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A cd)


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie w
na rok 2011

roku 2010
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IIa
KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM
11 068
11 433
1
Koszty według rodzaju:
11 068
11 433
1.1
- Materiały i energia
844
919
1.2
- Remonty
125
154
1.3
- Pozostałe usługi obce
460
672
1.4
- Podatki i opłaty, z tego:
206
204
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
60
60
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
81
82
1.4.3
- opłaty urzędowe
6
6
1.4.4
- wpłaty na PFRON
59
56
1.5
- Wynagrodzenia:
7 755
7 755
1.5.1
- osobowe
7 634
7 634
1.5.2
- pozostałe
121
121
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 578
1 574
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 138
1 104
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
175
190
1.6.3
- świadczenia socjalne
233
238
1.6.4
- inne
32
42
1.7
- Pozostałe
100
155
III
ZMIANA STANU PRODUKTÓW
21
68
IV
WYNIK I-II+III (zysk/strata)
+ 158
+ 45
V
OBOWIĄZKOWE OBCIć śENIA WYNIKU FINANSOWEGO
15
15
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
15
15
VI
WYNIK NETTO
+ 143
+ 30
VII
WYDATKI MAJć TKOWE
1 185
1 105
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
11 194
8 894
9 308
1
AKTYWA TRWAŁE
7 284
6 793
7 070
2
AKTYWA OBROTOWE
3 910
2 101
2 238
2.1
Zapasy
192
206
208
2.2
Środki pieniężne
3 361
1 275
1 300
2.3
Należności krótkoterminowe
281
550
570
II.
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
476
187
257
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
187
194
194
14/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI śEGLUGI POWIETRZNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
641 318
723 084
1
Przychody ze sprzedaży
629 709
698 100
2
Dotacje z budżetu
5 620
8 178
2.1
- Celowa
5 620
8 178
3
Przychody finansowe
3 400
6 667
3.1
- Odsetki
3 400
1 575
3.2
- Inne
5 092
4
Pozostałe przychody
2 589
10 139
II
KOSZTY
611 687
676 396
1
Koszty według rodzaju
602 234
661 057
1.1
- Amortyzacja
51 389
60 846
1.2
- Materiały i energia
12 963
15 958
1.3
- Usługi obce
76 097
81 158
1.3.1
- remonty
5 881
3 059
1.3.2
- pozostałe
70 216
78 099
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
13 673
15 739
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
251
255
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
461
350
1.4.3
- opłaty urzędowe
11 121
12 982
1.4.4
- wpłaty na PFRON
1 427
1 746
1.5
- Wynagrodzenia
320 854
341 433
1.5.1
- osobowe
319 756
339 981
1.5.2
- pozostałe
1 098
1 452
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
69 618
84 053
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
25 567
29 621
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
6 712
7 635
1.6.3
- świadczenia socjalne
1 963
2 209
1.6.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
645
825
1.6.5
- inne
34 731
43 763
1.7
- Pozostałe
57 640
61 870
2
Koszty finansowe
4 163
6 209
2.1
- obsługa długu
770
6 209
2.2
- inne
3 393
3
Pozostałe koszty
5 290
9 130
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 29 631
+ 46 688
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIć śENIA WYNIKU FINANSOWEGO
8 385
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
8 385
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 29 631
+ 38 303
14/19
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI śEGLUGI POWIETRZNEJ
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
738 654
797 811
936 105
1
AKTYWA TRWAŁE
588 506
667 030
773 118
1.1
- Należności długoterminowe
983
2
AKTYWA OBROTOWE
150 148
130 781
162 987
2.1
- Zapasy
789
325
325
2.2
- Środki pieniężne
55 037
17 900
38 038
2.3
- Należności krótkoterminowe
91 943
109 640
121 655
II
KAPITAŁY WŁASNE
553 843
560 028
595 774
III
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
184 811
237 783
340 331
1
Kredyty i pożyczki
114 597
86 205
2
Inne
88 522
20 486
148 334
3
Rezerwy na zobowiązania
96 289
102 700
105 792
IV
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 719
1 774
1 912
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Wyszczególnienie
Lp.
