Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Nakłady
Cz. Dz. Rozdz.
Lp.
Nazwa programu
Cel
Termin
w tym:
Jednostka realizuj ca
Zadania programu
realizacji
ogółem
z bud etu
pa stwa
2008 r.
2009 r.
2010 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
O wi cimski Strategiczny
55.
Program Rz dowy. Etap III Uporz dkowanie i zagospodarowanie terenów wokól Pa stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poprawa dost pno ci
2007-2011
komunikacyjnej O wi cimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób doje d aj cych do pracy, korzystaj cych z usług i
inwestorów. Rozwój w O wi cimiu działalno ci edukacyjnej na poziomie szkoły wy szej, zwi zanej m.in. z problematyk
Minister Spraw
praw człowieka, stosunków mi dzynarodowych i pokoju. Renowacja obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.
83
758 75818
Wewn trznych i Administracji
2007-2011
68 750
30 000
6 000
6 100
5 900
/ Wojewoda Małopolski
12 /13
Załącznik nr 13
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZĄDOWEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLANY FINANSOWE AGENCJI
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI MIENIA W OJSKOW EGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
203 158
672 045
1
Przychody ze sprzedaży
175 821
648 296
2
Dotacje z budżetu
696
6 010
2.1
- celowa
696
6 010
3
Przychody finansowe
13 379
4 571
3.1
- dywidendy i udziały w zysku
800
2 000
3.2
- odsetki
2 579
2 571
3.3
- inne
10 000
4
Pozostałe przychody
13 262
13 168
II
KOSZTY OGÓŁEM
129 200
155 896
1
Koszty według rodzaju
124 040
147 594
1.1
- Amortyzacja
14 307
17 098
1.2
- Materiały i energia
2 623
2 523
1.3
- Usługi obce
6 108
6 848
1.3.1
- remonty
430
452
1.3.2
- pozostałe
5 678
6 396
1.4
- Podatki i opłaty
28 136
35 612
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
4 040
5 017
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
22 901
25 790
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
11
1
1.4.4
- opłaty urzędowe
845
4 465
1.4.5
- wpłaty na PFRON
339
339
1.5
- W ynagrodzenia
30 023
29 528
1.5.1
- osobowe
25 391
27 518
1.5.2
- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy
1 404
1.5.3
- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy
106
1.5.4
- pozostałe
3 122
2 010
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 868
5 544
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 780
4 393
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
676
701
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
28
29
1.6.4
- świadczenia socjalne
384
421
1.7
- Pozostałe
36 975
50 441
2
Koszty finansowe
160
140
2.1
- inne
160
140
3
Pozostałe koszty
5 000
8 162
13/1
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI MIENIA W OJSKOW EGO
Część A (c.d.)
III
W YNIK BRUTTO (I - II)
+ 73 958
+ 516 149
IV
OBOW IĄZKOW E OBCIĄśENIA W YNIKU FINANSOW EGO
69 787
486 976
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
14 369
99 398
2
Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
50 260
378 755
3
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego
nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
5 158
8 823
V
W YNIK NETTO (III - IV)
+ 4 171
+ 29 173
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
1 430 938
1 156 700
886 164
1
AKTYW A TRW AŁE
1 271 586
1 058 000
738 764
1.1
Akcje i udziały
76 607
39 000
82 986
1.2
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
1 194 979
1 019 000
655 778
2
AKTYW A OBROTOW E
159 352
98 700
147 400
2.1
Zapasy
20 702
37 000
39 000
2.2
Środki pieniężne
98 441
10 000
55 000
2.3
Należności krótkoterminowe
38 100
49 000
53 400
2.4
Akcje i udziały
2 109
2 700
ZOBOW IĄZANIA
48 371
35 000
22 000
1
Inne
48 371
35 000
22 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
455
520
520
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
19 506
40 496
13/2
PLAN FINANSOW Y
W OJSKOW EJ AGENCJI MIESZKANIOW EJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
914 810
784 170
1
Przychody ze sprzedaży
548 700
438 730
2
Dotacje z budżetu
316 900
300 000
2.1
- celowa
296 400
200 000
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
20 500
100 000
3
Przychody finansowe
24 190
22 810
3.1
- odsetki
19 260
20 020
3.2
- inne
4 930
2 790
4
Pozostałe przychody
25 020
22 630
II
KOSZTY OGÓŁEM
733 410
657 170
1
Koszty według rodzaju
673 170
520 380
1.1
- Materiały i energia
133 659
109 870
1.2
- Usługi obce
78 224
78 960
1.2.1
- remonty
11 261
10 287
1.2.2
- pozostałe
66 963
68 673
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
25 195
15 270
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
2 713
2 449
1.3.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
12 036
11 564
1.3.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
50
51
1.3.4
- opłaty urzędowe
533
412
1.3.5
- wpłaty na PFRON
792
678
1.4
- W ynagrodzenia
65 600
61 320
1.4.1
- osobowe
62 896
59 607
1.4.2
- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy
719
1.4.3
- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy
89
1.4.4
- pozostałe
1 896
1 713
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
15 399
13 730
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
10 694
8 986
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
1 511
1 432
1.5.3
- świadczenia socjalne
1 245
1 201
1.5.4
- inne
1 949
2 111
1.6
- Pozostałe
355 093
241 230
2
Koszty finansowe
9 840
9 270
2.1
- obsługa długu
53
55
2.2
- inne
9 787
9 215
3
Pozostałe koszty
50 400
127 520
III
W YNIK BRUTTO (I - II)
+ 181 400
+ 127 000
IV
OBOW IĄZKOW E OBCIĄśENIA W YNIKU FINANSOW EGO
41 000
38 000
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
41 000
38 000
V
W YNIK NETTO (III - IV)
+ 140 400
+ 89 000
13/3
PLAN FINANSOW Y
W OJSKOW EJ AGENCJI MIESZKANIOW EJ
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
3 701 326
3 271 378
3 075 630
1
AKTYW A TRW AŁE, w tym:
3 202 281
2 940 740
2 753 229
1.1
Należności długoterminowe
521
460
5
1.2
Akcje i udziały
591 536
631 534
636 534
2
AKTYW A OBROTOW E, w tym:
499 045
330 638
322 401
2.1
Zapasy
1 007
84
31
2.2
Środki pieniężne
273 558
120 087
118 511
2.3
Należności krótkoterminowe
222 405
208 307
201 400
ZOBOW IĄZANIA
87 757
70 135
68 221
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 247
7 684
8 061
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
4 247
7 684
8 061
2
Inne, w tym:
83 510
62 451
60 160
2.1
- wymagalne
578
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 723
1 421
1 325
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOW IĄZANIA według wartości nominalnej
87 607
70 055
68 149
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 247
7 684
8 061
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
4 247
7 684
8 061
2
Zobowiązania wymagalne
540
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
313 508
310 641
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
204 120
144 360
3
W artość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
3 126
80
4
W artość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
19
13/4