Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
AżENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część B cd)
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
50 187
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
300
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
300
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.3
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.4
Wpływy z usług
25 569
4.5
Wpływy ze sprzedaży towarów
2 395
4.6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
60
4.7
Wpływy z różnych rozliczeń
21 863
III
WYDATKI
182 167
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
78 120
1.1
Materiały i energia
11 994
1.2
Usługi obce
13 388
1.3
Wynagrodzenia
38 628
1.3.1
osobowe
38 471
1.3.2
bezosobowe
157
1.3.3
pozostałe
0
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
359
1.5
Składki, z tegoŚ
7 048
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
6 291
1.5.2
na Fundusz Pracy
757
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tymŚ
4 850
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
37
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4 124
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
1 853
2
Wydatki majątkowe
14 684
3
Wydatki na realizację zadań, z tegoŚ
89 223
3.1
Zakup towarów
23 673
3.2
Utrzymanie towarów
65 550
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
140
IV
WYNIK (II-III)
-22 315
V
Kasowo zrealizowane przychody
28 361
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
28 361
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
6 046
1
Spłata kredytów i pożyczek
6 046
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
700
11/11
PLAN FINANSOWY
AżENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 3
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
47 609
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
47 609
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
41 309
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/12
PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 4

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
1 784 327
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
1 709 933
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
72 011
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
2 383
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
2 000
5.4
rodki z EFTA
383
III
KOSZTY OżÓŁEM
1 784 327
1
Koszty funkcjonowania
139 417
1.1
Amortyzacja
2 000
1.2
Materiały i energia
1 124
1.3
Usługi obce
33 117
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
69 063
1.4.1
osobowe
33 205
1.4.2
bezosobowe
35 858
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
10
1.6
Składki, z tego naŚ
6 858
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
5 995
1.6.2
Fundusz Pracy
863
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
27 245
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
1 644 910
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 643 710
11/13
PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A cd)
TABELA 4

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1 721 731
1.1
- podmiotowa
43 868
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 296 241
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
245 170
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
155 474
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
134 454
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
133 604
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 998
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 798
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
4 183 457
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
II
DOCHODY
1 785 125
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
1 712 731
1.1
- podmiotowa
43 868
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 296 241
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
236 170
w tym na współfinansowanie
146 474
11/14
PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część B cd)
Plan
TABELA 4
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
134 454
w tym na wspólfinansowanie
133 604
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 998
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
72 011
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
383
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.3
rodki z EFTA
383
III
WYDATKI
1 785 125
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
137 417
1.1
Materiały i energia
1 124
1.2
Usługi obce
33 117
1.3
Wynagrodzenia
69 063
1.3.1
osobowe
33 205
1.3.2
bezosobowe
35 858
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
10
1.5
Składki, z tegoŚ
6 858
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
5 995
1.5.2
na Fundusz Pracy
863
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
27 245
2
Wydatki majątkowe
2 798
3
Wydatki na realizację zadań
1 200
4
rodki przyznane innym podmiotom
1 643 710
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
391
11/15