w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
100 620
166 934
14/20
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 305 600
2 946 000
1
Przychody własne
2 305 600
2 946 000
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
1 627 700
2 356 500
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
412 700
336 800
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
72 500
70 000
1.4
Przychody finansowe
156 300
152 700
1.4.1
- odsetki
123 000
121 200
1.4.2
- dywidendy
5 000
1.4.3
- inne
33 300
26 500
1.5
Pozostałe przychody
36 400
30 000
II
KOSZTY
2 092 000
2 536 030
1
Przekazy zewnętrzne
1 210 100
1 697 250
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
659 000
1 593 600
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
551 100
103 650
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
141 100
145 300
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
740 800
693 480
3.1
- amortyzacja
140 600
126 000
3.2
- materiały i energia
26 000
22 100
3.3
- remonty
42 500
9 100
3.4
- usługi obce
98 500
117 000
3.5
- wynagrodzenia (z narzutami)
88 400
83 280
3.5.1
- wynagrodzenia
73 400
69 000
3.5.2
- FUS
11 000
10 490
3.5.3
- Fundusz Pracy
1 800
1 620
3.5.4
- inne świadczenia na rzecz pracowników
2 200
2 170
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
57 400
57 800
3.7
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
5 900
10 000
3.8
- pozostałe koszty rodzajowe
6 500
8 200
3.9
- pozostałe koszty operacyjne, w tym:
111 000
115 000
3.9.1
- odpisy aktualizujące należności
95 300
90 000
3.9.2
- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności
7 700
10 000
3.9.3
- kary i odszkodowania
1 900
2 000
3.10
- podatki i opłaty
54 000
55 000
3.11
- koszty finansowe
110 000
90 000
3.11.1
- inne
110 000
90 000
III
WYNIK (I - II)
+ 213 600
+ 409 970
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
10 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
50 000
5 000
VI
NALEśNOŚCI
1 602 000
1 702 000
VII
ZOBOWIĄZANIA
1 039 000
267 250
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 380
1 230
ZALICZKI NADWYśKI za 2011 rok (w tys. zł)
termin
wpłata
30.04.2011
150 000
31.07.2011
300 000
31.10.2011
350 000
10.12.2011
700 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
30.06.2012
93 600
14/21
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B.I Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
824 649
762 849
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
1 956 400
2 319 000
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 594 000
1 990 300
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
331 000
297 700
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
31 400
31 000
3.1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
19 000
16 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 008 500
1 369 400
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 373 000
840 100
1.1
- wpłata do budżetu państwa
721 000
659 000
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
652 000
181 100
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
141 100
145 300
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
494 400
384 000
3.1
- inwestycje i remonty
120 600
10 000
3.1.1
- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
70 600
5 000
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
50 000
5 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
63 300
67 800
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2 000
1 700
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
46 500
43 500
3.5
- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
62 000
77 000
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
88 000
84 000
3.6.1
- wpłaty do US z tytułu VAT
60 000
55 000
3.6.2
- inne wydatki
28 000
29 000
3.7
- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
112 000
100 000
IV
RÓśNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
-52 100
+ 949 600
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
659 000
1 593 600
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
-9 700
-15 000
1
Spłata pożyczek
3 300
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-3 000
-10 000
3
Pozostałe rozrachunki
-10 000
-10 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
762 849
1 697 449
Wpłaty zaliczek nadwyżki
1 500 000
Stan środków po uwzględnieniu wpłat nadwyżki
197 449
Razem wpłata do budżetu państwa
2 159 000
Razem przekazy zewnętrzne
2 340 100
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2010 r.
2011 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
252 000
151 100
wpłata za I kwartał
50 000
5 000
wpłata za II kwartał
50 000
5 000
wpłata za III kwartał
300 000
20 000
14/22