Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Wydatki z budż etu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
85/10
754
893
893
przeciwpożarowa
2014 - 2020
710
Działalność usługowa
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
46
85/12
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
478
829
750
Administracja publiczna
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
305
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
214
85/14
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
830
1 464
851
Ochrona zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
420
600
Transport i łączność
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
4 380
85/20
4 553
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
173
85/22
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
1 600
1 600
85/26
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
777
777
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 -
85/28
754
872
872
przeciwpożarowa
2020
010
Rolnictwo i łowiectwo
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
10 000
85/30
10 906
Gospodarka komunalna i ochrona
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
900
906
środowiska
2009-2014
85/32
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
8 499
8 499
RAZEM
71 640 528
71 640 528
4/9
Załącznik nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
1. Przychody i rozchody budżetu państwa
Przewidywane wykonanie 2015 r.
Plan na 2016 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
Przychody i rozchody budżetu państwa *
1
49 515 503
304 938 926
255 423 423
63 861 264
348 557 760
284 696 496
I. Przychody i rozchody krajowe
2
46 100 106
178 023 672
131 923 566
41 898 344
210 090 368
168 192 024
1. Skarbowe papiery wartościowe
3
36 702 026
96 848 657
60 146 631
47 596 770
136 014 025
88 417 255
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
4
36 568 526
94 902 188
58 333 662
47 536 999
133 194 025
85 657 026
a) bony skarbowe *
5
7 862 308
7 862 308
b) obligacje rynkowe
6
36 568 526
94 902 188
58 333 662
39 674 691
125 331 717
85 657 026
- o zmiennym oprocentowaniu
7
19 868 610
25 946 254
6 077 644
35 634 778
35 634 778
- o stałym oprocentowaniu
8
16 699 916
68 955 934
52 256 018
3 484 299
84 414 959
80 930 660
- indeksowane
9
555 614
5 281 980
4 726 366
1.2 Obligacje oszczędnościowe
10
133 500
1 946 469
1 812 969
59 771
2 820 000
2 760 229
2. Pożyczki udzielone
11
-6 074 453
94 551
6 169 004
-5 265 619
51 916
5 317 535
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
12
201 529
496 226
294 697
-432 007
11 993
444 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *
13
8 800 000
37 013 234
28 213 234
-200 000
36 813 234
37 013 234
5. Pozostałe przychody i rozchody
14
1 998 264
32 098 264
30 100 000
199 200
30 199 200
30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych
15
4 472 740
11 472 740
7 000 000
7 000 000
7 000 000
5/1

Przewidywane wykonanie 2015 r.
Plan na 2016 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Przychody i rozchody zagraniczne
16
6 501 253
126 808 605
120 307 352
25 020 890
137 491 392
112 470 502
1. Obligacje skarbowe
17
197 660
16 635 837
16 438 177
10 887 556
24 974 690
14 087 134
2. Kredyty otrzymane
18
4 460 941
8 606 727
4 145 786
1 371 255
5 927 651
4 556 396
a) Europejski Bank Inwestycyjny
19
2 899 656
4 564 450
1 664 794
49 548
4 030 000
3 980 452
b) Bank Światowy
20
3 335 346
3 841 862
506 516
1 265 406
1 737 257
471 851
c) Bank Rozwoju Rady Europy
21
83 104
200 415
117 311
56 301
160 394
104 093
d) pozostałe
22
-1 857 165
1 857 165
3. Zarządzanie środkami europejskimi
23
-9 615 351
58 989 218
68 604 569
96 194
62 495 458
62 399 264
4. Kredyty i pożyczki udzielone
24
-447 386
369 438
816 824
-1 027 909
156 911
1 184 820
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
25
-301 996
301 996
-242 888
242 888
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
26
62 995
62 995
62 995
62 995
7. Pozostałe przychody i rozchody
27
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *
28
12 144 390
12 144 390
13 873 687
13 873 687
5/2

Przewidywane wykonanie 2015 r.
Plan na 2016 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
III. Przychody i rozchody z prywatyzacji
29
-3 085 856
106 649
3 192 505
-3 057 970
976 000
4 033 970
1. Prywatyzacja pośrednia
30
92 894
92 894
965 598
965 598
2. Prywatyzacja bezpośrednia
31
13 443
13 443
10 402
10 402
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji
32
312
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
33
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE
34
-3 085 856
3 085 856
-3 212 514
3 212 514
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
35
7. Odpis na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownicznych
36
-50 000
50 000
8. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej
37
-41 093
41 093
-372 312
372 312
9. Odpisy na fundusze celowe:
38
-24 182
24 182
-230 661
230 661
a) Fundusz Reprywatyzacji
39
-3 919
3 919
-45 221
45 221
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
40
-15 997
15 997
-146 400
146 400
c) Fundusz Skarbu Państwa
41
-2 133
2 133
-19 520
19 520
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
42
-2 133
2 133
-19 520
19 520
10. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
43
-2 727
2 727
-18 483
18 483
11. Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP
44
-38 647
38 647
-150 000
150 000
* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych
pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa
1
49 515 503
2 450 357 454
2 400 841 951
63 861 264
2 679 999 295
2 616 138 031
Bony skarbowe
5
7 862 308
32 609 228
24 746 920
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych
13
8 800 000
2 182 431 762
2 173 631 762
-200 000
2 250 226 573
2 250 426 573
Przepływy związane z rachunkiem walutowym
28
12 144 390
96 262 939
84 118 549
13 873 687
107 154 963
93 281 276
5/3

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie
Przewidywane
Treść
Poz.
Plan na 2016 r.
wykonanie 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa
1
57 977 757
73 729 268
1. Deficyt budżetu państwa
2
46 080 000
54 620 000
2. Wynik (deficyt) budżetu środków europejskich
3
3 435 503
9 241 264
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE
4
3 085 856
3 212 514
4. Kredyty i pożyczki udzielone
5
6 521 839
6 293 528
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)
6
6 074 453
5 265 619
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)
7
447 386
1 027 909
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
8
-201 529
432 007
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
9
301 996
242 888
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych
10
-8 800 000
200 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi
11
9 615 351
-96 194
9. Wpływy z prywatyzacji do budżetu
12
-154 544
10. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
13
-62 995
-62 995
11. Pozostałe przychody i rozchody
14
-1 998 264
-199 200
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa
15
57 977 757
73 729 268
1. Finansowanie krajowe
16
41 174 766
47 596 770
1.1 Skarbowe papiery wartościowe
17
36 702 026
47 596 770
1.2 Środki na rachunkach budżetowych
18
4 472 740
2. Finansowanie zagraniczne
19
16 802 991
26 132 498
2.1 Obligacje skarbowe
20
197 660
10 887 556
2.2 Kredyty otrzymane
21
4 460 941
1 371 255
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
22
12 144 390
13 873 687
5/4