Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA DOKUMENTACJI żEODEZYJNEJ I KARTOżRAŻICZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 4
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 744
1.1
rodki pieniężne
4 179
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
564
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
390
1.3
Zapasy
1
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
893
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
8 786
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
8 764
1.1
Przychody z prowadzonej działalności podstawowej
8 499
1.2
Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej
265
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
22
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
8 656
1
Koszty funkcjonowania
8 656
1.1
Amortyzacja
807
1.2
Materiały i energia
1 004
1.3
Usługi obce
1 112
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 401
1.4.1
osobowe
4 088
1.4.2
bezosobowe
313
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
867
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
760
1.6.2
Fundusz Pracy
107
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
269
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
22
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
233
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
6
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
196
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/9
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA DOKUMENTACJI żEODEZYJNEJ I KARTOżRAŻICZNEJ
Część A cd)
TABELA 4
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 130
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
25
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
25
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 105
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
140
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
5 308
1.1
rodki pieniężne
4 609
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
698
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
350
1.3
Zapasy
1
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
820
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/10
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA DOKUMENTACJI żEODEZYJNEJ I KARTOżRAŻICZNEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 4
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
820
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
4 609
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 109
1.2
- depozyty terminowe
3 500
12/11
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA SPORTU
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 845
1.1
rodki pieniężne
8 100
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 325
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
420
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 165
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 700
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
103 658
1
Przychody z prowadzonej działalności
62 310
2
Dotacje z budżetu państwa
23 311
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
12 087
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
5 950
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
220
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
130
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
3 850
III
KOSZTY OżÓŁEM
112 145
1
Koszty funkcjonowania
99 060
1.1
Amortyzacja
19 510
1.2
Materiały i energia
22 030
1.3
Usługi obce
12 175
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
29 364
1.4.1
osobowe
27 037
1.4.2
bezosobowe
2 327
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
160
1.6
Składki, z tego naŚ
5 211
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 564
1.6.2
Fundusz Pracy
647
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
6 690
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
81
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
165
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
6 435
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
9
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 920
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/12
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA SPORTU
Część A cd)
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
13 085
3.1
rodki na wydatki majątkowe
13 085
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-8 487
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
61
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
61
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-8 548
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
23 311
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
22 313
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
998
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
13 085
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 690
1.1
rodki pieniężne
7 300
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 970
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
420
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
9 265
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 000
3.2
wymagalne
12/13
CENTRALNEżO O RODKA DOKUMENTACJI żEODEZYJNEJ I KARTOżRAŻICZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 4
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 744
1.1
rodki pieniężne
4 179
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
564
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
390
1.3
Zapasy
1
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
893
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
8 786
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
8 764
1.1
Przychody z prowadzonej działalności podstawowej
8 499
1.2
Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej
265
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
22
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
8 656
1
Koszty funkcjonowania
8 656
1.1
Amortyzacja
807
1.2
Materiały i energia
1 004
1.3
Usługi obce
1 112
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 401
1.4.1
osobowe
4 088
1.4.2
bezosobowe
313
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
867
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
760
1.6.2
Fundusz Pracy
107
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
269
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
22
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
233
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
6
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
196
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/9
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA DOKUMENTACJI żEODEZYJNEJ I KARTOżRAŻICZNEJ
Część A cd)
TABELA 4
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 130
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
25
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
25
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 105
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
140
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
5 308
1.1
rodki pieniężne
4 609
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
698
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
350
1.3
Zapasy
1
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
820
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/10
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA DOKUMENTACJI żEODEZYJNEJ I KARTOżRAŻICZNEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 4
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
820
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
4 609
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 109
1.2
- depozyty terminowe
3 500
12/11
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA SPORTU
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 845
1.1
rodki pieniężne
8 100
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 325
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
420
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 165
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 700
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
103 658
1
Przychody z prowadzonej działalności
62 310
2
Dotacje z budżetu państwa
23 311
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
12 087
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
5 950
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
220
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
130
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
3 850
III
KOSZTY OżÓŁEM
112 145
1
Koszty funkcjonowania
99 060
1.1
Amortyzacja
19 510
1.2
Materiały i energia
22 030
1.3
Usługi obce
12 175
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
29 364
1.4.1
osobowe
27 037
1.4.2
bezosobowe
2 327
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
160
1.6
Składki, z tego naŚ
5 211
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 564
1.6.2
Fundusz Pracy
647
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
6 690
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
81
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
165
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
6 435
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
9
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 920
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/12
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA SPORTU
Część A cd)
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
13 085
3.1
rodki na wydatki majątkowe
13 085
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-8 487
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
61
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
61
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-8 548
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
23 311
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
22 313
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
998
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
13 085
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 690
1.1
rodki pieniężne
7 300
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 970
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
420
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
9 265
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 000
3.2
wymagalne
12/13
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Jesień drenuje budżet domowy [© robert6666 - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budzet-domowy/Jesien-drenuje-budzet-domowy-262353-50x33crop.jpg "Jesień drenuje budżet domowy [© robert6666 - Fotolia.com]")
Jesień drenuje budżet domowy
