Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rozdział 4
Formy dyspozycji

§ 20. 1. Jednostki oraz dysponenci składają za pomocą środków komunikacji elektronicznej
dyspozycje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w postaci elektronicznej, w
strukturze i formacie ustalonym przez Ministra Finansów.
2. W przypadku awarii środków komunikacji elektronicznej, jednostki oraz dysponenci
składają pisemne dyspozycje za pomocą faksu, a ponadto oryginał dyspozycji przekazują na
adres wskazany przez Ministra Finansów lub podmiot przez niego upoważniony.
3. Jeżeli dyspozycje przekazywane są w sposób, o którym mowa w ust. 2, jednostki oraz
dysponenci mogą wystąpić do Ministra Finansów lub podmiotu przez niego upoważnionego o
niezwłoczne potwierdzenie otrzymania dyspozycji.


§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem..................................2011 r.
MINISTER FINANSÓW


5
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
WZÓR
.......(nazwa jednostki).......

..(miejscowość)...., dnia............................

Minister Finansów

Dyspozycja nr..........utworzenia depozytu terminowego

Na podstawie art. ..... ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ......... w
sprawie określenia warunków przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek
sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie, zlecam utworzenie depozytu
terminowego na następujących warunkach:

1) Kwota nominalna depozytu: ….. (słownie: …);
2) Data utworzenia depozytu:.....................................;
3) Data zakończenia depozytu:................................... .
Numer rachunku prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na który ma
nastąpić przekazanie środków tytułem zakończenia depozytu wraz z należnymi
odsetkami............................................................................................... .

………………………………..

/stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych*/


Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
.....................................................
/data i godzina przyjęcia zlecenia/
/stempel firmowy i podpis osób upoważnionych przez Ministra Finansów* /


* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

6

Załącznik nr 2
WZÓR
.......(nazwa jednostki).......


..(miejscowość)...., dnia............................

Minister Finansów

Dyspozycja rozwiązania depozytu terminowego

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ....... w sprawie
określenia warunków przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora
finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie, wnoszę o zwrot środków z depozytu
nr............... na rachunek nr....................................................................... prowadzony
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.



....................................................................
/stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych*/

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
.....................................................
/data i godzina przyjęcia zlecenia/
/stempel firmowy i podpis osób upoważnionych przez Ministra Finansów* /




* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

7
Załącznik nr 3
WZÓR
.......(nazwa jednostki).......

....(miejscowość)...., dnia............................

Minister Finansów

Dyspozycja nr .......... przekazania środków w zarządzanie

Na podstawie art. ..... ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
................. w sprawie określenia warunków przyjmowania wolnych środków od niektórych
jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie, zlecam przekazanie
wolnych środków w zarządzanie na następujących warunkach:
1) Kwota nominalna środków przekazanych w zarządzanie: ….. (słownie: …);
2) Data przekazania środków w zarządzanie:.....................................;
3) Data zwrotu środków przekazanych w zarządzanie:................................... .
Numer rachunku prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na który ma
nastąpić przekazanie środków tytułem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie wraz z
należnymi odsetkami............................................................................................... .

………………………………..

/stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych*/


Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
.....................................................
/data i godzina przyjęcia zlecenia/
/stempel firmowy i podpis osób upoważnionych przez Ministra Finansów* /



* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

8
Załącznik nr 4
WZÓR
.......(dysponent ).......



..(miejscowość)...., dnia............................

Minister Finansów

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie

Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ....... w sprawie określenia
warunków przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów
publicznych w depozyt lub zarządzanie, wnoszę o zwrot środków przekazanych w
zarządzanie na podstawie dyspozycji nr............... na rachunek

nr................................................................... prowadzony przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;


………………………………..

/stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych*/

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
.....................................................
/data i godzina przyjęcia zlecenia/
/stempel firmowy i podpis osób upoważnionych przez Ministra Finansów* /


* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej



9