Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOW Y
AGENCJI REZERW MATERIAŁOW YCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 053 966
608 141
1
Przychody ze sprzedaży
906 966
281 541
2
Dotacje z budżetu
120 000
312 040
2.1
- celowa
120 000
312 040
3
Przychody finansowe
15 000
4 560
3.1
- odsetki
12 960
2 560
3.2
- inne
2 040
2 000
4
Pozostałe przychody
12 000
10 000
II
KOSZTY
978 205
526 449
1
Koszty według rodzaju
466 523
307 079
1.1
- Amortyzacja
6 004
6 000
1.2
- Materiały i energia
6 302
5 650
1.3
- Usługi obce
272 979
255 329
1.3.1
- remonty
1 841
1 450
1.3.2
- pozostałe
271 138
253 879
1.4
- Podatki i opłaty
144 312
3 520
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
140 668
150
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
2 930
2 639
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
125
128
1.4.4
- opłaty urzędowe
144
148
1.4.5
- wpłaty na PFRON
445
455
1.5
- W ynagrodzenia
27 708
28 396
1.5.1
- osobowe
25 554
26 142
1.5.2
- pozostałe
2 154
2 254
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6 802
5 940
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 400
3 765
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
680
696
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
30
30
1.6.4
- świadczenia socjalne
653
668
1.6.5
- inne
1 039
781
1.7
- Pozostałe
2 416
2 244
2
Koszty finansowe
2 040
2 000
2.1
- inne
2 040
2 000
3
Pozostałe koszty
509 642
217 370
III
W YNIK BRUTTO (I - II)
+ 75 761
+ 81 692
IV
OBOW IĄZKOW E OBCIĄśENIA W YNIKU FINANSOW EGO
14 395
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
14 395
V
W YNIK NETTO (III - IV)
+ 61 366
+ 81 692
13/5
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI REZERW MATERIAŁOW YCH
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
2 400 105
2 331 962
2 435 941
1
AKTYW A TRW AŁE
38 003
40 656
41 656
2
AKTYW A OBROTOW E
2 361 867
2 316 306
2 419 285
2.1
Zapasy
1 754 709
1 972 190
2 394 285
2.2
Środki pieniężne
532 469
319 116
2.3
Należności krótkoterminowe
74 689
25 000
25 000
ZOBOW IĄZANIA
28 987
30 000
1
Inne
28 987
30 000
1.1
- wymagalne
28 987
30 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
701
741
741
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOW IĄZANIA według wartości nominalnej
28 987
30 000
30 000
1
Zobowiązania wymagalne
28 987
30 000
30 000
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
7 933
7 000
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
57
50
13/6
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
913 205
173 747
1
Dotacja z budżetu państwa
898 827
155 106
1.1
- dotacja podmiotowa
893 727
1.2
- dotacja celowa
150 000
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 100
5 106
2
Przychody własne
600
2 581
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
600
500
2.2
- inne
2 081
3
Pozostałe przychody
13 778
16 060
II
KOSZTY OGÓŁEM
259 861
343 569
1
Koszty według rodzaju
129 952
145 233
1.1
- amortyzacja
7 753
9 383
1.2
- materiały i energia
3 500
5 200
1.3
- remonty
385
1.4
- pozostałe usługi obce
30 665
36 615
1.5
- podatki i opłaty
1 000
1 000
1.6
- wynagrodzenia
67 758
71 100
1.7
- składki od wynagrodzeń
13 287
13 779
1.8
- pozostałe
5 989
7 771
2
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 100
16 500
3
Koszty finansowe
5 626
3.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5 626
4
Pozostałe koszty
119 183
181 836
III
W YNIK (I - II)
653 344
-169 822
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 320
1 320
13/7
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
209 413
216 668
173 026
1
AKTYW A TRW AŁE
162 175
159 522
168 465
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYW A OBROTOW E
47 238
57 146
4 561
2.1
Środki pieniężne
46 510
57 146
4 561
2.2
Należności krótkoterminowe
602
ZOBOW IĄZANIA według wartości nominalnej
736 688
1
Inne
701 323
1.1
- w tym wymagalne
698 000
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody ogółem
913 205
173 747
2
Koszty ogółem
259 861
343 569
3
Amortyzacja
7 753
9 383
4
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
110
220
5
W artość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
150
125
13/8
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTW A
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 975 727
1 311 812
1
Dotacja z budżetu państwa
1 899 753
1 210 000
1.1
- dotacja podmiotowa
1 838 982
1.2
- dotacja celowa
1 040
1 150 000
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
59 731
60 000
2
Przychody własne
20 473
29 513
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
45
54
2.2
- odsetki
11 172
15 000
2.3
- inne
9 256
14 459
3
Pozostałe przychody
55 501
72 299
3.1
- z budżetu państwa
55 501
72 299
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 438 519
2 648 150
1
Koszty według rodzaju
1 312 251
1 288 562
1.1
- amortyzacja
350 000
200 000
1.2
- materiały i energia
41 223
45 796
1.3
- remonty
4 000
1.4
- pozostałe usługi obce
345 789
374 868
1.5
- podatki i opłaty
8 060
9 053
1.6
- wynagrodzenia
451 331
514 049
1.7
- składki od wynagrodzeń
88 283
99 848
1.8
- pozostałe
27 565
40 948
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
788 465
1 013 631
2.1
- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych
510 134
649 001
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych
na likwidację skutków klęsk żywiołowych
156 498
200 574
2.3
- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych
przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem
mączek wyprodukowanych z tych zwłok
45 000
50 000
2.4
- finansowanie organizacji grup producenckich
2 300
1 300
2.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
39 758
40 553
2.6
- działalność informacyjno-promocyjna
5 700
5 000
2.7
- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt
1 115
744
2.8
- realizacjia udzielonych poręczeń i gwarancji
2 071
2 371
2.9
- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR
do wdrażania nowej W PR" - koszty bieżące
771
954
2.10
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw
pochodzenia oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego
charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych
150
150
13/9