Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
538 503
579 417
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
510 699
560 562
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
227 480
287 961
1.2
- pochodne od tych wynagrodzeń
4110-4120
35 378
45 196
1.3.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
247 841
227 405
1.3.1
- opłaty pocztowe
4300
67 117
65 398
1.3.2
- wydatki na usługi bankowe
4300
20 825
15 640
1.3.3
- Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 4214, 4754
1 020
1 363
1.3.4
- Program POIG - 15% wkład własny
4309
0
150
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
27 804
18 855
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
26 238
16 840
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
1 566
2 015
2.3
- Program POIG - 15% wkład własny
6129
0
0
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 028
200
w tym:
1.
Środki pienięŚne
x
48 825
40 037
2.
NaleŚności
x
2 513
5 303
3.
Zobowiązania (minus)
x
-49 210
-46 040
7/2
Załącznik nr 8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 080
790
1.
Stypendia
730
510
2.
Pomoc socjalna
250
190
3.
Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
100
90
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
450
198
1.
Środki pieniężne
x
366
198
2.
Należności
x
84
II.
Przychody
x
903
790
1.
Pozostałe przychody
x
903
790
w tym:
- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
900
790
III.
Wydatki
x
1 155
790
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
100
90
2.
Transfery na rzecz ludności
x
980
700
3.
Wydatki bieżące (własne)
x
75
w tym:
- pozostałe w tym:
x
75
- umorzenia
75
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
198
198
1.
Środki pieniężne
x
198
198
8/1
Zał cznik nr 9
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2009 R.
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Warto kosztorysowa
10 060 543
7 546 846
1 718 903
3 411 588
1 548 172
a. rodki z bud etu pa stwa
5 658 568
4 312 899
317 182
2 068 842
1 060 866
b. finansowanie projektów z
1 175 130
1 057 206
71 305
531 492
454 409
11
udziałem rodków UE
inwestycji wieloletnich jednostek
c. kredyt bankowy, po yczki
670 000
670 000
437 812
232 188
bud etowych, innych jednostek sektora
w tym:
finansów publicznych oraz jednostek
por czone
niezaliczanych do sektora finansów
d. rodki własne
433 041
78 724
43 474
179
32 897
publicznych
z tego:
- ogółem
- inwestora
433 041
78 724
43 474
179
32 897
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci, Phare
1 415 054
949 128
612 880
336 248
f. Fundusz Kolejowy
708 750
478 889
236 250
242 639


Warto kosztorysowa
228 646
101 749
18 662
25 095
57 992
38
SZKOLNICTWO WY SZE
I
a. rodki z bud etu pa stwa
187 490
68 852
18 662
25 095
25 095
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
41 156
32 897
32 897
z tego:
- inwestora
41 156
32 897
32 897
- współinwestorów
Warto kosztorysowa
228 646
101 749
18 662
25 095
57 992
a. rodki z bud etu pa stwa
187 490
68 852
18 662
25 095
25 095
b. finansowanie projektów z
803 80306
Uniwersytet Wrocławski
1
2001
2011
udziałem rodków UE
we Wrocławiu
a. kubatura
c. kredyt bankowy, po yczki
- Budowa Biblioteki Głównej
b. m3
w tym:
Uniwersytetu Wrocławskiego
c. 179.038
por czone
d. rodki własne
41 156
32 897
32 897
a. powierzchnia u ytkowa
z tego:
b. m2
- inwestora
41 156
32 897
32 897
c. 28.111
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
5 920 045
4 798 799
1 483 508
2 596 754
718 537
39
TRANSPORT
II
a. rodki z bud etu pa stwa
1 602 788
1 602 788
84 652
1 254 008
264 128
b. finansowanie projektów z
1 175 130
1 057 206
71 305
531 492
454 409
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
670 000
670 000
437 812
232 188
w tym:
por czone
d. rodki własne
379 519
40 788
40 609
179
z tego:
- inwestora
379 519
40 788
40 609
179
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci
1 383 858
949 128
612 880
336 248
f. Fundusz Kolejowy
708 750
478 889
236 250
242 639
9/1
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Warto kosztorysowa
4 460 316
3 378 218
1 433 508
1 944 710
a. rodki z bud etu pa stwa
1 085 809
1 085 809
64 652
1 021 157
a. modernizacja lini
b. finansowanie projektów z
600 60002
2
2007
2010
262 380
183 604
71 305
112 299
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
kolejowej
udziałem rodków UE
Warszawa
b. km
c. kredyt bankowy, po yczki
670 000
670 000
437 812
232 188
- Modernizacja lini kolejowej E65,
c. 151
w tym:
odcinek Warszawa - Gdynia, Etap II
por czone
a. skrócenie czasu jazdy
d. rodki własne
349 519
10 788
10 609
179
poci gi IC
z tego:
b. min.
