Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO ŻUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I żOSPODARKI WODNEJ
Część B. Dane uzupełniające
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
3 216 209
1.1
- depozyty overnight (O/N)
285 547
1.2
- depozyty terminowe
2 930 662
14/33
PLAN FINANSOWY
BABIOżÓRSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 728
1.1
rodki pieniężne
1 628
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
190
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
6 259
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 040
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 040
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa
2 425
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
794
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
794
III
KOSZTY OżÓŁEM
7 053
1
Koszty funkcjonowania
7 003
1.1
Amortyzacja
1 039
1.2
Materiały i energia
545
1.3
Usługi obce
1 783
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 574
1.4.1
osobowe
2 424
1.4.2
bezosobowe
150
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
250
1.6
Składki, z tego naŚ
489
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
428
1.6.2
Fundusz Pracy
61
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
73
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
66
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
250
14/34
PLAN FINANSOWY
BABIOżÓRSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
50
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
50
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-794
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-794
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
2 425
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 425
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
0
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
2.
środki własne
0
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
50
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 859
1.1
rodki pieniężne
1 759
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
206
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
0
14/35
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
893
1.1
rodki pieniężne
15
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
398
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
241
1.3
Zapasy
415
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 168
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
320
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
10 082
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 303
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 232
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
71
2
Dotacje z budżetu państwa
5 354
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
971
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
454
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
2
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
402
III
KOSZTY OżÓŁEM
11 021
1
Koszty funkcjonowania
9 970
1.1
Amortyzacja
1 341
1.2
Materiały i energia
1 040
1.3
Usługi obce
402
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 391
1.4.1
osobowe
5 384
1.4.2
bezosobowe
7
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
153
1.6
Składki, z tego naŚ
1 007
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
875
1.6.2
Fundusz Pracy
132
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
7
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
354
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
354
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
275
14/36
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
1 051
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-939
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-939
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
5 809
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 274
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
535
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
80
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
9 302
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
9 302
2.
środki własne
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
322
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
808
1.1
rodki pieniężne
15
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
770
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
614
1.3
Zapasy
415
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 195
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
320
3.2
wymagalne
14/37
NARODOWEżO ŻUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I żOSPODARKI WODNEJ
Część B. Dane uzupełniające
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
3 216 209
1.1
- depozyty overnight (O/N)
285 547
1.2
- depozyty terminowe
2 930 662
14/33
PLAN FINANSOWY
BABIOżÓRSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 728
1.1
rodki pieniężne
1 628
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
190
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
6 259
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 040
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 040
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa
2 425
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
794
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
794
III
KOSZTY OżÓŁEM
7 053
1
Koszty funkcjonowania
7 003
1.1
Amortyzacja
1 039
1.2
Materiały i energia
545
1.3
Usługi obce
1 783
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 574
1.4.1
osobowe
2 424
1.4.2
bezosobowe
150
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
250
1.6
Składki, z tego naŚ
489
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
428
1.6.2
Fundusz Pracy
61
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
73
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
66
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
250
14/34
PLAN FINANSOWY
BABIOżÓRSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
50
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
50
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-794
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-794
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
2 425
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 425
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
0
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
2.
środki własne
0
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
50
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 859
1.1
rodki pieniężne
1 759
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
206
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
0
14/35
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
893
1.1
rodki pieniężne
15
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
398
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
241
1.3
Zapasy
415
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 168
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
320
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
10 082
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 303
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 232
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
71
2
Dotacje z budżetu państwa
5 354
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
971
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
454
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
2
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
402
III
KOSZTY OżÓŁEM
11 021
1
Koszty funkcjonowania
9 970
1.1
Amortyzacja
1 341
1.2
Materiały i energia
1 040
1.3
Usługi obce
402
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 391
1.4.1
osobowe
5 384
1.4.2
bezosobowe
7
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
153
1.6
Składki, z tego naŚ
1 007
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
875
1.6.2
Fundusz Pracy
132
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
7
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
354
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
354
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
275
14/36
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
1 051
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-939
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-939
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
5 809
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 274
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
535
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
80
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
9 302
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
9 302
2.
środki własne
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
322
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
808
1.1
rodki pieniężne
15
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
770
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
614
1.3
Zapasy
415
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 195
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
320
3.2
wymagalne
14/37
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Jesień drenuje budżet domowy [© robert6666 - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budzet-domowy/Jesien-drenuje-budzet-domowy-262353-50x33crop.jpg "Jesień drenuje budżet domowy [© robert6666 - Fotolia.com]")
Jesień drenuje budżet domowy