- inwestora
349 519
10 788
10 609
179
c. 30
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci
1 383 858
949 128
612 880
336 248
f. Fundusz Kolejowy
708 750
478 889
236 250
242 639
Warto kosztorysowa
1 459 729
1 420 581
50 000
652 044
718 537
a. rodki z bud etu pa stwa
516 979
516 979
20 000
232 851
264 128
a. modernizacja lini
b. finansowanie projektów z
600 60002
3
2008
2011
912 750
873 602
419 193
454 409
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
kolejowej
udziałem rodków UE
Centrala
b. km
c. kredyt bankowy, po yczki
- Modernizacja lini kolejowej E59
c. 58
w tym:
Wrocław - Pozna , odcinek
por czone
Wrocław - granica województwa
a. skrócenie czasu podró y
d. rodki własne
30 000
30 000
30 000
dolno l skiego, Etap II
b. min
z tego:
c. 9,5
- inwestora
30 000
30 000
30 000
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
3 771 872
2 639 516
210 333
789 739
771 643
46
ZDROWIE
III
a. rodki z bud etu pa stwa
3 759 506
2 634 477
207 468
789 739
771 643
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
12 366
5 039
2 865
z tego:
- inwestora
12 366
5 039
2 865
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
755 618
146 900
41 100
55 000
50 800
a. rodki z bud etu pa stwa
755 618
146 900
41 100
55 000
50 800
b. finansowanie projektów z
851 85112
Akademia Medyczna we Wrocławiu
4 a. łó ka
1989
2011
udziałem rodków UE
- Centrum Kliniczne Akademi
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Medycznej we Wrocławiu
c. 836
w tym:
por czone
d. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
9/2
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Warto kosztorysowa
483 282
100 586
36 000
64 586
a. rodki z bud etu pa stwa
482 399
100 586
36 000
64 586
b. finansowanie projektów z
851 85112
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5 a. łó ka
1975
2010
udziałem rodków UE
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
c. 511
w tym:
por czone
d. rodki własne
883
z tego:
- inwestora
883
- współinwestorów
a. kliniki
Warto kosztorysowa
661 686
632 096
10 000
200 000
200 000
b. szt.
a. rodki z bud etu pa stwa
654 098
629 922
10 000
200 000
200 000
851 85112
Uniwersytet Jagiel o ski Col egium Medicum w
6 c. 29
2006
2012
b. finansowanie projektów z
Krakowie
udziałem rodków UE
- Nowa siedziba Szpitala
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
a. łó ka
w tym:
b. szt.
por czone
c. 872
d. rodki własne
7 588
2 174
z tego:
a. sale operacyjne
- inwestora
7 588
2 174
b. szt.
- współinwestorów
c. 24


Warto kosztorysowa
324 617
275 445
40 865
60 000
50 000
a. rodki z bud etu pa stwa
321 002
272 580
38 000
60 000
50 000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
b. finansowanie projektów z
851 85112
7
2007
2012
Col egium Medicum im. L.Rydygiera
a. łó ka
udziałem rodków UE
w Bydgoszczy
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
- Wieloletni Program Medyczny
c. 125
w tym:
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
por czone
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
d. rodki własne
3 615
2 865
2 865
z tego:
- inwestora
3 615
2 865
2 865
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
497 205
439 025
70 000
135 000
135 000
a. rodki z bud etu pa stwa
496 925
439 025
70 000
135 000
135 000
b. finansowanie projektów z
851 85112
Gda ski Uniwersytet Medyczny w Gda sku
8 a. łó ka
2007
2012
udziałem rodków UE
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczno-
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda sku
c. 250
w tym:
por czone
d. rodki własne
280
z tego:
- inwestora
280
- współinwestorów
9/3